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RJ 360 - Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-360

Concept	Order
RJ 360 - L'état du flux de trésorerie [titre] `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines360Title`
Dépenses découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:PaymentsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	1
Recettes découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:ReceiptsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	2
Dépenses liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:PaymentsProvisionRepaymentLongTermLoans`	3
Recettes liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:ReceiptsProvisionRepaymentLongTermLoans`	4
Dépenses pour immobilisations corporelles réalisées en soi `rj-i:PaymentsSelfMadeTangibleAssets`	5
Dépenses pour l'achat de participations `rj-i:PaymentsPurchaseParticipatingInterests`	6
Dépenses pour coûts de développement capitalisés `rj-i:PaymentsCapitalizedDevelopmentCosts`	7
Dispositions principales des leasings financiers `rj-i:FinanceLeasesImportantConditions`	8
Liquidités (flux de trésorerie) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	9
Description de l'exonération pour mettre en place l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementExemptionDescription`	10
Flux de trésorerie des activités opérationnelles `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	11
Flux de trésorerie des activités d'investissement `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	12
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	13
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	14
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	15
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	16
Recettes des acheteurs `rj-i:ReceiptsCustomers`	17
Paiements aux travailleurs `rj-i:PaymentsEmployees`	18
Recettes au titre des commissions des redevances et similaires `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	19
Dépenses pour l'achat de biens et services `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	20
Dépenses en faveur du processus de production `rj-i:PaymentsProductionProcess`	21
Dépenses relatives aux paiements des délais au titre de leasing opérationnel `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	22
Informations à fournir sur le lien entre le résultat d'entreprise et le flux de trésorerie hors des opérations de l'entreprise en application de la méthode directe `rj-i:ReconcileOperatingResultCashFlowFromOperationsDirectMethodDisclosure`	23
Adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	24
Résultat d'entreprise (adapté dans l'état de flux de trésorerie) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	25
Changements dans le capital de fonctionnement `rj-i:ChangesWorkingCapital`	26
Diminution (augmentation) des stocks `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	27
Diminution (augmentation) des débiteurs commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	28
Diminution (augmentation) des autres créances `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	29
Augmentation (diminution) des créanciers commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	30
Adaptations pour amortissements `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	31
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	33
Autres postes du compte des pertes et profits qui n'ont aucune influence sur les recettes et les dépenses `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	34
Autres postes du compte des pertes et profits dont les recettes et les dépenses ne sont pas considérées comme appartenant aux activités opérationnelles `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	35
Intérêt payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	36
Intérêt payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	37
Intérêt payé (pour des activités financières) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	38
Intérêt reçu (des activités de financement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	39
Intérêt reçu (des activités d'investissement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	40
Intérêt payé (des activités opérationnelles) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	41
Dividendes reçus (des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	42
Dividendes reçus (des activités de financement) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	43
Dividendes payés (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities`	44
Dividendes payés pour des activités financières `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	45
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	46
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	47
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités de financement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	48
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	49
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	50
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités financières) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	51
Dépenses au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à récupérer `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	52
Recettes au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à payer `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	53
Flux de trésorerie des opérations d'entreprise `rj-i:CashFlowFromOperations`	54
Dépenses pour l'achat de terrains, bâtiments, machines, concessions et participations `rj-i:PurchaseLandBuildingsMachinesConcessionsParticipations`	55
Acquisition des immobilisations corporelles `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	56
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations corporelles `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	57
Acquisition des immobilisations incorporelles `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	58
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations incorporelles `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	59
Les produits de la vente d'immobilisations, à moins qu'ils ne soient comptabilisés comme des ventes nettes `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssetsNotAccountedAsNetSales`	60
Acquisition d'autres immobilisations financières `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	61
Recettes au titre d'aliénation des autres Immobilisations financières `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	62
Acquisitions des sociétés non consolidées `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	63
Recettes au titre d'aliénation des sociétés non consolidées `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	64
Acquisitions des sociétés de groupe `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	65
Recettes au titre d'aliénation des sociétés du groupe `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	66
Recettes provenant des liquidités acquises lors de l'acquisition `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	67
Dépenses d'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsAcquireRedeemEntitysShares`	68
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	69
Dépenses en remboursement de prêts `rj-i:RepaymentsBorrowings`	70
Recettes au titre de prêts `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	71
Recettes au titre des emprunts obligataires contractés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsDebentureLoans`	72
Recettes au titre des emprunts privés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsPrivateLoans`	73
Recettes au titre des emprunts hypothécaires `rj-i:ProceedsFromBorrowingsMortgageLoans`	74
Recettes au titre d'autres emprunts à court et à long terme `rj-i:ProceedsFromBorrowingsOtherLoans`	75
Autres flux de trésorerie (des activités opérationnelles) `rj-i:CashFlowsOperatingActivitiesOther`	76
Autres flux de trésorerie (des activités d'investissement) `rj-i:CashFlowsInvestingActivitiesOther`	77
Autres flux de trésorerie des activités de Financement `rj-i:CashFlowsFinancingActivitiesOther`	78
Base de l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementPolicy`	79
Informations à fournir sur l'état de flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementDisclosure`	80
Informations à fournir sur les différences entre l'état du flux de trésorerie et les résumés des fluctuations des actifs et passifs `rj-i:DifferencesBetweenCashFlowStatementMovementsAssetsEquityAndLiabilitiesDisclosure`	81
Informations à fournir sur les transactions et autres transactions collectées au cours desquelles il n'y a pas d'échange d'argent `rj-i:CompoundTransactionsAndOtherTransactionsWithoutTransferOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	82
Informations à fournir sur la composition des ressources `rj-i:CompositionOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	83
Informations à fournir sur les écarts de mouvements entre les postes du bilan comme ceux qui apparaissent dans l'état du flux de la trésorerie et les différences de bilan au début et à la fin de l'exercice `rj-i:DifferencesBetweenBalanceSheetItemsMovementCashFlowStatementBeginningEndingBalancesDisclosure`	84
Informations à fournir sur les recettes exceptionnelles et les dépenses de l'état du flux de trésorerie `rj-i:ExceptionalItemsCashFlowStatementDisclosure`	85
Informations à fournir sur la quantité des ressources financières et de flux de trésorerie des activités opérationnelles, d'investissement et de financement attribuables à des tiers `rj-i:CashAndCashEquivalentsAndTheCashFlowFromOperatingInvestingAndFinancingActivitiesAttributableToThirdPartiesDisclosure`	86