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RJ 615 - Investment entities

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-615

Concept	Order
RJ 615 -Entités d'investissement `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines615Title`
Netto-actif `rj-i:NetAssets`	1
Description du nombre de personnes physiques travaillant sous sa responsabilité qui perçoivent une rémunération annuelle totale de 1 million d'euros ou plus, ainsi que de l'unité commerciale pour laquelle elles effectuent principalement des travaux `rj-i:NaturalPersonsTotalYearlyRemunerationOneMillionEuroIncludingBusinessUnitDescription`	2
Description des modifications importantes de la politique de rémunération adoptée `rj-i:MaterialChangesRemunerationPolicyDescription`	3
Description de la politique de rémunération du dirigeant `rj-i:PolicyRemunerationManagerDescription`	4
Description du mode de calcul de la rémunération et des avantages `rj-i:MethodCalculationRemunerationAndPayOutsDescription`	5
Description de l'attribution ou de la ventilation de la rémunération aux différentes entités d'investissement `rj-i:AllocationRemunerationToIndividualInvestmentFirmsDescription`	6
Description des résultats de la revue annuelle et de l'évaluation des principes de la politique de rémunération, y compris les irrégularités qui ont pu se produire `rj-i:ResultsYearlyEvaluationRemunerationPolicyDescription`	7
Soldes créditeurs sur des comptes bancaires `jenv-bw2-i:CreditBalancesOnBankAccounts`	8
Investissements (responsabilité) `rj-i:InvestmentsLiabilities`	9
Placements achetés à payer `rj-i:PurchasedInvestmentsPayable`	10
Description des données de retour et de coûts pour les différents types de TMS et de Total Return Swaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactions`	11
Description de la partie de la garantie détenue sur des comptes séparés ou sur des comptes conjoints ou d'autres comptes `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	12
Description du nombre de dépositaires, de leurs noms et du montant de la garantie prise en charge par chaque dépositaire `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	13
Description du rendement de l'entreprise d'investissement de la garantie réinvestie sous forme d'espèces `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	14
Description de la partie de la garantie reçue qui est réutilisée `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	15
Description du règlement et de la compensation de la garantie `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	16
Description du pays où se trouvent les contreparties `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	17
Description du profil d'échéance des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total ventilés par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	18
Description de la devise de la garantie `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	19
Les actifs impliqués dans les différents types de TMS et les swaps de revenus totaux `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	20
Taille des surtaxes et rabais pour les coûts de transaction inclus dans le prix de réémission ou le prix d'achat des actions propres `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPrice`	21
Elément du compte de résultat dans lequel les majorations et les escomptes pour les coûts de transaction inclus dans le prix de rachat ou le prix d'achat des actions propres sont comptabilisés `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPriceDisclosure`	22
Description de la méthode de traitement du dividende déclaré sur actions propres `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	23
Valeurs mobilières et produits de base prêtés dans le total des actifs de prêt `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	24
Description de la situation à la fin de l'année des activités des organisations non cotées sur lesquelles l'entité d'investissement exerce un contrôle `rj-i:DescriptionOfSituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisations`	25
Autres coûts exceptionnels que les participants de l'entité d'investissement paient à l'entrée et à la sortie `rj-i:OtherSharesOneTimeExpensesParticipantsInvestmentEntity`	26
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été traitées `rj-i:DescriptionOfProcessingSharesPremiumDiscounts`	27
À quelle partie les gains et les escomptes sur les actions propres bénéficient-ils `rj-i:DescriptionOfPartyBenefittingSharesPremiumDiscounts`	28
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été calculées `rj-i:CalculationMethodTreasurySharesPremiumsDiscountsDescription`	29
Coûts de la garde des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsCustodyAssetsInvestmentEntity`	30
Coûts externalisés dans le cadre de la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkCustodyOfInvestmentEntity`	31
Coûts de fondation et d'émission `rj-i:IncorporationAndEmissionExpensesRecordedInIncomeStatement`	32
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » annualisé `rj-i:AnnualisedCurrentExpensesFactorDisclosure`	33
Informations à fournir valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:IntrinsicValuePerParticipationRightDisclosure`	34
Informations à fournir sur encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstandingDisclosure`	35
Description de la réalisation des résultats réalisés et non réalisés `rj-i:DescriptionRealizationOfRealisedAndUnrealisedResults`	36
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été supportés par les participants de l'entité d'investissement `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	37
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été déduits des actifs sous gestion `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	38
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été imputés au résultat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	39
Valeur des instruments financiers empruntés et prêtés `rj-i:BorrowedAndLentFinancialInstruments`	40
Description du nom de la partie à laquelle les activités relatives à la préservation des actifs de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	41
Description des conditions dans lesquelles la vente ou le rachat ainsi que le remboursement des parts de l'autre société d'investissement dans laquelle l'entité d'investissement investit ont lieu `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	42
Description du nom de la partie à laquelle les activités liées à la gestion de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	43
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement qui est gérée par une partie affiliée au gestionnaire du fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	44
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement affiliée au gestionnaire de fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	45
Description des éléments individuels d'importance matérielle `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	46
Poste du bilan dans lequel des équivalents de trésorerie différents de la définition des actifs liquides sont reconnus `rj-i:ItemRecordedOnBalanceCashEquivalentsDeviateFromDefinition`	47
Les équivalents de trésorerie qui s'écartent de la définition des actifs liquides `rj-i:CashEquivalentsDeviateFromDefinition`	48
Montants dus par les courtiers `rj-i:AmountsOwedByBrokers`	49
Description des dix contreparties les plus courantes pour les différents types de SFT et de total des swaps de revenus séparément `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	50
Description du profil d'échéance de la garantie ventilé par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	51
Réserve de conversion de devises étrangères `jenv-bw2-i:ForeignCurrencyTranslationReserve`	52
Actifs `jenv-bw2-i:Assets`	53
Investissements `jenv-bw2-i:Investments`	54
Investissements `jenv-bw2-dm:InvestmentsMember`	55
Ventes de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsSalesEightyFivePercentOrMoreInvested`	56
Changements dans les réserves pour les ajustements de valeur `rj-i:ChangesReserveFromChangeValue`	57
Créances sur la dette liées aux dividendes et aux intérêts `rj-i:DebtClaimsDividendInterest`	58
Résultat d'investissement de l'entité d'investissement `rj-i:InvestmentResultFromInvestmentEntity`	59
Placements liquides à court terme `rj-i:LiquidInvestmentsCurrent`	60
Investissements vendus `rj-i:SoldInvestments`	61
Liquidités et équivalents de liquidités `jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents`	62
Créances à recevoir `jenv-bw2-i:Receivables`	63
Paiements d'avance et actif couru `jenv-bw2-i:AccruedIncome`	64
Capitaux propres et passif `jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities`	65
Créanciers `rj-i:Creditors`	66
Passif `jenv-bw2-i:Liabilities`	67
Autres passifs `rj-i:EquityAndLiabilitiesOther`	68
Capitaux propres `jenv-bw2-i:Equity`	69
Produit `jenv-bw2-i:Income`	70
Rendements de placements directs `rj-i:DirectInvestmentResults`	71
Rendement sur investissement des dividendes `rj-i:InvestmentResultsDividends`	72
Rendement sur investissement des revenus d'intérêt `rj-i:InvestmentResultsInterestIncome`	73
Rendement sur investissement des revenus locatifs `rj-i:InvestmentResultsRentalIncome`	74
Rendements de placements indirects `rj-i:IndirectInvestmentResults`	75
Autres résultats d'investissement `rj-i:InvestmentResultsInvestmentsOther`	76
Dépenses `jenv-bw2-i:Expenses`	77
Coûts de gestion `rj-i:ManagementExpenses`	78
Droits de garde `rj-i:CustodianFees`	79
Autres dépenses `jenv-bw2-i:ExpensesOther`	80
Indemnités de gestion `rj-i:ManagementFees`	81
Commissions de performance `rj-i:PerformanceFees`	82
Indemnités des services `rj-i:ServiceFees`	83
Dépenses en avantages sociaux `jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses`	84
Frais de logement `rj-i:AccommodationCosts`	85
Coûts de l'inventaire et établissement `rj-i:EquipmentFurnishingExpenses`	86
Frais de publicité `rj-i:PublicityExpenses`	87
Flux de trésorerie des activités de placement `rj-i:CashFlowInvestmentActivities`	88
Recettes au titre de placements `rj-i:ReceiptsInvestments`	89
Acquisition des placements `rj-i:PurchaseInvestments`	90
Ventes de placements `rj-i:SalesInvestments`	91
Paiements relatifs à la gestion des placements `rj-i:PaymentsManagementInvestments`	92
Coûts de gestion et charges d'intérêt payés `rj-i:ManagementExpensesInterestExpensesPaid`	93
Autres paiements des activités de placement `rj-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestmentsActivities`	94
Résultat net (flux de trésorerie) `rj-i:NetResultCashFlow`	95
Différences de valeur non réalisées `rj-i:UnrealisedValueDifferences`	96
Différences de valeur réalisées `rj-i:RealisedValueDifferences`	97
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	98
Coûts directement à charge des fonds apportés `rj-i:CostsDirectlyChargedToCapital`	99
Augmentation (diminution) des créances courantes `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesCurrent`	100
Augmentation (diminution) des dettes courantes `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesCurrent`	101
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	102
Paiements à l'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsPurchaseTreasuryShares`	103
Dividendes payés (pour des activités financières) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	104
Augmentation (diminution) des créances à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesNoncurrent`	105
Augmentation (diminution) des dettes à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesNoncurrent`	106
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	107
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	108
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	109
Recettes de (re) placement d'actions propres `rj-i:ProceedsReplacementShares`	110
Description des lignes principales des conventions signées avec l'administrateur, l'entité d'investissement ou dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	111
Pourcentage du volume total de transactions effectuées avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsVolumeRate`	112
Description des types de transactions passées avec les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou au dépositaire ont été mis en œuvre et leurs conditions `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	113
La description du nom de la dépositaire , le prix, les conditions pertinentes, la valeur évaluée et le motif de ne pas agir conformément au marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	114
Montant des transactions avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui ne disposent pas d'instruments financiers sur un marché réglementé ou un autre marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianAmountTransactionsNotOccurredRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstruments`	115
Description des placements dans les entités de placement qui sont les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou le dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	116
Description des placements dans les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui comprennent plus de dix pour cent des fonds `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	117
Description des activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	118
Description des activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	119
Description des instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	120
Description des sécurités acquises pour les instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	121
Informations à fournir sur le placement de vingt pour cents ou plus dans une autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	122
Description de la disponibilité des comptes annuels les plus récents et du dernier rapport de gestion de l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	123
Description de l'état sous contrôle de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	124
Importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterest`	125
Description de l'importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	126
Valeur intrinsèque des droits de participation dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherNetAssetValueInterest`	127
Description de la composition du portefeuille de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	128
Description du rendement sur investissement de l'autre institut de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	129
Description des accords entre l'institution de placement et l'autre institution de placement sur la répartition des coûts et à qui l'avantage profite `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	130
Description de la politique de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	131
Informations à fournir de la manière dont la valeur réelle des placements est fixée `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	132
Description de la méthode de calcul utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	133
Description de la méthode de taxation utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	134
Description des points de référence de la taxation du portefeuille de placements `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	135
Description pour savoir si la taxation du portefeuille de placement est effectuée par des experts internes ou externes `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	136
Description de quelle partie de la valeur du portefeuille de placements a été évaluée au cours de quel exercice `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	137
Description des dix plus importants émetteurs de garanties pour tous les SFT's et rendements totaux `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	138
Description du type de garantie et de la qualité de la garantie `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	139
Informations à fournir sur les actifs autres que les instruments financiers qui sont autorisés jusqu'à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	140
Fourniture d'informations sur la méthode d'évaluation des actifs aux fins de négociation sur un marché réglementé ou autre `rj-i:MethodValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	141
Fourniture d'informations sur la fréquence à laquelle l'évaluation des actifs destinés à la négociation a lieu sur un marché réglementé ou autre `rj-i:FrequencyValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	142
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	143
Frais de gestion `rj-dm:ManagementExpensesMember`	144
Droits de garde `rj-dm:CustodianFeesMember`	145
Honoraires d'auditeurs `jenv-bw2-i:AuditorsFees`	146
Honoraires d'un commissaire aux comptes `rj-dm:AuditorsFeesMember`	147
Frais de surveillance `rj-i:SupervisionExpenses`	148
Frais de surveillance `rj-dm:SupervisionExpensesMember`	149
Coûts de marketing `rj-i:MarketingCosts`	150
Coûts de marketing `rj-dm:MarketingCostsMember`	151
Informations à fournir sur les coûts selon le catalogue et les coûts réels `rj-i:ExpensesProspectusActualDisclosure`	152
Coûts selon le catalogue `rj-i:ExpensesProspectus`	153
Coûts réels engagés `rj-i:ExpensesActual`	154
Informations à fournir sur les coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntitiesDisclosure`	155
Coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	156
Coûts qu'entraînent les placements indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	157
Bénéfices réalisés des placements `rj-i:RealisedInvestmentsProfits`	158
Bénéfices non réalisés des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsProfits`	159
Pertes réalisées des placements `rj-i:RealisedInvestmentsLosses`	160
Pertes non réalisées des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsLosses`	161
Valeur comptable des placements `rj-i:InvestmentsBookValue`	162
Valeur du marché des placements `rj-i:InvestmentsMarketValue`	163
Achats de placements `rj-i:InvestmentsAcquisitions`	164
Achats de placements `rj-i:InvestmentsAcquisitionsMarketValue`	165
Achats de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsAcquisitionsEightyFivePercentOrMoreInvested`	166
Réévaluations des placements `rj-i:InvestmentsRevaluations`	167
Réévaluations des placements `rj-i:InvestmentsRevaluationsMarketValue`	168
Réévaluations des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsRevaluationsEightyFivePercentOrMoreInvested`	169
Différences de taux de change des placements `rj-i:InvestmentsPriceDifferences`	170
Différences de taux de change des placements `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesMarketValue`	171
Différences de taux de change des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesEightyFivePercentOrMoreInvested`	172
Ventes de placements `rj-i:InvestmentsSales`	173
Ventes de placements `rj-i:InvestmentsSalesMarketValue`	174
Mouvement des placements `rj-i:InvestmentsMovement`	175
Mouvement des placements `rj-i:InvestmentsMovementMarketValue`	176
Placements en actions `rj-dm:InvestmentsSharesMember`	177
Placements en actions `rj-i:InvestmentsShares`	178
Placements dans des obligations `rj-i:InvestmentsBonds`	179
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-i:InvestmentsDutchStateBonds`	180
Placements dans d'autres obligations `rj-i:InvestmentsBondsOther`	181
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-i:InvestmentsPrivateLoans`	182
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-i:InvestmentsMortgageLoans`	183
Placements dans des options et warrants `rj-i:InvestmentsOptionsWarrants`	184
Placements dans des biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstate`	185
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-i:InvestmentsRealEstateInTheNetherlands`	186
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstateOther`	187
Placements dans des métaux précieux `rj-i:InvestmentsPreciousMetals`	188
Autres placements `rj-i:InvestmentsOther`	189
Placements dans des obligations `rj-dm:InvestmentsBondsMember`	190
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-dm:InvestmentsDutchStateBondsMember`	191
Placements dans d'autres obligations `rj-dm:InvestmentsBondsOtherMember`	192
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-dm:InvestmentsPrivateLoansMember`	193
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-dm:InvestmentsMortgageLoansMember`	194
Placements dans des options et warrants `rj-dm:InvestmentsOptionsWarrantsMember`	195
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateMember`	196
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-dm:InvestmentsRealEstateInTheNetherlandsMember`	197
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateOtherMember`	198
Placements dans des métaux précieux `rj-dm:InvestmentsPreciousMetalsMember`	199
Autres placements `rj-dm:InvestmentsOtherMember`	200
Informations à fournir sur la composition des actifs selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyDisclosure`	201
Informations à fournir sur la composition des actifs 85 pour cent ou plus investi selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	202
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntity`	203
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvested`	204
Encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstanding`	205
Encours des droits de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:ParticipationRightsOutstandingEightyFivePercentOrMoreInvested`	206
Valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRight`	207
Valeur intrinsèque par droit de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRightEightyFivePercentOrMoreInvested`	208
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityDisclosure`	209
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	210
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestments`	211
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	212
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	213
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	214
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestments`	215
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	216
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	217
Investissements dans des intérêts de participation `jenv-bw2-i:InvestmentsInParticipatingInterests`	218
Informations à fournir sur les placements dans d'autres fonds d'investissement par lequel quatre-vingt-cinq pour cent ou plus des fonds gérés sont placés directement ou indirectement `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	219
Informations à fournir sur la prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityDisclosure`	220
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployees`	221
Prime fixe du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesRegular`	222
Prime variable du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesVariable`	223
Intérêt différé payé par l'entité d'investissement à l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:CarriedInterestPaidByInvestmentEntityToAdministratorInvestmentEntity`	224
Prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntity`	225
Prime de la direction de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityManagement`	226
Rémunération du personnel de l'administrateur dont les actions ont une influence significative sur le profil de risque de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityKeyEmployees`	227
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesNumberOfBeneficiaries`	228
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntity`	229
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	230
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntity`	231
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	232
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	233
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	234
Élément coûts courants `rj-i:CurrentExpensesFactor`	235
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » `rj-i:CurrentExpensesFactorDisclosure`	236
Commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValue`	237
Informations à fournir sur la commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValueDisclosure`	238
Informations à fournir sur le niveau des coûts de l'autre entité de placement lié à la valeur intrinsèque moyenne de l'autre entité de placement, indiquant les coûts qui ont été laissés de côté `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntityLevelExpensesRelatedAverageNetAssetValueDisclosure`	239
Frais courants élément de sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfund`	240
Informations à fournir sur facteur « coûts courants » des sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfundsDisclosure`	241
Frais courants de la classe d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassOfShares`	242
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » des classes d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassesOfSharesDisclosure`	243
Facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatio`	244
Informations à fournir sur le facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatioDisclosure`	245
Facteur de roulement du sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfund`	246
Informations à fournir sur facteur de roulement des sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfundsDisclosure`	247
Base des frais de transaction `rj-i:TransactionCostsPolicy`	248
Informations à fournir sur les frais de transaction `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	249
Principe du frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssuePolicy`	250
Informations sur frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssueDisclosure`	251
Frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue`	252
Informations à fournir sur les provisions de retour qui n'ont pas renforcé l'entité d'investissement `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	253
Informations à fournir sur les coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsDisclosure`	254
Base des coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsPolicy`	255
Coûts et indemnités pour le emprunt d'instruments financiers `rj-i:ReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	256
Coûts du prêt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesBorrowingLendingFinancialInstruments`	257
Coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	258
Coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntity`	259
Informations à fournir sur les coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	260
Base des coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityPolicy`	261
Informations à fournir sur les biens reçus ou en prévision pour la réalisation des projets en faveur de l'entité d'investissement `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	262
Les noms du gestionnaire, de l'entité d'investissement ou du dépositaire liés à qui ont bénéficié les frais de courtage `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipants`	263
Principe les noms du gestionnaire, de l'entité d'investissement ou du dépositaire liés à qui ont bénéficié les frais de courtage `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsPolicy`	264
Informations sur les noms du gestionnaire, de l'entité d'investissement ou du dépositaire liés à qui ont bénéficié les frais de courtage `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsDisclosure`	265
Autres coûts supérieurs de dix pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpenses`	266
Informations à fournir sur les autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesDisclosure`	267
Base des autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesPolicy`	268
Informations à fournir sur des participations individuelles dans des placements des directeurs exécutifs et des administrateurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsDisclosure`	269
Montant des participations individuelles des administrateurs et ex-administrateur considéré comme pourcentage en droits de vote `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsAmount`	270
Montant des participations individuelles dans les placements des administrateurs, commissaires, ex-administrateurs et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsAmount`	271
Montant des participations individuelles dans les placements des commissaires et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsAmount`	272
Participation majoritaire dans les placements des administrateurs et des anciens superviseurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsControlRights`	273
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs et ex-administrateurs considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsControlRights`	274
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs, commissaires et ex-administrateurs et ex-commissaires considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsControlRights`	275
Informations à fournir sur le statut fiscal de l'entité d'investissement `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	276
Informations à fournir sur la base d'impôts différés liés aux investissements `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	277
Informations à fournir sur l'excédent du montant disponible à distribuer par action selon l'obligation fiscale de distribution `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	278
Informations à fournir sur les primes et escomptes des actions propres `rj-i:TreasurySharesPremiumsDiscountsDisclosure`	279
Informations à fournir sur de calcul des autres coûts exceptionnels que les participants paient dans l'entité d'investissement lors de l'entrée et de la sortie `rj-i:TreasurySharesOneTimeExpensesDisclosure`	280
Actions propres `jenv-bw2-i:TreasuryShares`	281
Actions propres concernées `rj-i:TreasurySharesWithdrawn`	282
Actions propres acquises `rj-i:TreasurySharesAcquired`	283
Actions propres remises en circulation ou émises `rj-i:TreasurySharesIssuedReissued`	284
Autres mouvements des actions propres `rj-i:TreasurySharesMovementOther`	285
Mouvement dans les actions propres `rj-i:TreasurySharesMovement`	286
Description des données de concentration pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	287
Description de la garantie de garde en SFT et de swaps sur rendement total fournie par l'organisme de placement collectif `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	288
Description de la réutilisation des données de garantie pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	289
Description de la garantie sur les titres de garde en SFT et sur les swaps sur rendement total reçue par l'organisme de placement collectif `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	290
Description des informations générales pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	291
Description des données de rendement et de coût pour les différents types de SFT et de conversions de revenus totaux `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	292
Description des données de transaction agrégées pour les différents types de SFT et les échanges de revenus totaux séparément `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	293
Description de l'objectif `rj-i:DescriptionOfTheObjective`	294
Description de la politique de placement menée `rj-i:InvestmentPolicyConductedDescription`	295
Informations à fournir sur le rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitDisclosure`	296
Rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnit`	297
Recettes du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitIncome`	298
Changements de valeur du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesInValue`	299
Coûts du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitExpenses`	300
Communication à propos de la conformité avec les principes et meilleures pratiques du code de gouvernance d'entreprise néerlandais `jenv-bw2-i:CommunicationOnComplianceWithThePrinciplesAndBestPracticesOfTheDutchCorporateGovernanceCode`	301
Indication de l'endroit où la déclaration de gouvernance d'entreprise est accessible au public par voie électronique `jenv-bw2-i:LinkToPubliclyAvailableStatementOnCorporateGovernance`	302
Déclaration de l'administrateur sous contrôle `rj-i:InControlStatementAdministrator`	303
Description de l'importance de l'erreur de suivi `rj-i:LagFaultExtentDescription`	304
Description de la déclaration de l'écart entre l'erreur de suivi prévue et réelle `rj-i:LagFaultExplanationExpectedActualDifferencesDescription`	305
Description des différences annuelles du suivi `rj-i:AnnualTrackingDifferenceDescription`	306
Description des postes repris ci-dessous repris au moyen les produits dérivés `rj-i:UnderlyingPositionsHeldByDerivativesDescription`	307
Description des contreparties des transactions dérivées `rj-i:CounterpartiesDerivativesTransactionsDescription`	308
Description du type et du montant des assurances reçues pour limiter les risques de la contrepartie `rj-i:SuretiesReceivedToDecreaseCounterpartyRiskDescription`	309
Description des activités commerciales des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:BusinessDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	310
Description des de l'événement survenant après la date du bilan des sociétés non cotées en bourse dont l'unité d'investissement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:SubsequentEventsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	311
Description des développements prévus des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:ExpectedDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	312
Description de l'acquisition des parts propres par des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:PurchaseTreasurySharesNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	313
Créances à recevoir des banques `jenv-bw2-i:ReceivablesFromBanks`	314
Instruments financiers cotés sur un marché réglementé `rj-i:FinancialInstrumentsListedRegulatedMarket`	315
Instruments financiers qui sont négociés sur un marché réglementé ou sur un autre marché `rj-i:FinancialInstrumentsTradedOnRegulatedOrOtherMarketForFinancialInstruments`	316
Valeurs boursières (courantes) `jenv-bw2-i:SecuritiesCurrent`	317
Instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou un autre marché d'instruments financiers `rj-i:FinancialInstrumentsOther`	318
Instruments financiers admis à la cotation sur un marché réglementé `rj-i:FinancialInstrumentsAllowedListedOnRegulatedMarket`	319
Valeurs mobilières pour lesquelles il est fort probable qu'elles seront admises dans une année après leur émission jusqu'à ce que leur cotation ou négociation soit proposée sur un marché réglementé `rj-i:SecuritiesThatWillBeAllowedTradedOnRegulatedMarketWithinOneYear`	320
Instruments financiers non admis à la cotation sur un marché réglementé ou négociés sur un marché réglementé `rj-i:FinancialInstrumentsNotAllowedListedOrNotTradedOnRegulatedMarket`	321
Mouvement de capitaux propres pendant la période `jenv-bw2-i:EquityMovement`	322
Mouvement dans les fonds propres lié aux revenus des placements `rj-i:EquityIncomeInvestmentsAllocation`	323
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres revenus `rj-i:EquityIncomeOtherAllocation`	324
Mouvement dans les fonds propres lié aux impôts `rj-i:EquityTaxes`	325
Mouvement dans les fonds propres comme effet d'une augmentation ou une diminution des fonds propres ou des fonds gérés `rj-i:EquityIncreaseDecreaseEquityManagedCapital`	326
Mouvement dans les fonds propres lié aux plus- et moins-values sur les placements `rj-i:EquityInvestmentsSurplusShortfallValue`	327
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres mouvements dans l'actif et le passif `rj-i:EquityAssetsLiabilitiesMovementsOther`	328
Passifs des opérations relatives aux produits dérivés `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivatives`	329
Informations à fournir sur les passifs des opérations relatives aux instruments financiers `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivativesDisclosure`	330
Compte d'égalisation `rj-i:EqualisationAccount`	331