| SD.5713-У. (Все формы, где используется). По показателю «Тип операции» указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 1». Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается «Обратное репо, часть 1». Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 2». Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается «Обратное репо, часть 2». Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта).
| ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index