| (ОКУД 0420502 Расшифровки раздела 3, Подраздел 3. "Ценные бумаги иностранных эмитентов", 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) При отражении информации по показателю "Количество в составе активов" в разрезе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор биржи", "Ценные бумаги иностранных эмитентов", "Идентификатор иностранной депозитарной расписки" в Отчете XBRL в Подразделе 3.8. "Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг" в обязательном порядке должны быть представлены сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, по показателям "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "Количество ценных бумаг" либо "Полное наименование", "TIN" и "Количество ценных бумаг". При этом значение аналитического признака "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" показателя "Количество в составе активов" должно соответствовать значению аналитического признака "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" показателей (для организаций - резидентов): "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", " Количество ценных бумаг" или (для организаций - нерезидентов): "Полное наименование", "TIN", "Количество ценных бумаг", а также значение аналитического признака "Идентификатор иностранной депозитарной расписки" показателя "Количество в составе активов" должно соответствовать значению аналитического признака "Идентификатор ценной бумаги" показателей (для организаций - резидентов): "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", " Количество ценных бумаг" или (для организаций - нерезидентов): "Полное наименование", "TIN", "Количество ценных бумаг". |
Index