Index Index

Net amounts for pay-floating (receive-fixed) interest rate swaps for which net cash flows are exchanged

NameNetAmountsForPayfloatingReceivefixedInterestRateSwapsForWhichNetCashFlowsAreExchanged
Namespacehttp://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2021-03-24/ifrs-full
Prefixifrs-full
Data typexbrli:monetaryItemType
Period typeinstant
Substitution Groupxbrli:item
Balancecredit
NillableTrue
AbstractFalse

Labels

TextLangRoleContainer role
Net amounts for pay-floating (receive-fixed) interest rate swaps for which net cash flows are exchangedenhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
The amount of contractual undiscounted cash flows in relation to net amounts for pay-floating (receive-fixed) interest rate swaps for which net cash flows are exchanged. [Refer: Swap contract [member]]enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Нетни суми за лихвени суапове от вида „плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви“, при които се разменят нетни парични потоциbghttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Размерът на договорните недисконтирани парични потоци във връзка с нетни суми за лихвени суапове от вида „плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви“, при които се разменят нетни парични потоци. [вж. Договор за суап [member]]bghttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Čisté částky za úrokové swapy typu „platba proměnlivé míry a přijetí pevné míry“, za něž se směňují čisté peněžní tokycshttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Částka smluvních (nediskontovaných) peněžních toků ve vztahu k čistým částkám za úrokové swapy typu „platba proměnlivé míry a přijetí pevné míry“, za něž se směňují čisté peněžní toky. [Odkaz: Smlouva o swapu [member]]cshttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Nettobeløb for receiver-renteswaps, for hvilke der udveksles nettopengestrømmedahttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med nettobeløb for receiver-renteswaps, for hvilke der udveksles nettopengestrømme. [Reference: swapkontrakt [member]]dahttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Καθαρά ποσά συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου κυμαινόμενο-πληρωμής (σταθερό-είσπραξης) για τα οποία ανταλλάσσονται καθαρές ταμειακές ροέςelhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε σχέση με τα καθαρά ποσά συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου κυμαινόμενο-πληρωμής (σταθερό-είσπραξης) για τα οποία ανταλλάσσονται καθαρές ταμειακές ροές. [Παραπομπή: Σύμβαση ανταλλαγής [member]]elhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Nettobetrag für einen Festzinsempfänger-Swap, für den Netto-Zahlungsströme getauscht werdendehttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Der Betrag vertraglicher nicht abgezinster Zahlungsströme im Zusammenhang mit den Nettobeträgen für einen Festzinsempfänger-Swap, für den Netto-Zahlungsströme getauscht werden. [Siehe: Swapgeschäft [member]]dehttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Importes netos de las permutas de intereses del tipo pago variable (cobro fijo) en las que se intercambian flujos netos de efectivoeshttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
El importe de los flujos de efectivo contractuales no descontados en relación con los importes netos de las permutas de intereses del tipo pago variable (cobro fijo) en las que se intercambian flujos netos de efectivo. [Referencia: Contrato de permuta [member]]eshttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Netosummad makstava-ujuva / saadava-fikseeritud intressimääraga intressivahetuslepingutest, mille puhul vahetatakse netorahavoogeethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa, mis on seotud netosummadega makstava-ujuva / saadava-fikseeritud intressimääraga intressivahetuslepingutest, mille puhul vahetatakse netorahavooge. [Viide: vahetusleping [member]]ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Nettomäärät sellaisista maksetaan vaihtuvaa (saadaan kiinteää) -koronvaihtosopimuksista, joissa vaihdetaan nettomääräisiä rahavirtojafihttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Sellaisten sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä, jotka liittyvät nettomääriin sellaisista maksetaan vaihtuvaa / saadaan kiinteää -koronvaihtosopimuksista, joissa vaihdetaan nettomääräisiä rahavirtoja. [Viittaus: Swap-sopimus [member]fihttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangésfrhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés en relation avec les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés. [Voir: Contrat de swap [member]]frhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Glanmhéideanna le haghaidh babhtálacha ráta úis íoca‑snámhacha (fála‑seasta) dá malartaítear glansreafaí airgidgahttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Méid na sreafaí airgid conarthacha neamhlascainithe i ndáil le glanmhéideanna ar bhabhtálacha ráta úis íoca‑snámhacha (fála‑seasta) dá malartaítear glansreafaí airgid. [Féach: Conradh babhtála [member]]gahttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Neto iznosi za razmjene kamatnih stopa s promjenjivim plaćanjem (fiksnim primanjima) za koje se razmjenjuju neto novčani tokovihrhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s neto iznosima za razmjene kamatnih stopa s promjenjivim plaćanjem (fiksnim primanjima) za koje se razmjenjuju neto novčani tokovi. [Refer.: Ugovor o zamjeni [member]]hrhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Változót fizet (fixet kap) kamatláb-swap ügyletek nettó összegei, amelyeknél nettó cash flow-k cseréjére kerül sorhuhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Azon változót fizet (fixet kap) kamatláb-swap ügyletek nettó összegeihez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege, amelyeknél nettó cash flow-k cseréjére kerül sor. [Hivatkozás: Swap-szerződés [member]]huhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile (e si riceve il tasso fisso) per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti.ithttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati contrattuali relativi agli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile (e si riceve il tasso fisso) per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti. [Rif: Contratto swap [member]]ithttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Grynosios sumos už kintamos pirkimo (fiksuotos pardavimo) palūkanų normos apsikeitimo sandorius, pagal kuriuos apsikeičiama grynaisiais pinigų srautaislthttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų suma, susijusi su grynosiomis sumomis už kintamos pirkimo (fiksuotos pardavimo) palūkanų normos apsikeitimo sandorius, pagal kuriuos apsikeičiama grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Apsikeitimo sandoris [member]]lthttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Neto summas par maksātu brīvi svārstīgu (saņemtu nemainīgu) procentu likmju mijmaiņas darījumiem, kuru ietvaros notiek apmaiņa ar neto naudas plūsmāmlvhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Līguma nediskontētu naudas plūsmu summa attiecībā uz neto summām par maksātu brīvi svārstīgu (saņemtu nemainīgu) procentu likmju mijmaiņas darījumiem, kuru ietvaros notiek apmaiņa ar neto naudas plūsmām. [Skatīt: Mijmaiņas līgums [member]]lvhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Ammonti netti għal swaps tar-rati tal-imgħax bil-pagament varjabbi (u bir-riċevibbli fiss) li għalihom huma skambjati flussi ta’ flus nettimthttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
L-ammont ta’ flussi ta’ flus kuntrattwali mhux skontati fir-rigward tal-ammonti netti għal swaps tar-rati tal-imgħax bil-pagament varjabbi (u bir-riċevibbli fiss) li għalihom huma skambjati flussi ta’ flus netti. [Refer: Kuntratt ta’ swap [member]]mthttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Nettobedragen voor „pay-floating (receive-fixed)”-renteswaps waarvoor nettokasstromen worden uitgewisseldnlhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen met betrekking tot nettobedragen voor „pay-floating (receive-fixed)”-renteswaps waarvoor nettokasstromen worden uitgewisseld. [Zie: swapcontract [member]]nlhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Kwoty netto dla transakcji wymiany (swapów) zmiennej stopy procentowej na stałą, w przypadku których następuje wymiana przepływów środków pieniężnych nettoplhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Kwota umownych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z kwotami netto dla transakcji wymiany (swapów) zmiennej stopy procentowej na stałą, w przypadku których następuje wymiana przepływów środków pieniężnych netto. [Zob.: umowa swap [member]]plhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Quantias líquidas para swaps de taxa de juro de pagamento variável (recebimento fixo) relativamente aos quais são trocados fluxos de caixa líquidospthttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
A quantia dos fluxos de caixa contratuais não descontados em relação às quantias líquidas de swaps de taxa de juro de pagamento variável (recebimento fixo) cujos fluxos de caixa líquidos são trocados. [Consultar: Contrato de swap [member]]pthttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Sumele nete aferente contractelor swap pe rata dobânzii cu rata variabilă de plată (rata fixă de încasat) pentru care se fac schimburi de fluxuri nete de trezorerierohttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu sumele nete aferente contractelor swap pe rata dobânzii cu rata variabilă de plată (rata fixă de încasat) pentru care se fac schimburi de fluxuri nete de trezorerie. [Referințe: contract swap [member]]rohttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Netto sumy pri úrokových swapoch s plateným – premenlivým a prijatým – fixným úrokom, pri ktorých dochádza k výmene čistých peňažných tokovskhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Suma zmluvných nediskontovaných peňažných tokov súvisiacich s úrokovými swapmi s plateným – premenlivým a prijatým – fixným úrokom, pri ktorých dochádza k výmene čistých peňažných tokov. [Odkaz: Swapová zmluva [member]]skhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Neto zneski za plačilo zamenjav obrestnih mer s spremenljivim plačilom/fiksnim prejemom, za katere se izmenjajo neto denarni tokovislhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v zvezi z neto zneski za plačilo zamenjav obrestnih mer s spremenljivim plačilom/fiksnim prejemom, za katere se izmenjajo neto denarni tokovi. [glej: Pogodba o zamenjavi [member]]slhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Nettobelopp för ränteswappar (betala rörlig ränta/erhålla fast ränta) för vilka nettokassaflöden bytssvhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
Beloppet för avtalade ej diskonterade kassaflöden avseende nettobelopp för ränteswappar (betala rörlig ränta/erhålla fast ränta) för vilka nettokassaflöden byts. [Se: Swapavtal [member]]svhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link

References

NameValueRole
NameIFRShttp://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
Number7http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
IssueDate2021-01-01http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
ParagraphB11Dhttp://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
Subparagraphchttp://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
URIhttp://eifrs.ifrs.org/eifrs/xifrs-link?type=IFRS&num=7&code=ifrs-tx-2021-en-r&anchor=para_B11D_c&doctype=Appendix&subtype=Bhttp://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
URIDate2021-03-24http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef

Related Parent Concepts

NameRelation TypeRole
ifrs-full:DerivativeFinancialLiabilitiesUndiscountedCashFlows
domain-memberhttp://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390k
esma_technical:NullItems
domain-memberhttp://www.esma.europa.eu/xbrl/role/ext/BlockDefaultUseOfLineItemsSegment
esma_technical:NullItems
domain-memberhttp://www.esma.europa.eu/xbrl/role/ext/BlockDefaultUseOfLineItemsScenario
ifrs-full:DerivativeFinancialLiabilitiesUndiscountedCashFlows
parent-childhttp://www.esma.europa.eu/xbrl/role/all/ifrs_7_role-822390

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC