Index IndexTemplate TemplateDPM Map DPM Map

s2md_tSE.06.02.16.01 - List of assets. Information on positions held

SE.06.02.16.01
PortfolioAsset held in unit linked and index linked contractsAsset pledged as collateralCountry of custodyCustodianQuantityPar amountWrite-offs/write-downsValuation methodAcquisition valueTotal Solvency II amountAccrued interest
C0060C0090C0100C0110C0120C0130C0140EC0141C0150C0160C0170C0180
s2c_dim:XAs2c_dim:UIs2c_dim:NFs2c_dim:MP
Line identification C0001
concepts2md_met:ei2426x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1070x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1007x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1061x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:si1780x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ri2265x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1110x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi2235x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei2218x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1987x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1131x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1128x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
Asset ID Code C0040
concepts2md_met:ei2426x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1070x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1007x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1061x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:si1780x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ri2265x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1110x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi2235x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei2218x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1987x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1131x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1128x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
Fund number C0070
concepts2md_met:ei2426x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1070x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1007x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1061x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:si1780x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ri2265x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1110x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi2235x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei2218x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1987x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1131x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1128x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
Matching portfolio number C0080
concepts2md_met:ei2426x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1070x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1007x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei1061x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:si1780x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ri2265x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1110x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi2235x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:ei2218x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1987x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1131x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y
concepts2md_met:mi1128x
s2c_dim:MP*y
s2c_dim:NF*y
s2c_dim:SUs2c_MC:x168z
s2c_dim:UI*y
s2c_dim:XA*y

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC