Taxonomy Viewer


	Browse through 12,486,109 XBRL objects!
	Taxonomy Viewer
	Home	Info	Statistics	Feedback	XBRL Model Project

Index

Value Assertion: valueAssertion_v01

Code	valueAssertion_v01
Id	valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_39_calc_v01
Severity	WARNING
Aspect Model	dimensional
Implicit Filtering	true
Test	$Assets eq $CashAndCashEquivalents + $DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax + $FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss + $FinancialAssetsAvailableforsale + $HeldtomaturityInvestments + $ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost + $DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu + $InvestmentsInAssociates + $InvestmentsInJointVentures + $InvestmentsInSubsidiaries + $AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi + $InvestImIKapVlozhVNego + $IntangibleAssetsOtherThanGoodwill + $OSIKapVlozhVNix + $DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts + $CurrentTaxAssets + $DeferredTaxAssets + $OtherAssets

Unsatisfied Message(s)

Lang	Role/Text
ru	http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
ifrs-full:Assets must be equal to the sum of ifrs-full:CashAndCashEquivalents,ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax,ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss,ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale,ifrs-full:HeldtomaturityInvestments,ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost,ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu,ifrs-full:InvestmentsInAssociates,ifrs-full:InvestmentsInJointVentures,ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries,ifrs-ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi,ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego,ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix,ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,ifrs-full:CurrentTaxAssets,ifrs-full:DeferredTaxAssets, and ifrs-full:OtherAssets
ru	http://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Итого активов" не равен сумме показателей "Денежные средства и их эквиваленты", "Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах", "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка", "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи", "Финансовые активы, удерживаемые до погашения", "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность", "Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", "Инвестиции в ассоциированные предприятия"," Инвестиции в совместно контролируемые предприятия", "Инвестиции в дочерние предприятия", "Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи", "Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него", "Нематериальные активы", "Основные средства и капитальные вложения в них", "Отложенные аквизиционные расходы", "Требования по текущему налогу на прибыль", "Отложенные налоговые активы" и "Прочие активы".

Label(s)

Lang	Role/Text