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Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:kvk:linkrole:cash-flow-statement-foundations

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Autres adaptations au résultat d'entreprise `rj-cp-i:AdjustmentsReconcileOperatingResultOther`	None
Autres flux de trésorerie des activités de Financement `rj-cp-i:CashFlowsFinancingActivitiesOther`	None
Autres flux de trésorerie (des activités d'investissement) `rj-cp-i:CashFlowsInvestingActivitiesOther`	None
Autres flux de trésorerie (des activités opérationnelles) `rj-cp-i:CashFlowsOperatingActivitiesOther`	None
Diminution (augmentation) des projets en cours `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInConstructionContracts`	None
Augmentation (diminution) des autres dettes `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInOtherPayables`	None
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInSecurities`	None
Augmentation (diminution) des dettes envers les banques `rj-cp-i:IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions`	None
Paiement des fournisseurs `rj-cp-i:PaymentsSuppliers`	None
Recettes au titre d'aliénation des immeubles de placement `rj-cp-i:ProceedsSalesInvestmentProperties`	None
Acquisition des immeubles de placement `rj-cp-i:PurchaseInvestmentProperties`	None
Adaptations pour amortissements `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	None
Adaptations pour (reprise d') une dépréciation dans le compte des pertes et profits `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	None
Adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	None
Liquidités (flux de trésorerie) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	None
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	None
Flux de trésorerie des opérations d'entreprise `rj-i:CashFlowFromOperations`	None
Flux de trésorerie des activités d'investissement `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	None
Flux de trésorerie des activités opérationnelles `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	None
Changements dans le capital de fonctionnement `rj-i:ChangesWorkingCapital`	None
Dividendes reçus (des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	None
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	None
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités financières) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	None
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	None
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	None
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités de financement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	None
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	None
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	None
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	None
Diminution (augmentation) des stocks `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	None
Diminution (augmentation) des autres créances `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	None
Augmentation (diminution) des créanciers commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	None
Diminution (augmentation) des débiteurs commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	None
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	None
Intérêt payé (pour des activités financières) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	None
Intérêt payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	None
Intérêt payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	None
Intérêt reçu (des activités d'investissement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	None
Intérêt payé (des activités opérationnelles) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	None
Autres postes du compte des pertes et profits qui n'ont aucune influence sur les recettes et les dépenses `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	None
Autres postes du compte des pertes et profits dont les recettes et les dépenses ne sont pas considérées comme appartenant aux activités opérationnelles `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	None
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	None
Résultat d'entreprise (adapté dans l'état de flux de trésorerie) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	None
Dépenses pour coûts de développement capitalisés `rj-i:PaymentsCapitalizedDevelopmentCosts`	None
Paiements aux travailleurs `rj-i:PaymentsEmployees`	None
Dépenses relatives aux paiements des délais au titre de leasing opérationnel `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	None
Dépenses découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:PaymentsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	None
Dépenses en faveur du processus de production `rj-i:PaymentsProductionProcess`	None
Dépenses liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:PaymentsProvisionRepaymentLongTermLoans`	None
Dépenses pour l'achat de biens et services `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	None
Dépenses au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à récupérer `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	None
Dépenses pour immobilisations corporelles réalisées en soi `rj-i:PaymentsSelfMadeTangibleAssets`	None
Recettes provenant des liquidités acquises lors de l'acquisition `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	None
Recettes au titre des emprunts obligataires contractés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsDebentureLoans`	None
Recettes au titre des emprunts hypothécaires `rj-i:ProceedsFromBorrowingsMortgageLoans`	None
Recettes au titre d'autres emprunts à court et à long terme `rj-i:ProceedsFromBorrowingsOtherLoans`	None
Recettes au titre des emprunts privés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsPrivateLoans`	None
Recettes au titre de prêts `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	None
Reçus d'une transaction de vente et de crédit-bail `rj-i:ProceedsFromSaleAndFinancialLeasebackTransaction`	None
Recettes au titre d'aliénation des sociétés du groupe `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	None
Les produits de la vente d'immobilisations, à moins qu'ils ne soient comptabilisés comme des ventes nettes `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssetsNotAccountedAsNetSales`	None
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations incorporelles `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	None
Recettes au titre d'aliénation des sociétés non consolidées `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	None
Recettes au titre d'aliénation des autres Immobilisations financières `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	None
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations corporelles `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	None
Acquisitions des sociétés de groupe `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	None
Acquisition des immobilisations incorporelles `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	None
Dépenses pour l'achat de terrains, bâtiments, machines, concessions et participations `rj-i:PurchaseLandBuildingsMachinesConcessionsParticipations`	None
Acquisitions des sociétés non consolidées `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	None
Acquisition d'autres immobilisations financières `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	None
Acquisition des immobilisations corporelles `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	None
Recettes des acheteurs `rj-i:ReceiptsCustomers`	None
Recettes découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:ReceiptsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	None
Recettes au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à payer `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	None
Recettes liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:ReceiptsProvisionRepaymentLongTermLoans`	None
Recettes au titre des commissions des redevances et similaires `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	None
Dépenses en remboursement de prêts `rj-i:RepaymentsBorrowings`	None