IndexValue Assertion: valueAssertion_sr0420154_2_11_099
| Code | valueAssertion_sr0420154_2_11_099 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_sr0420154_2_11_099 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $v1 = $v2 + $v3 + $v4 |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| 0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.11. Ипотечные сертификаты участия: [показатель "Балансовая стоимость" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе "Ипотечные сертификаты участия" закрытой оси "Класс активов" ] равно [показатель "Первоначальная стоимость" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе "Ипотечные сертификаты участия" закрытой оси "Класс активов" на отчетную дату]плюс [показатель "Накопленная корректировка" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе "Ипотечные сертификаты участия" закрытой оси "Класс активов" на отчетную дату]плюс [показатель "Резерв под обесценение" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе "Ипотечные сертификаты участия" закрытой оси "Класс активов" на отчетную дату] | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|