Value Assertion: valueAssertion_3

CodevalueAssertion_3
IdvalueAssertion_FR_CF_NPF_AO_calc_v02
SeverityWARNING
Aspect Modeldimensional
Implicit Filteringtrue
Test$CashFlowsFromUsedInInvestingActivities eq $PostupOtProdOSIKapVlozhVNix + $PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego + $PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities + $PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities + $PurchaseOfInvestmentProperty + $PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij + $PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij + $PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii + $PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii + $PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov + $PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov + $PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov + $PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov + $PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti + $PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti + $PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu + $ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti + $ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

Unsatisfied Message(s)

LangRole/Text
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities must be equal to the sum of ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix,ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego,ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities,ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities,ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov,ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti,ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti,ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu,ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti, and ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420204 "Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности" не равен сумме показателей "Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них", "Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него", "Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств", "Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов", "Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества", "Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий", "Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий", "Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда", "Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда", "Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов", "Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов", "Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов", "Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов", "Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости", "Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости", "Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду", "Прочие поступления от инвестиционной деятельности" и "Прочие платежи по инвестиционной деятельности".

Label(s)

LangRole/Text