| 0420256. Если присутствует значение хотя бы одного из следующих показателей: "Балансовая стоимость активов", "Актив, резерв", "Стоимость активов, принимаемая к расчету собственных средств фонда", "Актив, коэффициент" по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" и следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Класс активов": "Долговые ценные бумаги Российской Федерации", "Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления", "Долговые ценные бумаги кредитных организаций", "Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов", "Долговые ценные бумаги иностранных государств", "Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов", "Долговые ценные бумаги прочих резидентов", "Долевые ценные бумаги кредитных организаций", "Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов", "Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов", "Долевые ценные бумаги прочих резидентов", то при наличии номинальной стоимости ценной бумаги указывается значение показателя раздела 2 отчетности по форме 0420264 "Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте" в разрезе каждого аналогичного значения группы аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", соответствующего значению группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 2 отчетности по форме 0420264. |
Index