IndexValue Assertion: valueAssertion_3
| Code | valueAssertion_3 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_0420253_r2_3 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $Obyaz_OPS_Regulyat_KMes = $Obyaz_OPS_Regulyat_NMes + $OPS_Vznos_Mes + $OPS_FinRez_Invest_Mes - $OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes - $OPS_Vyplata_Perevod_Mes - $OPS_CHastFinRez_Invest_Mes + $OPS_ProchPO_Mes_Postup - $OPS_ProchPO_Mes_Otchisl |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| 0420253, Раздел 2. Значение показателя "Сумма средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода, всего" должно быть равно сумме значений следующих показателей: "Сумма средств пенсионных накоплений на начало отчетного периода, всего", "Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц", "Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до вычета вознаграждения фонду)" и "Прочие поступления за отчетный период", уменьшенной на значения следующих показателей: "Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего", "Перевод средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и другие фонды за отчетный период", "Расходы на оплату вознаграждения фонду" и "Прочие отчисления за отчетный период". | |
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage |
| npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat must be equal to npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat plus npf-dic:OPS_Vznos_Mes plus npf-dic:OPS_FinRez_Invest_Mes minus npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes minus npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes minus npf-dic:OPS_CHastFinRez_Invest_Mes plus npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Postup minus npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Otchisl | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|