Index Index

Уровень иерархии справедливой стоимости

NameUrIerarxSpravStoimEnumerator
Namespacehttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic
Prefixsrki-dic
Data typeenum:enumerationItemType
Period typeinstant
Substitution Groupxbrli:item
BalanceNone
NillableTrue
AbstractFalse

Labels

TextLangRoleContainer role
Уровень иерархии справедливой стоимостиruhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
srki_UrIerarxSpravStoimEnumeratorruhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/srki/srki-dic/ShortLabelhttp://www.xbrl.org/2003/role/link
SD.Указание СД_AIF_UK.Указание УК. (0420864, 0420865). По показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» (srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator) указывается уровень иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н. Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости. (0420872 / 0420502). Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» (srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator) заполняется в соответствии с п. 12 Порядка составления отчета по форме 0420502 и п. 9 Порядка составления отчета по форме 0420872. В случае отсутствия у СД данных о стоимости актива или обязательства АИФ (ПИФ), в том числе по причине отсутствия у СД отчета оценщика, предусмотренного порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в разделах II – V, а также в разделах Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, по указанным активам и обязательствам уровень иерархии справедливой стоимости не указываются, в том числе не указывается значение «0.00».ruhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationhttp://www.xbrl.org/2003/role/link

Related Parent Concepts

NameRelation TypeRole
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Ob_P2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P1_P3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
parent-childhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Ob_P1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P1_P1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P1_P2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_11
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_7
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_4
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_5
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_6
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P9_7
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Ob_P1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Ob_P2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Ob_P3
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2
uk-dic:SluzhebnyiAbstract
domain-memberhttp://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420502_Rasshifr_Akt_P1_P3

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC