Index Index

Dimensional Relationship Sets

TypeLabel/Role URIPrimary ItemsHypercubesDimensions
including411
including4311
including1511
including1011
including811
including311
including312
including612
including313
including312
including313
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств
313
including312
including314
including312
including314
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы указанные накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями
313
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами. Подраздел 9.1. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков всего в разрезе страховщиков
312
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами. Подраздел 9.2. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний
314
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанных в разделах 1–9
512
including
0420860 Общие сведения о деятельности специализированного депозитария. Раздел 12. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
414
including310
including210
including812
including711
including1312
including1312
including611
including1512
including1511
including510
including3011
including3011
including611
including311
including312
including212
including212
including312
including1113
including314
including314
including512
including512
including313
including211
including211
including211
including311
including211
including612
including613
including512
including616
including
0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги (за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
918
including918
including918
including918
including818
including718
including718
including718
including1118
including817
including817
including718
including1018
including718
including717
including1018
including518
including10110
including8110
including214
including315
including
0420864 Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги (за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
916
including916
including916
including916
including816
including716
including716
including1116
including716
including815
including815
including716
including1016
including716
including1018
including715
including516
including818
including1016
including212
including313
including615
including215
including213
including715
including717
including714
including515
including517
including616
including918
including918
including918
including918
including818
including718
including718
including718
including1118
including817
including718
including1018
including718
including717
including1018
including518
including10110
including8110
including214
including315
including816
including212
including313
including215
including213
including714
including716
including516
including717
including715
including517
including515
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
1119
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов
1119
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия
1119
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
1119
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
719
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства на брокерских счетах
719
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
719
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Депозиты
719
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Депозитные сертификаты
1219
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты
1118
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество
1018
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, переданные в доверительное управление. Прочие активы
818
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
1117
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов
1117
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия
1117
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
1117
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
717
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства на брокерских счетах
717
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
717
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Депозиты
717
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Депозитные сертификаты
1217
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Производные финансовые инструменты
1116
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Недвижимое имущество
1016
including
0420866 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов. Средства, не переданные в доверительное управление. Прочие активы
816
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
517
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов)
517
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия)
517
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов)
517
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)
416
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Денежные средства на брокерских счетах)
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения)
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Депозиты)
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Депозитные сертификаты)
716
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Производные финансовые инструменты)
415
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))
616
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочая дебиторская задолженность)
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочие активы)
315
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Кредиторская задолженность - займы)
816
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочая кредиторская задолженность)
316
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)
618
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)
618
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)
614
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочая дебиторская задолженность - обезличенная)
315
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Прочая кредиторская задолженность - обезличенная)
315
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
1117
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Ценные бумаги - Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов
1117
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Ценные бумаги - Ипотечные сертификаты участия
1117
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Ценные бумаги - Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
1117
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
717
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Денежные средства на брокерских счетах
717
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
717
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Депозиты
717
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Депозитные сертификаты
1217
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Производные финансовые инструменты
1116
including
0420867 Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Прочие активы
816
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
1118
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
518
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов)
518
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Ипотечные сертификаты участия)
518
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов)
518
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)
417
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства на брокерских счетах)
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения)
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Депозиты)
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Депозитные сертификаты)
717
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Производные финансовые инструменты)
416
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД))
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД))
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочая дебиторская задолженность)
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочие активы)
316
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Кредиторская задолженность - займы)
817
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочая кредиторская задолженность)
317
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочая дебиторская задолженность - по операциям обратного РЕПО)
619
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Кредиторская задолженность - по операциям прямого РЕПО)
619
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Информация о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг)
614
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов)
1118
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Ипотечные сертификаты участия)
1118
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Ценные бумаги (Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов)
1118
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства на счетах в кредитных организациях)
718
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства на брокерских счетах)
718
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения)
718
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Депозиты)
718
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Депозитные сертификаты)
1218
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Производные финансовые инструменты)
1117
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочие активы)
817
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочая дебиторская задолженность - обезличенная)
316
including
0420868 Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. (Прочая кредиторская задолженность - обезличенная)
316
including617
including418
including317
including418
including316
including615
including216
including218
including218
including218
including218
including219
including218
including219
including217
including217
including217
including216
including216
including216
including216
including215
including215
including216
including216
including411
including214
including216
including216
including216
including615
including216
including217
including416
including216
including315
including217
including416
including215
including215
including314
including215
including214
including214
including214
including214
including213
including213
including214
including214
including513
including515
including316
including314
including215
including213
including217
including215
including217
including215
including217
including215
including216
including214
including215
including213
including215
including213
including215
including213
including214
including212
including214
including212
including215
including213
including215
including213
including614
including212
including213
including213
including213
including213
including213
including214
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including213
including214
including214
including214
including213
including213
including213
including213
including214
including214
including213
including213
including
0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
213
including213
including213
including314
including314
including314
including314
including213
including213
including213
including214
including214
including213
including213
including213
including314
including314
including213
including711
including311
including213
including212
including212
including212
including212
including212
including212
including212
including212
including212
including411
including1014
including1114
including1414
including1214
including1314
including1314
including1915
including1214
including1314
including1413
including1315
including1215
including913
including1515
including1415
including1314
including1815
including1414
including1314
including1113
including913
including1214
including1414
including1313
including1313
including
0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1313
including1313
including513
including1315
including1615
including1315
including1615
including913
including913
including913
including714
including814
including613
including613
including1813
including1815
including2115
including211
including1813
including514
including211
including1715
including314
including2015
including314
including212
including212
including416
including714
including212
including211
including413
including610
including714
including1010
including
0420520 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании. Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании/ 0420456 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера. Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера / 0420875 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария (Пояснительные примечания) / 0420262 Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда (Пояснительные примечания)
610
including311
including1010
including610
including611
including511

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC