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Notes to the financial statements - General notes

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-general-notes-investment-firm

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Offenlegung des Übertreffens des vor der Ausschüttung verfügbaren Betrags je Aktie durch die fiskale Zahlungsverpflichtung `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	1
Offenlegung von Aktiva, die keine Finanzinstrumente sind, die zum Handel an einem geregelten Markt oder einem anderen Markt für Finanzinstrumente zugelassen sind `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	2
Offenlegung von Kosten für ausgelagerte Arbeit im Rahmen der Verwaltung der Investmentgesellschaft oder der Verwahrung der Vermögenswerte der Investmentgesellschaft `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	3
Offenlegung von latenten Steuern im Zusammenhang mit Investitionen `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	4
Beschreibung der aufgenommenen und der vergebenen Finanzinstrumente `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	5
Beschreibung der Erlangung von Sicherheiten für aufgenommene und ausgegebene Finanzinstrumente `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	6
Offenlegung des Steuerstatus der Investmentgesellschaft `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	7
Beschreibung der Verfügbarkeit des jüngsten Jahresabschlusses und Jahresabschlussberichts der anderen Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	8
Beschreibung der Zusammensetzung des Investitionsportfolios der anderen Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	9
Beschreibung der Vereinbarungen zwischen der Investmentgesellschaft und der anderen Investmentgesellschaft über die Verteilung der Kosten und wem der unerwartete Profit zugute kommt `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	10
Beschreibung der Investitionsgrundsätze der anderen Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	11
Beschreibung des Investitionsergebnisses der anderen Investitionsinstanz `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	12
Offenlegung der Investition von zwanzig Prozent oder mehr in eine andere Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	13
Beschreibung des relativen Interesses an der anderen Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	14
Beschreibung der unter Aufsicht stehenden, anderen Investmentgesellschaft `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	15
Beschreibung der Bewertung des Investitionsportfolios, (die) von internen oder externen Gutachtern durchgeführt wurde `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	16
Beschreibung der Bewertung eines Teils oder des gesamten Investitionsportfolios während der Periode `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	17
Beschreibung der Annahmen für die Bewertung des Investitionsportfolios `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	18
Beschreibung der angewandten Berechnungsmethode und Frequenz bei der Bestimmung des Zeitwerts der Investitionen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	19
Beschreibung der angewandten Bewertungsmethode und Frequenz bei der Bestimmung des Zeitwerts der Investitionen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	20
Offenlegung der Art und Weise, wie der Zeitwert der Kapitalanlage bestimmt wurde `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	21
Offenlegung von Investitionen in andere Investmentgesellschaften, bei denen durchschnittlich 85 Prozent oder mehr des investierten Vermögens direkt oder indirekt investiert sind `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	22
Beschreibung der Ortes der tatsächlichen Aktivitäten `rj-i:LocationActualActivitiesDescription`	23
Beschreibung der Kernaktivitäten der juristischen Person `rj-i:MostImportantActivitiesEntityDescription`	24
Beschreibung der ausgelagerten Tätigkeiten in Bezug auf die Verwaltung der Investmentgesellschaft `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	25
Beschreibung der Haftung für die ausgelagerten Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Investmentgesellschaft `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	26
Beschreibung der ausgelagerten Tätigkeiten in Bezug auf die Verwahrung der Aktiva der Investmentgesellschaft `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	27
Beschreibung der Haftung für die ausgelagerten Arbeiten in Bezug auf die Verwahrung der Aktiva der Investmentgesellschaft `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	28
Offenlegung von erhaltenen oder in Aussicht gestellten Güter zur Ausführung von Aufträgen zugunsten der Investmentgesellschaft `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	29
Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Vereinbarungen mit den Verwalter, der Investmentgesellschaft oder dem Verwahrer verbunder Parteien `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	30
Beschreibung der Kapitalanlagen in mit den Verwalter, der Investmentgesellschaft oder dem Verwahrer verbunden Parteien, die mehr als zehn Prozent des Vermögens umfassen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	31
Beschreibung der Kapitalanlagen in Investmentgesellschaften, die mit den Verwalter, der Investmentgesellschaft oder dem Verwahrer verbundene Parteien sind `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	32
Beschreibung der Transaktionen mit dem Verwalter, der Investmentgesellschaft oder dem Verwahrer der verbunden Parteien `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	33
Beschreibung der Transaktionen mit dem Verwalter, der Investmentgesellschaft oder dem Verwahrer der verbunden Parteien, die nicht zu marktgemäßen Bedingungen stattgefunden haben `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	34
Offenlegung der Transaktionen mit verbundenen Parteien `venj-bw2-i:RelatedPartyTransactionsDisclosure`	35
Offenlegung von Rückführungsprovisionen, die nicht der Investitmentgesellschfaft zugute kamen `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	36
Offenlegung von Transaktionskosten `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	37