Taxonomy Viewer

Value Assertion: valueAssertion_sr0420154_1_0296

Unsatisfied Message(s)

Label(s)

Code	valueAssertion_sr0420154_1_0296
Id	valueAssertion_sr0420154_1_0296
Severity	WARNING
Aspect Model	dimensional
Implicit Filtering	true
Test	$v1 + $v2 = sum($v3) + sum($v4) + sum($v5) + sum($v6) + sum($v7) + sum($v8) + sum($v9) + sum($v10) + sum($v11) + sum($v12)

Lang	Role/Text
ru	http://www.xbrl.org/2010/role/message
0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 1. Активы, обязательства и капитал/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.16. Права требования к центральному депозитарию/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.17. Права требования к центральному контрагенту/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.18. Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.19. Права требования к специализированным депозитариям/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.20. Права требования по договорам репо/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.27 Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля Подраздел 2.27.1. Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.27. Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.32 Прочие права требования Подраздел 2.32.1. Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.32. Прочие права требования: [показатель "Полная балансовая стоимость" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] плюс [показатель "Резерв под обесценение" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] равно сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к центральному депозитарию" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к центральному контрагенту" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к специализированным депозитариям" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования по договорам репо" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе "Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе закрытой оси "Категория связанной стороны" в разрезе закрытой оси "Код валюты" в разрезе закрытой оси "Страховой договор" в разрезе "Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе закрытой оси "Категория связанной стороны" в разрезе закрытой оси "Код валюты" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"]

Lang

Role/Text

http://www.xbrl.org/2010/role/message

0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 1. Активы, обязательства и капитал/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.16. Права требования к центральному депозитарию/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.17. Права требования к центральному контрагенту/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.18. Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.19. Права требования к специализированным депозитариям/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.20. Права требования по договорам репо/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.27 Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля Подраздел 2.27.1. Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.27. Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.32 Прочие права требования Подраздел 2.32.1. Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю/0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.32. Прочие права требования: [показатель "Полная балансовая стоимость" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] плюс [показатель "Резерв под обесценение" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] равно сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к центральному депозитарию" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к центральному контрагенту" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования к специализированным депозитариям" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Права требования по договорам репо" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе "Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе закрытой оси "Категория связанной стороны" в разрезе закрытой оси "Код валюты" в разрезе закрытой оси "Страховой договор" в разрезе "Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор платежа" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"] плюс сумма [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе закрытой оси "Категория связанной стороны" в разрезе закрытой оси "Код валюты" в разрезе "Прочие права требования" закрытой оси "Класс активов"]

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Lang	Role/Text