Taxonomy Viewer


	Browse through 12,486,109 XBRL objects!
	Taxonomy Viewer
	Home	Info	Statistics	Feedback	XBRL Model Project

Index

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Type	including
Role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2021-12-31/tab/sr_0420503_R3

Dimensional Model

Type	Element
Hypercube	`model:hyp`
Typed	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда `dim-int:IdAifPifTaxis` typedDomainRef="dim-int_IdAifPif_TypedName"

Primary Items

Label/QName
Служебный `uk-dic:SluzhebnyiAbstract`
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом `uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh`
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества `uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh`
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif`
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда `uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond`
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи `uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh`
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif`
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif`
Прочие доходы `uk-dic:ProchieDox`
Прочие расходы `uk-dic:ProchieRasx`
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif`
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif`
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда `uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif`
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов `uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif`
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond`