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Consolidated cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:consolidated-cash-flow-statement-foundations

Concept	Order
Kapitalflussrechnung vollständig `kvk-abstr:CashFlowStatementCompleteTitle`
Kapitalflussrechnung `kvk-abstr:CashFlowStatementTitle`	1
Geldfluss (Cashflow) aus operationeller Tätigkeit `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	1
Geldfluss aus dem operativen Betrieb `rj-i:CashFlowFromOperations`	1
Einnahmen von Abnehmern `rj-i:ReceiptsCustomers`	1
Zahlungen an Lieferanten `rj-cp-i:PaymentsSuppliers`	2
Zahlungen an Mitarbeiter `rj-i:PaymentsEmployees`	3
Betriebsergebnis (in der Kapitalflussrechnung verwendet) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	4
Anpassungen für den Abgleich mit dem Betriebsergebnis `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	5
Anpassungen für Abschreibungen `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	1
Anpassungen für (die Rücknahme von ) außergewöhnlichen Wertminderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	2
Zunahme (Abnahme) der Rückstellungen `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	3
Sonstige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Einfluss auf Einnahmen und Ausgaben haben `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	4
Sonstige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, deren Einnahmen und Ausgaben nicht als zu den operativen Tätigkeiten zugehörig angesehen werden `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	5
Sonstige Anpassungen für den Abgleich mit dem Betriebsergebnis `rj-cp-i:AdjustmentsReconcileOperatingResultOther`	6
Veränderungen des betriebsnotwendigen Kapitals `rj-i:ChangesWorkingCapital`	6
Abnahme (Zunahme) Wertpapiere `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInSecurities`	1
Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leitungen `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	2
Abnahme (Zunahme) Lagerbestand `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	3
Abnahme (Zunahme) Laufende Projekte `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInConstructionContracts`	4
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	5
Abnahme (Zunahme) Sonstige Forderungen `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	6
Zunahme (Abnahme) Sonstige Schulden `rj-cp-i:IncreaseDecreaseInOtherPayables`	7
Aufwendungen im Rahmen von Umsatzsteuerforderungen `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	2
Aufwendungen im Zusammenhang mit Ratenzahlungen im Rahmen des operativen Leasings `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	3
Einnahmen im Rahmen von Lizenzgebühren, Provisionen und dergleichen `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	4
Aufwendungen für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	5
Aufwendungen zugunsten des Produktionsprozesses `rj-i:PaymentsProductionProcess`	6
Erhaltene Zinsen (aus laufender Geschäftstätigkeit) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	7
Erhaltene Dividenden (aus operativer Tätigkeit) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	8
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Geschäftstätigkeit) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	9
Einnahmen im Rahmen der Umsatzsteuerzahllast `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	10
Bezahlter Zins (auf Geschäftstätigkeit) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	11
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Geschäftstätigkeit) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	12
Sonstige Geldflüsse (aus operationellen Tätigkeiten) `rj-cp-i:CashFlowsOperatingActivitiesOther`	13
Geldfluss aus Investitionen `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	2
Erwerb von Konzerngesellschaften `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	1
Einnahmen aus dem Verkauf von Konzerngesellschaften `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	2
Erwerb von immateriellem Sachanlagevermögen `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	3
Einnahmen aus dem Verkauf von immateriellem Anlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	4
Erwerb von Sachanlagevermögen `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	5
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	6
Erwerb von Immobilieninvestitionen `rj-cp-i:PurchaseInvestmentProperties`	7
Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilieninvestitionen `rj-cp-i:ProceedsSalesInvestmentProperties`	8
Erwerb von nicht-konsolidierten Unternehmen `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	9
Einnahmen aus dem Verkauf von nicht konsolidierten Unternehmen `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	10
Aufwendungen für aktivierte Entwicklungskosten `rj-i:PaymentsCapitalizedDevelopmentCosts`	11
Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen, Konzessionen und Beteiligungen `rj-i:PurchaseLandBuildingsMachinesConcessionsParticipations`	12
Aufwendungen für selbstgemachte Sachanlagen `rj-i:PaymentsSelfMadeTangibleAssets`	13
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen, soweit sie nicht als Nettoumsatz ausgewiesen sind `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssetsNotAccountedAsNetSales`	14
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Rückzahlung von langfristigen Darlehen, die von der juristischen Person gewährt werden `rj-i:PaymentsProvisionRepaymentLongTermLoans`	15
Einnahmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Rückzahlung von langfristigen Darlehen, die von der juristischen Person gewährt werden `rj-i:ReceiptsProvisionRepaymentLongTermLoans`	16
Aufwendungen aus der Anlage in nicht kurzfristig hoch liquide Wertpapiere `rj-i:PaymentsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	17
Erträge aus der Anlage in nicht kurzfristig hoch liquide Wertpapiere `rj-i:ReceiptsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	18
Erwerb von sonstigem Finanzanlagevermögen `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	19
Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigem Finanzanlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	20
Erhaltene Zinsen (aus Investitionstätigkeit) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	21
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Investitionstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	22
Bezahlter Zins (für Investitionsaktivitäten) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	23
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Investitionstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	24
Sonstige Geldflüsse (aus Investitionstätigkeiten) `rj-cp-i:CashFlowsInvestingActivitiesOther`	25
Geldfluss aus Finanzierungsmaßnahmen `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	3
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten gegenüber Banken `rj-cp-i:IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions`	1
Einnahmen aus Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	2
Einnahmen im Rahmen von aufgenommenen Obligationsanleihen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsDebentureLoans`	3
Einnahmen im Rahmen von privaten Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsPrivateLoans`	4
Einnahmen von Hypothekendarlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsMortgageLoans`	5
Einnahmen aus einer Sale-and-Financial-Leaseback-Transaktion `rj-i:ProceedsFromSaleAndFinancialLeasebackTransaction`	6
Einnahmen im Rahmen von anderen kurz- und langfristigen Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsOtherLoans`	7
Aufwendungen für Tilgung von Darlehen `rj-i:RepaymentsBorrowings`	8
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	9
Bezahlter Zins (für Finanzierungsaktivitäten) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	10
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	11
Sonstige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeiten `rj-cp-i:CashFlowsFinancingActivitiesOther`	12
Zunahme (Abnahme) Geldmittel `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	4
Netto-Geldfluss `rj-i:NetCashFlows`	1
Einnahmen aus bei der Akquisition erworbenen Barmitteln `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	2
Kurs- und Umrechnungsunterschiede von Geldmitteln `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	3
Beginn der Periode `kvk-abstr:PeriodStartTitle`	2
Liquide Mittel (Cashflow) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	1
Ende der Periode `kvk-abstr:PeriodEndTitle`	3
Liquide Mittel (Cashflow) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	1