IndexСтоимость чистых активов на отчетную дату
| Name | SCHAotchDat |
|---|---|
| Namespace | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic |
| Prefix | srki-dic |
| Data type | xbrli:monetaryItemType |
| Period type | instant |
| Substitution Group | xbrli:item |
| Balance | None |
| Nillable | True |
| Abstract | False |
Labels
| Text | Lang | Role | Container role |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов на отчетную дату | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Совокупная стоимость чистых активов на отчетную дату | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| srki_SCHAotchDat | ru | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic/ShortLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| SD.5713-У. (0420860. Раздел 1). По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» (srki-dic:SCHAotchDat) указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в разрезе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющей компании". (0420860. Раздел 2). По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» (srki-dic:SCHAotchDat) указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в разрезе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющей компании". (0420860. Раздел 11). По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» (srki-dic:SCHAotchDat) указывается стоимость имущества в отношении которого (которых) специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Related Parent Concepts
| Name | Relation Type | Role | |
|---|---|---|---|
 | srki-dic:SluzhebnAbstract | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2021-12-31/tab/sr_0420860_r11 |
| srki-dic:SluzhebnAbstract | domain-member | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2021-12-31/tab/sr_0420860_r1 |
| srki-dic:SluzhebnAbstract | domain-member | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2021-12-31/tab/sr_0420860_r2 |
| srki-dic:SluzhebnAbstract | domain-member | http://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2021-12-31/tab/sr_0420860_r11 |