Taxonomy Viewer

0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов

Dimensional Model

Primary Items

Type	including
Role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/ins/rep/2023-03-31/tab/sr_0420154/sr_0420154_R2_P7/1

Type	Element
Hypercube	`model:hyp`
Explicit	Класс активов `dim-int:KlassAktAxis`
Member	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов `mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember`
Explicit	Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества `dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis`
Member	Да `mem-int:DaMember`
Member	Нет `mem-int:NetMember`
Explicit	Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П `dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis`
Member	Да `mem-int:DaMember`
Member	Нет `mem-int:NetMember`
Explicit	Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 781-П `dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis`
Member	Да `mem-int:DaMember`
Member	Нет `mem-int:NetMember`
Explicit	Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей `dim-int:RiskAktPeredStrlAxis`
Member	Да `mem-int:DaMember`
Member	Нет `mem-int:NetMember`
Member	Неприменимо `mem-int:NeprimenimoMember`
Typed	Идентификатор организатора торговли `dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги `dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги `dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор Оценщика `dim-int:ID_OczenshikaTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор доверительного управляющего `dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор поручителя (гаранта) `dim-int:IDPoruchGarTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги `dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YULTypedName"
Typed	Идентификатор фонда или депозитарной расписки `dim-int:IDFondDepRaspTaxis` typedDomainRef="dim-int_IDAktivaTypedName"
Typed	Идентификатор контрагента `dim-int:ID_KontragentaTaxis` typedDomainRef="dim-int_ID_FL_YUL_ReestrTypedName"
Typed	Идентификатор актива `dim-int:Identifikator_ATaxis` typedDomainRef="dim-int_IDAktivaTypedName"

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Label/QName
Заголовок роли `ins-dic:ZagolovokRoliAbstract`
Код ISIN ценной бумаги `ins-dic:Kod_Isin_Czb`
Код классификации финансовых инструментов (CFI) `ins-dic:Kod_Klass_Fininst`
Тип акции `nfo-dic:TipAkcziiEnumerator`
Код валюты `ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator`
Количество единиц актива `nfo-dic:KolEdinitsAktiva`
Первоначальная стоимость `nfo-dic:PervonachalnayaStoimost`
Накопленная корректировка `nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka`
Резерв под обесценение `nfo-dic:RezervPodObesczenenie`
Количество, поступило `nfo-dic:KolichestvoPostupilo`
Первоначальная стоимость, поступило `nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo`
Количество, выбыло `nfo-dic:KolichestvoVybylo`
Первоначальная стоимость, выбыло `nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo`
Накопленная корректировка, выбыло `nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo`
Изменение рыночной стоимости `nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti`
Начисление процентов, прочие корректировки `nfo-dic:NachProczProchKorr`
Влияние валютных курсов `nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov`
Изменение резерва под обесценение `nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie`
Балансовая стоимость `nfo-dic:StoimDanBukhUch`
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России № 781-П `ins-dic:StoimPolozh710P`
Котировальный список `nfo-dic:KotSpisok`
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага `nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok`
Ценные бумаги инвестиционных фондов подпадают под исключение, предусмотренное подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П `ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator`
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П `ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator`
Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги `ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator`
Документарные ценные бумаги `ins-dic:DokumentarnyeCzennyeBumagiEnumerator`
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость `ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim`
Ценные бумаги, переданные без прекращения признания `ins-dic:Czb_Per_Bez_Prekr_Prizn_Enumerator`
Группа кредитного качества `ins-dic:GrupKredKachEnumerator`
Цена возмещения при дефолте `ins-dic:CzenVozmDefolt`
Влияние риска изменения стоимости акций (увеличение стоимости) `ins-dic:VlRiskIzmStoimAkczUvelichStoim`
Влияние риска изменения стоимости акций (снижение стоимости) `ins-dic:VlRiskIzmStoimAkczSnizhStoim`
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) `ins-dic:VlRiskRostValKurs`
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) `ins-dic:VlRiskSnizhValKurs`
Влияние риска изменения цен на иные активы `ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt`
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IFRS) 9) `ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_9Enumerator2`
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IAS) 39) `ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_39Enumerator2`