| AIF_UK.Указание УК. (0420512, 0420513). По показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» (uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop) указывется доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из: - чистого финансового результата от реализации активов, погашения ценных бумаг; -дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, процентов (доходов) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях, начисленных за отчетный период; -финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки; -других видов доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание). | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index