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Notes to the consolidated financial statements - General notes

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-general-notes-investment-firm

Concept	Order
Annexe générale [titre] `kvk-abstr:GeneralNotesTitle`
Description des principales activités de l'entreprise dotée de la personnalité juridique `rj-i:MostImportantActivitiesEntityDescription`	1
Description de l'emplacement des activités de fait `rj-i:LocationActualActivitiesDescription`	2
Informations à fournir sur les impôts différés en matière de placements `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	3
Publication de transactions de parties liées `venj-bw2-i:RelatedPartyTransactionsDisclosure`	4
Description des lignes principales des conventions signées avec l'administrateur, l'entité d'investissement ou dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	5
Description des placements dans les entités de placement qui sont les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou le dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	6
Description des placements dans les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui comprennent plus de dix pour cent des fonds `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	7
Description des transactions passées avec les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	8
Description des transactions passées avec les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou au dépositaire qui n'ont pas été effectuées aux conditions conformes au marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	9
Description des activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	10
Description des activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	11
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	12
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	13
Description des instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	14
Description des sécurités acquises pour les instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	15
Description de la composition du portefeuille de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	16
Description de la disponibilité des comptes annuels les plus récents et le rapport annuel de l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	17
Description des accords entre l'institution de placement et l'autre institution de placement sur la répartition des coûts et à qui l'avantage profite `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	18
Description de la politique de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	19
Informations à fournir sur le placement de vingt pour cents ou plus dans une autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	20
Description du rendement sur investissement de l'autre institut de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	21
Description de l'état sous contrôle de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	22
Description de l'importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	23
Informations à fournir de la manière dont la valeur réelle des placements est fixée `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	24
Description de la méthode de calcul utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	25
Description de la méthode de taxation utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	26
Description pour savoir si la taxation du portefeuille de placement est effectuée par des experts internes ou externes `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	27
Description de la taxation d'une partie ou de la totalité du portefeuille de placement au cours de l'exercice `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	28
Description des points de référence de la taxation du portefeuille de placements `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	29
Informations à fournir sur les actifs autres que les instruments financiers qui sont autorisés jusqu'à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	30
Informations à fournir sur les placements dans d'autres fonds d'investissement par lequel quatre-vingt-cinq pour cent ou plus des fonds gérés sont placés directement ou indirectement `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	31
Informations à fournir sur les frais de transaction `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	32
Informations à fournir sur les provisions de retour qui n'ont pas renforcé l'entité d'investissement `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	33
Informations à fournir sur les biens reçus ou en prévision pour la réalisation des projets en faveur de l'entité d'investissement `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	34
Informations à fournir sur le statut fiscal de l'entité d'investissement `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	35
Informations à fournir sur l'excédent du montant disponible à distribuer par action selon l'obligation fiscale de distribution `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	36
Informations à fournir sur les coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	37