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Notes to the consolidated financial statements - Securities financing transactions

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-securities-financing-transactions-investment-firm

Concept	Order
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte `kvk-abstr:SecuritiesFinancingTransactionsTitle`
Beschreibung der Allgemeinen daten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	1
Beschreibung der Vermögenswerte, die an den verschiedenen Arten von SFTs und Total Return Swaps beteiligt sind `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	2
Beschreibung der Konzentrationsdaten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	3
Beschreibung der zehn größten Emittenten von Sicherheiten für alle SFT's und Gesamteinnahmen `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	4
Beschreibung der zehn häufigsten Gegenparteien für die verschiedenen Arten von SFT's und Total Return Swaps getrennt `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	5
Beschreibung der aggregierten Transaktionsdaten für die verschiedenen Arten von SFT's und Total Revenue Swaps getrennt `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	6
Beschreibung der Art der Sicherheiten und der Qualität der Sicherheiten `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	7
Beschreibung des Fälligkeitsprofils der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den Laufzeitensegmenten `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	8
Beschreibung der Währung der Sicherheit `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	9
Beschreibung des Fälligkeitsprofils der SFTs und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Laufzeitensegmenten `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	10
Beschreibung des Landes, in dem sich die Gegenparteien befinden `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	11
Beschreibung der Abwicklung und Verrechnung von Sicherheiten `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	12
Beschreibung der Wiederverwendung von Sicherheiten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	13
Beschreibung des Teils der erhaltenen Sicherheiten, der wiederverwendet wird `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	14
Beschreibung der Rendite für die Organismen für gemeinsame Anlagen der wiederangelegten Sicherheiten in Form von Bargeld `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	15
Beschreibung der Verwahrung im Rahmen von SFT's und Total Return Swaps, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen erhalten wurden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	16
Beschreibung der Anzahl der Depotstellen, ihrer Namen und der Höhe der von jeder Depotbank verwahrten Wertpapiere `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	17
Beschreibung der Verwahrung im Rahmen von SFT's und Total Return Swaps, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen bereitgestellt werden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	18
Beschreibung des Teils der Sicherheiten, die auf separaten Konten oder auf Gemeinschaftskonten oder anderen Konten geführt werden `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	19
Beschreibung der Ertrags- und Kostendaten für die verschiedenen Arten von SFT's und Total Revenue Swaps `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	20
Beschreibung der Rückgabe- und Kostendaten für die verschiedenen Arten von SFTs und Total Return Swaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactionsDescription`	21
Wertpapiere und Waren, die als Teil des gesamten Kreditvolumens verliehen werden `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	22