Index
Constraints
DPM Mapdnb_tK201-1 - Beleggingen voor risico fonds
| K201-1 | ||||||||||
| Marktwaarde exclusief derivaten | Marktwaarde derivaten | Totale Exposure | w.v. Exposure mandaat-belegging | Feitelijke weging (%) | Normweging (%) | Normweging (%) Ondergrens | Normweging (%) Bovengrens | Zakelijke waarden (%) | ||
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | ||
| Vastgoedbeleggingen | ||||||||||
| Directe beleggingen in vastgoed | 010 | |||||||||
| w.v. residentieel | 020 | |||||||||
| w.v. commercieel | 030 | |||||||||
| Indirecte beleggingen in vastgoed | 040 | |||||||||
| Indirecte beleggingen in vastgoed, beursgenoteerd | 050 | |||||||||
| w.v. residentieel | 060 | |||||||||
| w.v. commercieel | 070 | |||||||||
| Indirecte beleggingen in vastgoed, niet-beursgenoteerd | 080 | |||||||||
| w.v. residentieel | 090 | |||||||||
| w.v. commercieel | 100 | |||||||||
| Totaal vastgoedbeleggingen | 110 | |||||||||
| Aandelen | ||||||||||
| Mature markets | 120 | |||||||||
| w.v. beursgenoteerd | 121 | |||||||||
| w.v. niet-beursgenoteerd | 122 | |||||||||
| Emerging markets | 130 | |||||||||
| w.v. beursgenoteerd | 131 | |||||||||
| w.v. niet-beursgenoteerd | 132 | |||||||||
| Totaal aandelen | 140 | |||||||||
| Alternatieve beleggingen | ||||||||||
| Private Equity | 150 | |||||||||
| w.v. beursgenoteerd | 160 | |||||||||
| w.v. niet-beursgenoteerd | 170 | |||||||||
| Infrastructuur | 180 | |||||||||
| Microfinanciering | 190 | |||||||||
| Totaal alternatieve beleggingen | 200 | |||||||||
| Vastrentende waarden | ||||||||||
| Staatsobligaties, niet index-linked | 210 | |||||||||
| w.v. mature markets | 220 | |||||||||
| w.v. emerging markets | 230 | |||||||||
| Index-linked bonds | 240 | |||||||||
| w.v. staatsobligaties | 250 | |||||||||
| w.v. bedrijfsobligaties | 260 | |||||||||
| Hypothecaire leningen | 270 | |||||||||
| w.v. hypotheken, woningen (direct) | 280 | |||||||||
| w.v. hypotheken, commercieel (direct) | 290 | |||||||||
| w.v. residential Mortgage Backed Securities (RMBS) | 300 | |||||||||
| w.v. commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) | 310 | |||||||||
| Credits | 320 | |||||||||
| w.v. financials | 330 | |||||||||
| w.v. corporates | 340 | |||||||||
| w.v. achtergestelde leningen / obligaties | 350 | |||||||||
| w.v. covered bonds | 360 | |||||||||
| w.v. convertibles | 370 | |||||||||
| w.v. CDO: Collateralised Debt Obligations (CLO, CMO, CSO) | 380 | |||||||||
| w.v. other Asset Backed Securities (ABS) and securitizations | 390 | |||||||||
| w.v. onderhandse leningen | 400 | |||||||||
| w.v. syndicated loans | 410 | |||||||||
| w.v. bank loans | 420 | |||||||||
| Kortlopende vorderingen en liquide middelen | 430 | |||||||||
| w.v. kortlopende vorderingen (<1 jaar) | 440 | |||||||||
| w.v. liquide middelen (cash) | 450 | |||||||||
| Totaal vastrentende waarden | 460 | |||||||||
| Hedge funds | 470 | |||||||||
| Commodities | 480 | |||||||||
| Overige beleggingen | ||||||||||
| Onderpandsverplichtingen | 490 | |||||||||
| Herbeleggingen | 500 | |||||||||
| Overige liquide middelen (i.v.m. derivatenexposure) | 510 | |||||||||
| Overig | 520 | |||||||||
| Totaal overige beleggingen | 530 | |||||||||
| Currency overlay | 540 | |||||||||
| Totaal beleggingen inclusief currency overlay | 550 | |||||||||
| Waarvan (producten aangehouden voor) rente-afdekking TV | 560 | |||||||||
| Feitelijke afdekking renterisico obv algemene definitie | 570 | |||||||||
| Feitelijke afdekking renterisico obv eigen definitie | 580 | |||||||||
| Strategische normweging rente-afdekking | 590 | |||||||||
| Percentage zakelijke waarden van beleggingen voor risico fonds | 600 | |||||||||