| SD.5713-У. (0420860. Раздел 4). По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) в разрезе аналитических признаков "Идентификатор ипотечного покрытия", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор ценной бумаги" указывается количество облигаций одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или частично обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций каждого выпуска отражаются отдельно. (0420864. Раздел 1, 0420865 Раздел 1, 0420867 Раздел 1, 0420868 Раздел 1). По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) указывается количество ценных бумаг в штуках. При отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов. При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо или сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо по показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) указывается количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо. (0420864. Раздел 1, 0420865 Раздел 1, 0420867 Раздел 1, 0420868 Раздел 1. Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг). По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) в разрезе аналитических признаков «Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги», «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор ценной бумаги», «Вид организации», «Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда», «Вид деятельности» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации. (0420866, 0420867 Раздел 2, 0420868 Раздел 2). По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой. По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении операций с депозитными сертификатами указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция. (0420869). По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) при отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов, при отражении сведений о ценных бумагах указывается количество ценных бумаг в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до шести знаков после запятой. При отражении сведений о векселях указывается по показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) указывается количество векселей в штуках. По показателю «Количество ценных бумаг» (srki-dic:Kolczb) при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации. (Общие положения). Количество указывается в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой). | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index