IndexValue Assertion: valueAssertion_v0007
| Code | valueAssertion_v0007 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_FR_4_005_02c_01_calc_v06 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivov eq $FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya + $FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProchee |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage |
| ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivov must be equal to the sum of FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya,FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya, and FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProchee | |
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Таблица "Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам". Аналитический признак "Итого" группы аналитических признаков "Категории финансовых активов" не равен сумме аналитических признаков в разрезе финансовых активов "Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания", "Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания" и "Прочее" группы аналитических признаков "Категории финансовых активов" показателей "Справедливая стоимость активов", "Справедливая стоимость соответствующих обязательств" и "Чистая позиция". | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|