Taxonomy Viewer

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Dimensional Model

Primary Items

Type	including
Role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420503_R3_RasxSvayzSDUPoVidamRasx

Type	Element
Hypercube	`model:hyp`
Typed	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда `dim-int:IdAifPifTaxis` typedDomainRef="dim-int_IdAifPif_TypedName"
Explicit	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов `dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis`
Member	Служебный для закрытых осей `uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract`
Member	Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом `mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember`
Member	Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) `mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember`
Member	Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств `mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember`
Member	Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием `mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember`
Member	Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда `mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember`
Member	Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда `mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember`
Member	Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда `mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember`
Member	Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда `mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember`
Member	Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом `mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember`
Member	Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом `mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember`
Member	Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда `mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember`
Member	Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения `mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember`
Member	Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью `mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember`
Member	Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций `mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember`
Member	Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда `mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember`
Member	Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания `mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember`
Member	Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда `mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember`
Member	Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними `mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember`
Member	Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда `mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember`
Member	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии `mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember`
Member	Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество) `mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember`
Member	Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда) `mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества `mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember`
Member	Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember`
Member	Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда `mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember`
Member	Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember`
Member	Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда `mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember`
Member	Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember`
Member	Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember`
Member	Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда `mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов `mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember`
Member	Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) `mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember`
Member	Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда `mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда `mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей `mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ `mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember`
Member	Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования) `mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember`
Member	Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости `mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember`
Member	иные расходы `mem-int:InyeRasxMember`

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Label/QName
Служебный `uk-dic:SluzhebnyiAbstract`
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif`