IndexValue Assertion: valueAssertion_v0005
| Code | valueAssertion_v0005 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_FR_4_005_03c_01_calc_v05 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivov eq $FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProchee |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage |
| ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivov must be equal to the sum of FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya, and FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProchee | |
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Таблица "Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия". Аналитический признак "Итого" группы аналитических признаков "Тип Эмитента" не равен сумме аналитических признаков в разрезе финансовых активов "Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания" и "Прочее" группы аналитических признаков "Категории финансовых активов" показателей "Балансовая стоимость активов до передачи", "Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи" и "Балансовая стоимость соответствующих обязательств". | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|