The code to be used in a filing indicator to indicate that a "filing unit" (usually a template) has (or has not) been reported. Used as a label applied to a table:table node.

Optional numeric code applied to the components of columns, rows and z-axes in tables, as represented in business templates

[Лейбл МСФО 39 member]

Альтернативный Label [Member]

[Название по таблице Member]

[Технический лейбл элемента]

[Название Страховые организации МСФО 9 Member]

[Название Страховые организации МСФО 39 Member]

[Название Профессиональные участники рынка ценных бумаг МСФО 9 Member_1]

[Название Профессиональные участники рынка ценных бумаг МСФО 9 Member_2]

[Название Негосударственные пенсионные фонды МСФО 9 Member_1]

[Название Негосударственные пенсионные фонды МСФО 9 Member_2]

[Название Негосударственные пенсионные фонды МСФО 39 Member_1]

[Название Негосударственные пенсионные фонды МСФО 39 Member_2]

Ярлык для надзорно-статистической отчетности страховщиков

Ярлык для надзорно-статистической отчетности управляющих компаний

[Название Негосударственные пенсионные фонды МСФО 39]

[Альтернативный лейбл элемента]

[Управляющие компании]

Сокращенный ярлык элемента (dim)

Членство в саморегулируемой организации

Наличие документа в соответствии с законодательством Российской Федерации (обязательно, не обязательно)

Вид обособленного подразделения

Код страны

Список (да,нет)

Вид ценной бумаги

Статус паевого инвестиционного фонда

Тип паевого инвестиционного фонда

Список (признак)

Стороны по договору; вид имущества по договору

Код основания приема реестра на хранение

Код валюты

Вид имущества

Вид имущества включенного в состав ипотечного покрытия

Код эмитента

Код типа ценной бумаги

Периодичность выплаты процентов

Код валюты

Уровень иерархии справедливой стоимости

Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

Тип операции

Вид деятельности

Объект сделки репо

Соответствие требованиям

Код нарушения

Признак связанной стороны

Категория кредиторской задолженности

Открытая позиция

Вид (категория) базисного актива

Признак аннулирования лицензии

Отчетная форма по ОКУД

Отсутствие данных по ОКУД

Специфический ярлык для векселя

Специфический ярлык для объектов недвжиимости

Специфический ярлык для объектов долевого строительства

Специфический ярлык для драгоценных металов

Специфический ярлык для арендодателей

Специфический ярлык для должника

Специфический ярлык для кредитора

Специфический ярлык для депозита

Специфический ярлык для займа

Роль для сокращенных ярлыков

Категория паевого инвестиционного фонда

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 1. Сведения о договорах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о контрагентах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 6. Сведения о депозитах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 3. Сведения о счетах в кредитных организациях

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 7. Сведения о производных финансовых инструментах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 8. Сведения об объектах недвижимости

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 5. Сведения о депозитных сертификатах

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 9. Сведения о займах (кредиторская задолженность)

0420874 Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария. Раздел 10. Сведения о паевых инвестиционных фондах

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 1 Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг,, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанных в разделах 1–9

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений. (Субагрегация до уровня негосударственного пенсиионного фонда)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов. (Субагрегация до уровня негосударственного пенсиионного фонда)

0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами. (Субагрегация до уровня страховщика)

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 1. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 3. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 4. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 5. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария

0420861 Общие сведения о специализированном депозитарии. Раздел 6. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений). Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений). Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений). Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария. Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария. Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария. Подраздел 2.3. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

0420862 Сведения о работниках специализированного депозитария. Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария. Подраздел 2.4. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием. Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием. Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия. Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия. Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.3. Денежные средства

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.3. Денежные средства

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие. Подраздел 3.1. Обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требования

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие. Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие. Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

0420863 Отчет об ипотечном покрытии. Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Chart of accounts CBR

Ярлык для отчетности МФК

Ярлык для отчетности НФО

Категория юридического лица, оценщика [список]

Вид имущества, в отношении которого заключен договор [список]

Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке [список]

Мнение, выраженное в аудиторском заключении [список]

Код страны [список]

Код типа лица [список]

Код основания аффилированности [список]

Вид обособленного подразделения [список]

Список (да,нет) [список]

Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении [список]

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту / полученному займу/кредиту [список]

Код типа ценной бумаги [список]

Код срока погашения ценной бумаги [список]

Код эмитента [список]

Пол застрахованного лица [список]

Статус довогора об обязательном пенсионном страховании [список]

Статус застрахованного лица [список]

Обоснование статуса застрахованного лица [список]

Пол участника [список]

Статус участника [список]

Период выплаты пенсии [список]

Условия фондирования [список]

Ответственность за дополнительное фондирование [список]

Период действия гарантированного дохода [список]

Зависимость уровня индексации пенсии [список]

Наличие правопреемства [список]

Код вида деятельности некредитной финансовой организации [список]

Роль для результирующих значений

[Defaults]

Вид задолженности [axis]

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока [axis]

Класс активов/обязательств - депозиты [Axis]

Типы эмитентов [axis]

Класс активов/обязательств (общий справочник)[axis]

Физические/ юридические лица [axis]

Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда/прекращения пенсионного договора [axis]

На именных/солидарных пенсионных счетах [axis]

Относится к текущему/прошлому периоду [axis]

Справочник ОКСМ и ОКАТО [axis]

Код ОКАТО, Код ОКСМ [список]

Признак доверительного управления, средств на счете фонда [список]

Вид имущества, переданного в доверительное управление [список]

Код валюты [axis]

Вид деятельности [axis]

Субординированность (для облигаций и депозитов)[axis]

Класс активов/обязательств - ПФИ [axis]

Национальная валюта/рублевой эквивалент[axis]

Категория связанной стороны [список]

Тип уведомления [список]

Перечень форм по ОКУД [список]

Наличие данных по отчету ОКУД [список]

Наименование государства в соответсвии с ОКСМ [список]

Классификация договора негосударственного пенсионного обеспечения [список]

Международный стандарт финансовой отчетности [список]

Классификация актива в соответсвии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39) [список]

Классификация актива в соответсвии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)[список]

Тип должности [список]

Порядковый номер структурного подразделения

Код валюты

Тип (признак) владения

Роль для сокращенных ярлыков

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги (Ипотечные сертификаты участия)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Денежные средства на брокерских счетах)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Депозиты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Депозитные сертификаты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Производные финансовые инструменты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Недвижимое имущество)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Прочая дебиторская задолженность)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Прочие активы)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность - займы)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление.

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление.

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги (Ипотечные сертификаты участия)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Денежные средства на брокерских счетах)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Депозитные сертификаты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Депозиты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства,не переданные в доверительное управление. (Недвижимое имущество)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Производные финансовые инструменты)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Прочая дебиторская задолженность)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Прочие активы)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Кредиторская задолженность - займы)

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление.

0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление.

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Денежные средства на брокерских счетах)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Депозиты)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Депозитные сертификаты)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Производные финансовые инструменты)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Недвижимое имущество)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Дебиторская задолженност по накопленному купонному доходу (НКД))

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Дебиторская задолженност по накопленному процентному доходу (НПД))

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Прочая дебиторская задолженность)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Прочие активы)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Кредиторская задолженность - займы)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Кредиторская задолженность)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений. Средства, переданные в доверительное управление

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений. Средства, переданные в доверительное управление

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений. Средства, не переданные в доверительное управление

0420865 Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений. Средства, не переданные в доверительное управление

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства на брокерских счетах

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Депозиты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Депозитные сертификаты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Прочие активы

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства на брокерских счетах

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Депозиты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства,не переданные в доверительное управление. Депозитные сертификаты

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество

0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Прочие активы

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Денежные средства на брокерских счетах)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Депозиты)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Депозитные сертификаты)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Производные финансовые инструменты)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Недвижимое имущество)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Прочая дебиторская задолженность)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Прочие активы)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Кредиторская задолженность - займы)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Кредиторская задолженность)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Денежные средства на брокерских счетах

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Депозиты

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Депозитные сертификаты

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Производные финансовые инструменты

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Недвижимое имущество

0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации. Прочие активы

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Денежные средства на брокерских счетах)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Депозиты)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Депозитные сертификаты)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Производные финансовые инструменты)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Недвижимое имущество)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Прочая дебиторская задолженность)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Прочие активы)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Кредиторская задолженность - займы)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Кредиторская задолженность)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Денежные средства на брокерских счетах

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Депозиты

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Депозитные сертификаты

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Производные финансовые инструменты

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Недвижимое имущество

0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Прочие активы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Денежная наличность в кассе

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Депозиты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление.Депозитные сертификаты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление.Депозитные сертификаты

0420869 Отчет об активах страховщиков.Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Остатки по обезличенным металлическим счетам

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - ипотечные сертификаты участия

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - ипотечные сертификаты участия

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Векселя

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Векселя

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Вклады в уставные (складочные) капиталы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов, хранящиеся в банках

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Прочая дебиторская задолженность (кроме сделок обратного РЕПО)

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Прочая дебиторская задолженность ( сделки обратного РЕПО)

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Займы страхователям по договорам страхования жизни

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Прочие предоставленные займы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, переданные в доверительное управление. Прочие активы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Справочно

0420869 Отчет об активах страховщиков. Справочно

0420869 Отчет об активах страховщиков. Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Денежная наличность в кассе

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Депозиты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление.Депозитные сертификаты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление.Депозитные сертификаты

0420869 Отчет об активах страховщиков.Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Остатки по обезличенным металлическим счетам

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - ипотечные сертификаты участия

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - ипотечные сертификаты участия

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Векселя

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Векселя

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Вклады в уставные (складочные) капиталы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов, хранящиеся в банках

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Прочая дебиторская задолженность (кроме сделок обратного РЕПО)

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Прочая дебиторская задолженность ( сделки обратного РЕПО)

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Займы страхователям по договорам страхования жизни

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Прочие предоставленные займы

0420869 Отчет об активах страховщиков. Активы страховщика, не переданные в доверительное управление. Прочие активы

Организационно-правовая форма по ОКОПФ [List]

Форма собственности по ОКФС [List]

Код страны [List]

Код валюты [List]

Код валюты [Axis]

Код вида операций [Axis]

Вид отчитывающейся организации [List]

Мнение, выраженное в аудиторском заключении [List]

Вид деятельности организации, входящей в группу [List]

Статус организации, входящей в группу отчитывающейся организации [List]

Способ и место раскрытия отчетности с аудиторским заключением в иных источниках [List]

Тип организации [List]

Вид счета (вклада) [List]

Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений [List]

Ярлык для отчетности МФО

Ярлык для отчетности НПФ

Ярлык для отчетности АИФ, УК ИФ, ПИФ, НПФ

Ярлык для отчетности ПУРЦБ

Ярлык для отчетности Страховщиков

Код вида деятельности некредитной финансовой организации [список]

Мнение (вывод), выраженное (выраженный) в аудиторском заключении [List]

Да/Является/Относится

Вид контрагента

Категория связанной стороны

Да/Нет

Группа связанных лиц

Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке

Ярлык для ГКФО

Ноль

Ноль или один

Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)

Код вида деятельности

Код территории

Код валюты

Код вида операции с ДС

Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)

Статус паевого инвестиционного фонда

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)

Вид

Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке

Вид сделки

Вид владельца

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

Генерализированный лэйбл (Юридические лица)

Код государства

Код государства регистрации

Дефолтные компоненты осей [Defaults]

Мнение, выраженное в аудиторском заключении

Субординированность

Лицензия аннулирована (да/нет)

Лицо, осуществляющее прекращение фонда

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

Признак организации

Справочник кодов государства регистрации [axis]

Перечень ОКУД

Отсутствие данных по ОКУД

Тип сделки репо

Роль для сокращенных ярлыков

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги​

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финнасовые инструменты (актив)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги​

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 6. Примечания

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

0420873 Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и событий предоставления информации из реестра

0420873 Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и событий предоставления информации из реестра

0420873 Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Раздел 2. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев

0420873 Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

0420875 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики

0420875 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики (Пояснительная записка)

Сопроводительная информация к отчету. Общие сведения

Сопроводительная информация к отчету. Общие сведения - Сведения о должностном лице, уполномоченном подписывать отчетность

Сопроводительная информация к отчету. Общие сведения - Сведения о должностных лицах, ответственных за составление отчетности

Сопроводительная информация к отчету. Сведения об отсутствии данных по формам, включенным в точку входа