Taxonomy Viewer

RJ 615 - Investment entities

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-615

Concept	Order
RJ 615 - Beleggingsentiteiten `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines615Title`
Tegoeden op bank- en girorekeningen `jenv-bw2-i:CreditBalancesOnBankAccounts`	1
Beleggingen (passief) `rj-i:InvestmentsLiabilities`	2
Te betalen aangekochte beleggingen `rj-i:PurchasedInvestmentsPayable`	3
Beschrijving van de gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactions`	4
Beschrijving van het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen of andere rekeningen. `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	5
Beschrijving van het aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	6
Beschrijving van het rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegde zekerheden in de vorm van contanten `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	7
Beschrijving van het deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	8
Beschrijving van de afwikkeling en clearing van zekerheden `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	9
Beschrijving van het land waar de tegenpartijen zijn gevestigd `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	10
Beschrijving van het looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgesplitst naar looptijdsegmenten `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	11
Beschrijving van de valuta van de zekerheden `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	12
Activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale opbrengstenswaps `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	13
Omvang van de opslagen en afslagen voor transactiekosten die in de heruitgifteprijs of inkoopprijs van eigen aandelen begrepen zijn `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPrice`	14
Post in de winst- en verliesrekening waarin de opslagen en afslagen voor transactiekosten die in de heruitgifteprijs of inkoopprijs van eigen aandelen begrepen zijn verantwoord zijn `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPriceDisclosure`	15
Beschrijving van de verwerkingsmethode van op eigen aandelen gedeclareerd dividend `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	16
Uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	17
Beschrijving van de situatie per einde van het jaar van de zakelijke activiteiten van de niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:DescriptionOfSituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisations`	18
Overige eenmalige kosten die deelnemers in de beleggingsentiteit betalen bij in- en uittreding `rj-i:OtherSharesOneTimeExpensesParticipantsInvestmentEntity`	19
De wijze waarop de op- en afslagen van eigen aandelen zijn verwerkt `rj-i:DescriptionOfProcessingSharesPremiumDiscounts`	20
Aan welke partij de op- en afslagen van eigen aandelen ten goede komen `rj-i:DescriptionOfPartyBenefittingSharesPremiumDiscounts`	21
De wijze waarop de op- en afslagen van eigen aandelen zijn berekend `rj-i:CalculationMethodTreasurySharesPremiumsDiscountsDescription`	22
Kosten voor de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsCustodyAssetsInvestmentEntity`	23
Kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkCustodyOfInvestmentEntity`	24
Oprichtings- en emissiekosten geboekt in de resultatenrekening `rj-i:IncorporationAndEmissionExpensesRecordedInIncomeStatement`	25
Informatieverschaffing over geannualiseerde lopende kosten factor `rj-i:AnnualisedCurrentExpensesFactorDisclosure`	26
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde per recht van deelneming `rj-i:IntrinsicValuePerParticipationRightDisclosure`	27
Informatieverschaffing over uitstaande deelnemingsrechten `rj-i:ParticipationRightsOutstandingDisclosure`	28
Beschrijving van de totstandkoming van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten `rj-i:DescriptionRealizationOfRealisedAndUnrealisedResults`	29
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van de deelnemers in de beleggingsentiteit `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	30
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten in mindering zijn gebracht op het beheerde vermogen `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	31
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van het resultaat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	32
Waarde van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:BorrowedAndLentFinancialInstruments`	33
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	34
Beschrijving van onder welke voorwaarden verkoop of inkoop van, alsmede terugbetaling van de rechten van deelneming in de andere beleggingsmaatschappij waarin de beleggingsentiteit belegt plaatsvindt `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	35
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	36
Vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die beheerd wordt door een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	37
Vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	38
Beschrijving van individuele posten van materieel belang `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	39
Post van de balans waarin kasequivalenten die afwijken van de definitie liquide middelen `rj-i:ItemRecordedOnBalanceCashEquivalentsDeviateFromDefinition`	40
Kasequivalenten die afwijken van de definitie liquide middelen `rj-i:CashEquivalentsDeviateFromDefinition`	41
Door brokers verschuldigde bedragen `rj-i:AmountsOwedByBrokers`	42
Beschrijving van de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	43
Beschrijving van het looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de looptijdsegmenten `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	44
Reserve omrekeningsverschillen `jenv-bw2-i:ForeignCurrencyTranslationReserve`	45
Activa `jenv-bw2-i:Assets`	46
Beleggingen `jenv-bw2-i:Investments`	47
Verkopen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsSalesEightyFivePercentOrMoreInvested`	48
Wijziging in de reserves uit hoofde van waardeveranderingen `rj-i:ChangesReserveFromChangeValue`	49
Schuldvorderingen met betrekking tot dividenden en rente `rj-i:DebtClaimsDividendInterest`	50
Beleggingsresultaat van de beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentResultFromInvestmentEntity`	51
Kortlopende liquide beleggingen `rj-i:LiquidInvestmentsCurrent`	52
Verkochte beleggingen `rj-i:SoldInvestments`	53
Liquide middelen `jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents`	54
Vorderingen `jenv-bw2-i:Receivables`	55
Overlopende activa `jenv-bw2-i:AccruedIncome`	56
Passiva `jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities`	57
Crediteuren `rj-i:Creditors`	58
Schulden `jenv-bw2-i:Liabilities`	59
Overige passiva `rj-i:EquityAndLiabilitiesOther`	60
Eigen vermogen `jenv-bw2-i:Equity`	61
Baten `jenv-bw2-i:Income`	62
Directe beleggingsresultaten `rj-i:DirectInvestmentResults`	63
Beleggingsresultaat uit dividenden `rj-i:InvestmentResultsDividends`	64
Beleggingsresultaat uit rente-inkomsten `rj-i:InvestmentResultsInterestIncome`	65
Beleggingsresultaat uit huurinkomsten `rj-i:InvestmentResultsRentalIncome`	66
Indirecte beleggingsresultaten `rj-i:IndirectInvestmentResults`	67
Overige beleggingsresultaten `rj-i:InvestmentResultsInvestmentsOther`	68
Lasten `jenv-bw2-i:Expenses`	69
Beheerkosten `rj-i:ManagementExpenses`	70
Bewaarkosten `rj-i:CustodianFees`	71
Andere lasten `jenv-bw2-i:ExpensesOther`	72
Beheervergoedingen `rj-i:ManagementFees`	73
Prestatievergoedingen `rj-i:PerformanceFees`	74
Servicevergoedingen `rj-i:ServiceFees`	75
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen `jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses`	76
Huisvestingskosten `rj-i:AccommodationCosts`	77
Kosten van inventaris en inrichting `rj-i:EquipmentFurnishingExpenses`	78
Publiciteitskosten `rj-i:PublicityExpenses`	79
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten `rj-i:CashFlowInvestmentActivities`	80
Ontvangsten uit hoofde van beleggingen `rj-i:ReceiptsInvestments`	81
Aankopen van beleggingen `rj-i:PurchaseInvestments`	82
Verkopen van beleggingen `rj-i:SalesInvestments`	83
Betalingen in verband met het beheer van beleggingen `rj-i:PaymentsManagementInvestments`	84
Betaalde beheerkosten en rentelasten `rj-i:ManagementExpensesInterestExpensesPaid`	85
Overige betalingen uit beleggingsactiviteiten `rj-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestmentsActivities`	86
Netto resultaat (kasstroom) `rj-i:NetResultCashFlow`	87
Ongerealiseerde waardeverschillen `rj-i:UnrealisedValueDifferences`	88
Gerealiseerde waardeverschillen `rj-i:RealisedValueDifferences`	89
Toename (afname) van de voorzieningen `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	90
Kosten direct ten laste van het vermogen gebracht `rj-i:CostsDirectlyChargedToCapital`	91
Toename (afname) kortlopende vorderingen `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesCurrent`	92
Toename (afname) kortlopende schulden `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesCurrent`	93
Kasstroom uit financieringsactiviteiten `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	94
Betalingen bij de inkoop van eigen aandelen `rj-i:PaymentsPurchaseTreasuryShares`	95
Betaalde dividenden (voor financieringsactiviteiten) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	96
Toename (afname) langlopende vorderingen `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesNoncurrent`	97
Toename (afname) langlopende schulden `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesNoncurrent`	98
Netto-kasstroom `rj-i:NetCashFlows`	99
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	100
Toename (afname) van geldmiddelen `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	101
Ontvangsten bij (her-)plaatsing eigen aandelen `rj-i:ProceedsReplacementShares`	102
Beschrijving van de hoofdlijnen van de overeenkomsten met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	103
Percentage van het totale transactievolume uitgevoerd via met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsVolumeRate`	104
Beschrijving van de soorten transacties die via met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn uitgevoerd en de voorwaarden daarvan. `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	105
Beschrijving van de naam van de gelieerde partij, de prijs, de relevante voorwaarden, de getaxeerde waarde en de reden voor het niet marktconform handelen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	106
Bedrag gemoeid met transacties met van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die niet op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten worden verricht `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianAmountTransactionsNotOccurredRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstruments`	107
Beschrijving van de beleggingen in beleggingsentiteiten die met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	108
Beschrijving van de beleggingen in met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die meer dan tien procent van het vermogen omvat `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	109
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	110
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	111
Beschrijving van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	112
Beschrijving van de verkregen zekerheden bij de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	113
Informatieverschaffing over de belegging van twintig procent of meer in een andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	114
Beschrijving van de verkrijgbaarheid van de meest recente jaarrekening en het meest recente bestuursverslag van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	115
Beschrijving van het onder toezicht staan van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	116
Relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterest`	117
Beschrijving van het relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	118
Intrinsieke waarde van de rechten van deelneming in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherNetAssetValueInterest`	119
Beschrijving van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	120
Beschrijving van het beleggingsresultaat van de andere beleggingsinstelling `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	121
Beschrijving van de afspraken tussen de beleggingsentiteit en de andere beleggingsentiteit over de verdeling van de kosten en aan wie het voordeel ten goede komt `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	122
Beschrijving van het beleggingsbeleid van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	123
Informatieverschaffing over de wijze waarop de reële waarde van beleggingen is bepaald `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	124
Beschrijving van de gehanteerde rekenmethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	125
Beschrijving van de gehanteerde taxatiemethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	126
Beschrijving van de uitgangspunten van de taxatie van de beleggingsportefeuille `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	127
Beschrijving of de taxatie van de beleggingsportefeuille is uitgevoerd door interne of externe taxateurs `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	128
Beschrijving van welk deel van de waarde van de beleggingsportefeuille in welk boekjaar is gewaardeerd `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	129
Beschrijving van de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale opbrengsten `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	130
Beschrijving van de soort zekerheden en de kwaliteit van zekerhedenigingstypen en kwaliteitsbeschrijving `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	131
Informatieverschaffing over activa die geen financiële instrumenten zijn die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	132
Informatieverschaffing over de methode van waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt `rj-i:MethodValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	133
Informatieverschaffing over de frequentie waarmee de waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt plaatsvindt `rj-i:FrequencyValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	134
Informatieverschaffing over overige significante valuta posities en financiële instrumenten die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	135
Beheerkosten `rj-dm:ManagementExpensesMember`	136
Bewaarkosten `rj-dm:CustodianFeesMember`	137
Accountantshonoraria `jenv-bw2-i:AuditorsFees`	138
Accountantshonoraria `rj-dm:AuditorsFeesMember`	139
Kosten van toezicht `rj-i:SupervisionExpenses`	140
Kosten van toezicht `rj-dm:SupervisionExpensesMember`	141
Marketingkosten `rj-i:MarketingCosts`	142
Marketingkosten `rj-dm:MarketingCostsMember`	143
Informatieverschaffing over kosten volgens het prospectus en de daadwerkelijk gemaakte kosten `rj-i:ExpensesProspectusActualDisclosure`	144
Kosten volgens het prospectus `rj-i:ExpensesProspectus`	145
Daadwerkelijk gemaakte kosten `rj-i:ExpensesActual`	146
Informatieverschaffing over kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesDirectIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntitiesDisclosure`	147
Kosten die voortvloeien uit directe beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesDirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	148
Kosten die voortvloeien uit indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	149
Gerealiseerde winsten uit beleggingen `rj-i:RealisedInvestmentsProfits`	150
Ongerealiseerde winsten uit beleggingen `rj-i:UnrealisedInvestmentsProfits`	151
Gerealiseerde verliezen uit beleggingen `rj-i:RealisedInvestmentsLosses`	152
Ongerealiseerde verliezen uit beleggingen `rj-i:UnrealisedInvestmentsLosses`	153
Boekwaarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsBookValue`	154
Marktwaarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsMarketValue`	155
Aankopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsAcquisitions`	156
Aankopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsAcquisitionsMarketValue`	157
Aankopen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsAcquisitionsEightyFivePercentOrMoreInvested`	158
Herwaarderingen van beleggingen `rj-i:InvestmentsRevaluations`	159
Herwaarderingen van beleggingen `rj-i:InvestmentsRevaluationsMarketValue`	160
Herwaarderingen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsRevaluationsEightyFivePercentOrMoreInvested`	161
Koersverschillen van beleggingen `rj-i:InvestmentsPriceDifferences`	162
Koersverschillen van beleggingen `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesMarketValue`	163
Koersverschillen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesEightyFivePercentOrMoreInvested`	164
Verkopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsSales`	165
Verkopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsSalesMarketValue`	166
Mutatie van beleggingen `rj-i:InvestmentsMovement`	167
Mutatie van beleggingen `rj-i:InvestmentsMovementMarketValue`	168
Beleggingen in aandelen `rj-dm:InvestmentsSharesMember`	169
Beleggingen in aandelen `rj-i:InvestmentsShares`	170
Beleggingen in obligaties `rj-i:InvestmentsBonds`	171
Beleggingen in Nederlandse staatsobligaties `rj-i:InvestmentsDutchStateBonds`	172
Beleggingen in overige obligaties `rj-i:InvestmentsBondsOther`	173
Beleggingen in onderhandse leningen `rj-i:InvestmentsPrivateLoans`	174
Beleggingen in hypothecaire leningen `rj-i:InvestmentsMortgageLoans`	175
Beleggingen in opties en warrants `rj-i:InvestmentsOptionsWarrants`	176
Beleggingen in onroerend goed `rj-i:InvestmentsRealEstate`	177
Beleggingen in onroerend goed in Nederland `rj-i:InvestmentsRealEstateInTheNetherlands`	178
Beleggingen in overig onroerend goed `rj-i:InvestmentsRealEstateOther`	179
Beleggingen in edele metalen `rj-i:InvestmentsPreciousMetals`	180
Overige beleggingen `rj-i:InvestmentsOther`	181
Beleggingen in obligaties `rj-dm:InvestmentsBondsMember`	182
Beleggingen in Nederlandse staatsobligaties `rj-dm:InvestmentsDutchStateBondsMember`	183
Beleggingen in overige obligaties `rj-dm:InvestmentsBondsOtherMember`	184
Beleggingen in onderhandse leningen `rj-dm:InvestmentsPrivateLoansMember`	185
Beleggingen in hypothecaire leningen `rj-dm:InvestmentsMortgageLoansMember`	186
Beleggingen in opties en warrants `rj-dm:InvestmentsOptionsWarrantsMember`	187
Beleggingen in onroerend goed `rj-dm:InvestmentsRealEstateMember`	188
Beleggingen in onroerend goed in Nederland `rj-dm:InvestmentsRealEstateInTheNetherlandsMember`	189
Beleggingen in overig onroerend goed `rj-dm:InvestmentsRealEstateOtherMember`	190
Beleggingen in edele metalen `rj-dm:InvestmentsPreciousMetalsMember`	191
Overige beleggingen `rj-dm:InvestmentsOtherMember`	192
Beleggingen `jenv-bw2-dm:InvestmentsMember`	193
Informatieverschaffing over de samenstelling van de activa volgens de maatstaven die passen bij het beleggingsbeleid `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyDisclosure`	194
Informatieverschaffing over de samenstelling van de activa die voor 85 procent of meer belegd zijn volgens de maatstaven die passen bij het beleggingsbeleid `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	195
Intrinsieke waarde van de beleggingsentiteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntity`	196
Intrinsieke waarde die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvested`	197
Uitstaande deelnemingsrechten `rj-i:ParticipationRightsOutstanding`	198
Uitstaande deelnemingsrechten die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:ParticipationRightsOutstandingEightyFivePercentOrMoreInvested`	199
Intrinsieke waarde per recht van deelneming `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRight`	200
Intrinsieke waarde per recht van deelneming die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRightEightyFivePercentOrMoreInvested`	201
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde van de beleggingsentiteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityDisclosure`	202
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	203
Verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestments`	204
Verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	205
Informatieverschaffing over verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	206
Informatieverschaffing over verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	207
Overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestments`	208
Overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	209
Informatieverschaffing over overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	210
Deelnemingen `jenv-bw2-i:InvestmentsInParticipatingInterests`	211
Informatieverschaffing over beleggingen in andere beleggingsinstellingen waarbij vijfentachtig procent of meer van het belegde vermogen direct of indirect is belegd `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	212
Informatieverschaffing over de beloning van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityDisclosure`	213
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployees`	214
Vaste beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesRegular`	215
Variabele beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesVariable`	216
Door de beleggingsentiteit betaalde carried interest aan de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:CarriedInterestPaidByInvestmentEntityToAdministratorInvestmentEntity`	217
Beloning van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntity`	218
Beloning van de directie van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityManagement`	219
Beloning van het personeel van de beheerder wier handelen het risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate beïnvloedt `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityKeyEmployees`	220
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesNumberOfBeneficiaries`	221
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit voor rekening van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntity`	222
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit voor rekening van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	223
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit betrokken bij de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntity`	224
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit betrokken bij de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	225
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	226
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	227
Lopende kosten factor `rj-i:CurrentExpensesFactor`	228
Informatieverschaffing over lopende kosten factor `rj-i:CurrentExpensesFactorDisclosure`	229
Prestatievergoeding van de beheerder of investment advisor als percentage van gemiddelde intrinsieke waarde `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValue`	230
Informatieverschaffing over prestatievergoeding van de beheerder of investment advisor als percentage van gemiddelde intrinsieke waarde `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValueDisclosure`	231
Informatieverschaffing over het niveau van kosten van de andere beleggingsentiteit gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van de andere beleggingsentiteit, onder vermelding van de kosten die daarbij buiten beschouwing zijn gelaten `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntityLevelExpensesRelatedAverageNetAssetValueDisclosure`	232
Lopende kosten factor van subfonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfund`	233
Informatieverschaffing over lopende kosten factor van subfondsen `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfundsDisclosure`	234
Lopende kosten factor van aandelenklasse `rj-i:CurrentExpensesFactorClassOfShares`	235
Informatieverschaffing over lopende kosten factor van aandelenklassen `rj-i:CurrentExpensesFactorClassesOfSharesDisclosure`	236
Omloop factor `rj-i:TurnoverRatio`	237
Informatieverschaffing over omloop factor `rj-i:TurnoverRatioDisclosure`	238
Omloop factor van subfonds `rj-i:TurnoverRatioSubfund`	239
Informatieverschaffing over omloop factor van subfondsen `rj-i:TurnoverRatioSubfundsDisclosure`	240
Grondslag van transactiekosten `rj-i:TransactionCostsPolicy`	241
Informatieverschaffing over transactiekosten `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	242
Grondslag van kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssuePolicy`	243
Informatieverschaffing over kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssueDisclosure`	244
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue`	245
Informatieverschaffing over retourprovisies die niet ten goede zijn gekomen aan de beleggingsentiteit `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	246
Informatieverschaffing over kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsDisclosure`	247
Grondslag van kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsPolicy`	248
Vergoedingen voor het uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	249
Kosten van het inlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesBorrowingLendingFinancialInstruments`	250
Kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	251
Kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntity`	252
Informatieverschaffing over kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	253
Grondslag van kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityPolicy`	254
Informatieverschaffing over de ontvangen of in het vooruitzicht gestelde goederen voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de beleggingsentiteit `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	255
De namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipants`	256
Grondslag van de namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsPolicy`	257
Informatieverschaffing over de namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsDisclosure`	258
Overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpenses`	259
Informatieverschaffing over overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesDisclosure`	260
Grondslag van overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesPolicy`	261
Informatieverschaffing over persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsDisclosure`	262
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders en gewezen bestuurders `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsAmount`	263
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders, commissarissen en gewezen bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsAmount`	264
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van commissarissen en gewezen commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsAmount`	265
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van commissarissen en gewezen commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsControlRights`	266
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van bestuurders en gewezen bestuurders `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsControlRights`	267
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van bestuurders, commissarissen en gewezen bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsControlRights`	268
Informatieverschaffing over de fiscale status van de beleggingsentiteit `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	269
Informatieverschaffing over grondslag van latente belastingen verband houdend met de beleggingen `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	270
Informatieverschaffing over het overtreffen van het voor uitkering beschikbare bedrag per aandeel door de fiscale uitkeringsverplichting `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	271
Informatieverschaffing over op- en afslagen van eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesPremiumsDiscountsDisclosure`	272
Informatieverschaffing over berekeningsgrondslag van de overige eenmalige kosten die deelnemers in de beleggingsentiteit betalen bij in- en uittreding `rj-i:TreasurySharesOneTimeExpensesDisclosure`	273
Eigen aandelen `jenv-bw2-i:TreasuryShares`	274
Ingetrokken eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesWithdrawn`	275
Verworven eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesAcquired`	276
Heruitgegeven of uitgegeven eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesIssuedReissued`	277
Overige mutaties in eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesMovementOther`	278
Mutatie in eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesMovement`	279
Beschrijving van concentratiegegevens van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	280
Beschrijving van bewaring in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	281
Beschrijving van gegevens over hergebruik van zekerheden van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	282
Beschrijving van bewaring in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	283
Beschrijving van algemene gegevens van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	284
Beschrijving van gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	285
Beschrijving van geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	286
Beschrijving van de doelstelling `rj-i:DescriptionOfTheObjective`	287
Beschrijving van het gevoerde beleggingsbeleid `rj-i:InvestmentPolicyConductedDescription`	288
Informatieverschaffing over beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitDisclosure`	289
Beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnit`	290
Inkomsten van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitIncome`	291
Waardeveranderingen van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesInValue`	292
Kosten van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitExpenses`	293
Mededeling over de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code `jenv-bw2-i:CommunicationOnComplianceWithThePrinciplesAndBestPracticesOfTheDutchCorporateGovernanceCode`	294
Vermelding waar de verklaring inzake corporate governance voor het publiek beschikbaar is `jenv-bw2-i:LinkToPubliclyAvailableStatementOnCorporateGovernance`	295
In control verklaring van de beheerder `rj-i:InControlStatementAdministrator`	296
Beschrijving van de grootte van de volgfout `rj-i:LagFaultExtentDescription`	297
Beschrijving van de verklaring van de afwijking tussen de verwachte en daadwerkelijke volgfout `rj-i:LagFaultExplanationExpectedActualDifferencesDescription`	298
Beschrijving van de annual tracking difference `rj-i:AnnualTrackingDifferenceDescription`	299
Beschrijving van de onderliggende posities ingenomen door middel van derivaten `rj-i:UnderlyingPositionsHeldByDerivativesDescription`	300
Beschrijving van de tegenpartijen van de derivatentransacties `rj-i:CounterpartiesDerivativesTransactionsDescription`	301
Beschrijving van het type en het bedrag aan ontvangen zekerheden ter beperking van het tegenpartijrisico `rj-i:SuretiesReceivedToDecreaseCounterpartyRiskDescription`	302
Beschrijving van de zakelijke activiteiten van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:BusinessDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	303
Beschrijving van gebeurtenissen na balansdatum van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:SubsequentEventsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	304
Beschrijving van verwachte ontwikkelingen van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:ExpectedDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	305
Beschrijving van de verwerving van eigen aandelen door niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:PurchaseTreasurySharesNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	306
Vorderingen op banken `jenv-bw2-i:ReceivablesFromBanks`	307
Financiële instrumenten genoteerd op een gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsListedRegulatedMarket`	308
Financiële instrumenten die op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten worden verhandeld `rj-i:FinancialInstrumentsTradedOnRegulatedOrOtherMarketForFinancialInstruments`	309
Kortlopende effecten `jenv-bw2-i:SecuritiesCurrent`	310
Financiële instrumenten die niet op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten worden verhandeld `rj-i:FinancialInstrumentsOther`	311
Financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsAllowedListedOnRegulatedMarket`	312
Effecten waarvan het aannemelijk is dat zij binnen een jaar na emissie zullen worden toegelaten tot de notering of ter verhandeling zullen worden aangeboden op een gereglementeerde markt `rj-i:SecuritiesThatWillBeAllowedTradedOnRegulatedMarketWithinOneYear`	313
Financiële instrumenten die niet zijn toegelaten tot de notering of verhandeld worden opeen gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsNotAllowedListedOrNotTradedOnRegulatedMarket`	314
Mutatie in het eigen vermogen gedurende de periode `jenv-bw2-i:EquityMovement`	315
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van inkomsten uit beleggingen `rj-i:EquityIncomeInvestmentsAllocation`	316
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van overige inkomsten `rj-i:EquityIncomeOtherAllocation`	317
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van belastingen `rj-i:EquityTaxes`	318
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van vermeerdering of vermindering van het eigen vermogen of het beheerde vermogen `rj-i:EquityIncreaseDecreaseEquityManagedCapital`	319
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van meer- en minderwaarde op beleggingen `rj-i:EquityInvestmentsSurplusShortfallValue`	320
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van overige mutaties in activa en passiva `rj-i:EquityAssetsLiabilitiesMovementsOther`	321
Verplichtingen uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivatives`	322
Informatieverschaffing over verplichtingen uit verrichtingen met betrekking tot financiële instrumenten `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivativesDisclosure`	323
Egalisatierekening `rj-i:EqualisationAccount`	324