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cbi_tFP_01.01 - FP 01.01

FP_01.01
Carrying amount
010
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Total assets380
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Cash, cash balances at central banks and other demand deposits010
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Cash on hand020
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Cash balances at central banks030
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Other demand deposits040
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Financial assets held for trading050
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Derivatives060
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Equity instruments070
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Debt securities080
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Loans and advances090
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Trading financial assets091
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Derivatives092
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Equity instruments093
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Debt securities094
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Loans and advances095
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Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss096
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Equity instruments097
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Debt securities098
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Loans and advances099
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Financial assets designated at fair value through profit or loss100
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Equity instruments110
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Debt securities120
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Loans and advances130
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Financial assets at fair value through other comprehensive income141
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Equity instruments142
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Debt securities143
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Loans and advances144
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Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss171
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Equity instruments172
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Debt securities173
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Loans and advances174
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Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity175
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Equity instruments176
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Debt securities177
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Loans and advances178
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Financial assets at amortised cost181
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Debt securities182
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Loans and advances183
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Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method231
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Equity instruments390
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Debt securities232
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Loans and advances233
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Other non-trading non-derivative financial assets234
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Equity instruments235
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Debt securities236
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Loans and advances237
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Derivatives – Hedge accounting240
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Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk250
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Investments in subsidiaries, joint ventures and associates260
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Tangible assets270
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Property, plant and equipment280
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Investment property290
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Intangible assets300
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Goodwill310
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Other intangible assets320
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Tax assets330
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Current tax assets340
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Other assets360
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Non-current assets and disposal groups classified as held for sale370
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(-) Haircuts for trading assets at fair value375
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