Index Index

Value Assertion: valueAssertion

CodevalueAssertion
IdvalueAssertion_FR_CF_NPF_AO_39_calc_v01
SeverityWARNING
Aspect Modeldimensional
Implicit Filteringtrue
Test$CashFlowsFromUsedInOperatingActivities eq $VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii + $VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye + $VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod + $PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii + $PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye + $PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod + $PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka + $PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka + $DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities + $InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities + $InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities + $OplataAkviziczionnyxRasxodov + $PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees + $VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu + $VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu + $OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov + $IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities + $OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

Unsatisfied Message(s)

LangRole/Text
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420204 "Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Сальдо денежных потоков от операционной деятельности" не равен сумме показателей "Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании", "Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые", "Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод", "Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании", "Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые", "Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод", "Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка", "Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка", "Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат", "Уплаченные проценты", "Полученные проценты", "Оплата аквизиционных расходов", "Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников", "Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему", "Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию, "Оплата прочих административных и операционных расходов", "Уплаченный налог на прибыль" и "Прочие денежные потоки от операционной деятельности".
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities must be equal to the sum of ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii,ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye,ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod,ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii,ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye,ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka,ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities,ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities,ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities,ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov,ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees,ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu,ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu,ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov,ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities, and ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

Label(s)

LangRole/Text

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC