IndexValue Assertion: valueAssertion_v_0003
| Code | valueAssertion_v_0003 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_tab_v08 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $FinancialAssetsAtAmortisedCost eq $DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti + $ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage |
| ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost must be equal to ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti plus ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti | |
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:" не равен сумме показателей "депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах" и "прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность". | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|