Index Index

Уровень иерархии справедливой стоимости

NameUrIerarxSpravStoimEnumerator
Namespacehttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic
Prefixsrki-dic
Data typeenum:enumerationItemType
Period typeinstant
Substitution Groupxbrli:item
BalanceNone
NillableTrue
AbstractFalse

Labels

TextLangRoleContainer role
Уровень иерархии справедливой стоимостиruhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
srki_UrIerarxSpravStoimEnumeratorruhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic/ShortLabelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
SD.Указание СД_AIF_UK.Указание УК. (0420864, 0420865). По показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» (srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator) указывается уровень иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н. Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости. (0420872 / 0420502). Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» (srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator) заполняется в соответствии с п. 12 Порядка составления отчета по форме 0420502 и п. 9 Порядка составления отчета по форме 0420872. В случае отсутствия у СД данных о стоимости актива или обязательства АИФ (ПИФ), в том числе по причине отсутствия у СД отчета оценщика, предусмотренного порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в разделах II – V, а также в разделах Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, по указанным активам и обязательствам уровень иерархии справедливой стоимости не указываются, в том числе не указывается значение «0.00».ruhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link

Related Parent Concepts

NameRelation TypeRole
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_DepozSert
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_DepozSertA
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNPD
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNPDA
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_NedvIm
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_NedvImA
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_Zaim
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_ZaimA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_3
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_4
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_3
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_Depozity
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_DepozSert
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_PFI
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_NedvIm
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNKD
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNPD
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProch
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_ProchAkt
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_Zaim
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZProch
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProchREPO
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_REPO
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzBA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_2A
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_3A
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_CzB_4A
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DSA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_2A
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_3A
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_DepozSertA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_DS_DepozityA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_NedvImA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_PFIA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNKDA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZNPDA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProchA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProchREPOA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_ProchAktA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZProchA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_REPOA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZ_ZaimA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProchA_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZProch_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_R_DZ_SSPeredPR
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZProchA_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420864_r1_S_KZProch_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS_DepozSert
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZNPD
srki-dic:SluzhebnAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZ_Zaim
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_CzB
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_CzB_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_CzB_3
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_CzB_4
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS_3
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS_Depozity
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DS_DepozSert
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_PFI
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZNKD
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZNPD
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZProch
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_ProchAkt
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZ_Zaim
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZProch
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZProchREPO
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZ_REPO
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_DSA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZ_SSPeredPN
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZProchA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZProchA
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZProch_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_R_DZProchA_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZProch_2
srki-dic:SluzhebnAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/rep/2023-03-31/tab/sr_0420865_r1_S_KZProchA_2

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC