Taxonomy Viewer

Notes to the consolidated financial statements - General notes

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-general-notes-investment-firm

Concept	Order
Algemene toelichting [titel] `kvk-abstr:GeneralNotesTitle`
Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon `rj-i:MostImportantActivitiesEntityDescription`	1
Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten `rj-i:LocationActualActivitiesDescription`	2
Informatieverschaffing over latente belastingen inzake beleggingen `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	3
Informatieverschaffing over transacties met verbonden partijen `venj-bw2-i:RelatedPartyTransactionsDisclosure`	4
Beschrijving van de hoofdlijnen van de overeenkomsten met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	5
Beschrijving van de beleggingen in beleggingsentiteiten die met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	6
Beschrijving van de beleggingen in met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die meer dan tien procent van het vermogen omvat `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	7
Beschrijving van de transacties met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	8
Beschrijving van de transacties met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen welke niet hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	9
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	10
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	11
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	12
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	13
Beschrijving van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	14
Beschrijving van de verkregen zekerheden bij de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	15
Beschrijving van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	16
Beschrijving van de beschikbaarheid van de meest recente jaarrekening en jaarverslag van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	17
Beschrijving van de afspraken tussen de beleggingsinstelling en de andere beleggingsinstelling over de verdeling van de kosten en aan wie het voordeel ten goede komt `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	18
Beschrijving van het beleggingsbeleid van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	19
Informatieverschaffing over de belegging van twintig procent of meer in een andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	20
Beschrijving van het beleggingsresultaat van de andere beleggingsinstelling `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	21
Beschrijving van het onder toezicht staan van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	22
Beschrijving van het relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	23
Informatieverschaffing over de wijze waarop de reële waarde van beleggingen is bepaald `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	24
Beschrijving van de gehanteerde rekenmethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	25
Beschrijving van de gehanteerde taxatiemethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	26
Beschrijving of de taxatie van de beleggingsportefeuille is uitgevoerd door interne of externe taxateurs `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	27
Beschrijving van de taxatie van een deel of de gehele beleggingsportefeuille gedurende de periode `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	28
Beschrijving van de uitgangspunten van de taxatie van de beleggingsportefeuille `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	29
Informatieverschaffing over activa die geen financiële instrumenten zijn die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	30
Informatieverschaffing over beleggingen in andere beleggingsinstellingen waarbij vijfentachtig procent of meer van het belegde vermogen direct of indirect is belegd `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	31
Informatieverschaffing over transactiekosten `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	32
Informatieverschaffing over retourprovisies die niet ten goede zijn gekomen aan de beleggingsentiteit `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	33
Informatieverschaffing over de ontvangen of in het vooruitzicht gestelde goederen voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de beleggingsentiteit `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	34
Informatieverschaffing over de fiscale status van de beleggingsentiteit `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	35
Informatieverschaffing over het overtreffen van het voor uitkering beschikbare bedrag per aandeel door de fiscale uitkeringsverplichting `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	36
Informatieverschaffing over kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	37