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RJ 615 - Investment entities

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-615

Concept	Order
RJ 615 -Entités d'investissement `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines615Title`
Placements achetés à payer `rj-i:PurchasedInvestmentsPayable`	1
Description des données de retour et de coûts pour les différents types de TMS et de Total Return Swaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactions`	2
Description de la partie de la garantie détenue sur des comptes séparés ou sur des comptes conjoints ou d'autres comptes `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	3
Description du nombre de dépositaires, de leurs noms et du montant de la garantie prise en charge par chaque dépositaire `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	4
Description du rendement de l'entreprise d'investissement de la garantie réinvestie sous forme d'espèces `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	5
Description de la partie de la garantie reçue qui est réutilisée `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	6
Description du règlement et de la compensation de la garantie `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	7
Description du pays où se trouvent les contreparties `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	8
Description du profil d'échéance des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total ventilés par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	9
Description de la devise de la garantie `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	10
Les actifs impliqués dans les différents types de TMS et les swaps de revenus totaux `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	11
Taille des surtaxes et rabais pour les coûts de transaction inclus dans le prix de réémission ou le prix d'achat des actions propres `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPrice`	12
Elément du compte de résultat dans lequel les majorations et les escomptes pour les coûts de transaction inclus dans le prix de rachat ou le prix d'achat des actions propres sont comptabilisés `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPriceDisclosure`	13
Description de la méthode de traitement du dividende déclaré sur actions propres `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	14
Valeurs mobilières et produits de base prêtés dans le total des actifs de prêt `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	15
Description de la situation à la fin de l'année des activités des organisations non cotées sur lesquelles l'entité d'investissement exerce un contrôle `rj-i:DescriptionOfSituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisations`	16
Autres coûts exceptionnels que les participants de l'entité d'investissement paient à l'entrée et à la sortie `rj-i:OtherSharesOneTimeExpensesParticipantsInvestmentEntity`	17
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été traitées `rj-i:DescriptionOfProcessingSharesPremiumDiscounts`	18
À quelle partie les gains et les escomptes sur les actions propres bénéficient-ils `rj-i:DescriptionOfPartyBenefittingSharesPremiumDiscounts`	19
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été calculées `rj-i:CalculationMethodTreasurySharesPremiumsDiscountsDescription`	20
Coûts de la garde des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsCustodyAssetsInvestmentEntity`	21
Coûts externalisés dans le cadre de la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkCustodyOfInvestmentEntity`	22
Coûts de fondation et d'émission `rj-i:IncorporationAndEmissionExpensesRecordedInIncomeStatement`	23
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » annualisé `rj-i:AnnualisedCurrentExpensesFactorDisclosure`	24
Informations à fournir valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:IntrinsicValuePerParticipationRightDisclosure`	25
Informations à fournir sur encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstandingDisclosure`	26
Description de la réalisation des résultats réalisés et non réalisés `rj-i:DescriptionRealizationOfRealisedAndUnrealisedResults`	27
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été supportés par les participants de l'entité d'investissement `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	28
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été déduits des actifs sous gestion `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	29
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été imputés au résultat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	30
Valeur des instruments financiers empruntés et prêtés `rj-i:BorrowedAndLentFinancialInstruments`	31
Description du nom de la partie à laquelle les activités relatives à la préservation des actifs de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	32
Description des conditions dans lesquelles la vente ou le rachat ainsi que le remboursement des parts de l'autre société d'investissement dans laquelle l'entité d'investissement investit ont lieu `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	33
Description du nom de la partie à laquelle les activités liées à la gestion de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	34
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement qui est gérée par une partie affiliée au gestionnaire du fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	35
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement affiliée au gestionnaire de fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	36
Description des éléments individuels d'importance matérielle `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	37
Poste du bilan dans lequel des équivalents de trésorerie différents de la définition des actifs liquides sont reconnus `rj-i:ItemRecordedOnBalanceCashEquivalentsDeviateFromDefinition`	38
Les équivalents de trésorerie qui s'écartent de la définition des actifs liquides `rj-i:CashEquivalentsDeviateFromDefinition`	39
Montants dus par les courtiers `rj-i:AmountsOwedByBrokers`	40
Description des dix contreparties les plus courantes pour les différents types de SFT et de total des swaps de revenus séparément `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	41
Description du profil d'échéance de la garantie ventilé par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	42
Réserve de conversion de devises étrangères `jenv-bw2-i:ForeignCurrencyTranslationReserve`	43
Actifs `jenv-bw2-i:Assets`	44
Investissements `jenv-bw2-i:Investments`	45
Ventes de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsSalesEightyFivePercentOrMoreInvested`	46
Changements dans les réserves pour les ajustements de valeur `rj-i:ChangesReserveFromChangeValue`	47
Créances sur la dette liées aux dividendes et aux intérêts `rj-i:DebtClaimsDividendInterest`	48
Résultat d'investissement de l'entité d'investissement `rj-i:InvestmentResultFromInvestmentEntity`	49
Placements liquides à court terme `rj-i:LiquidInvestmentsCurrent`	50
Sold investments `rj-i:SoldInvestments`	51
Liquidités et équivalents de liquidités `jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents`	52
Créances à recevoir `jenv-bw2-i:Receivables`	53
Paiements d'avance et actif couru `jenv-bw2-i:AccruedIncome`	54
Capitaux propres et passif `jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities`	55
Créanciers `rj-i:Creditors`	56
Passif `jenv-bw2-i:Liabilities`	57
Autres passifs `rj-i:EquityAndLiabilitiesOther`	58
Capitaux propres `jenv-bw2-i:Equity`	59
Produit `jenv-bw2-i:Income`	60
Rendements de placements directs `rj-i:DirectInvestmentResults`	61
Rendement sur investissement des dividendes `rj-i:InvestmentResultsDividends`	62
Rendement sur investissement des revenus d'intérêt `rj-i:InvestmentResultsInterestIncome`	63
Rendement sur investissement des revenus locatifs `rj-i:InvestmentResultsRentalIncome`	64
Rendements de placements indirects `rj-i:IndirectInvestmentResults`	65
Rendements des autres placements `rj-i:InvestmentResultsInvestmentsOther`	66
Dépenses `jenv-bw2-i:Expenses`	67
Coûts de gestion `rj-i:ManagementExpenses`	68
Droits de garde `rj-i:CustodianFees`	69
Autres dépenses `jenv-bw2-i:ExpensesOther`	70
Indemnités de gestion `rj-i:ManagementFees`	71
Commissions de performance `rj-i:PerformanceFees`	72
Indemnités des services `rj-i:ServiceFees`	73
Dépenses en avantages sociaux `jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses`	74
Frais de logement `rj-i:AccommodationCosts`	75
Coûts de l'inventaire et établissement `rj-i:EquipmentFurnishingExpenses`	76
Frais de publicité `rj-i:PublicityExpenses`	77
Flux de trésorerie des activités de placement `rj-i:CashFlowInvestmentActivities`	78
Recettes au titre de placements `rj-i:ReceiptsInvestments`	79
Acquisition des placements `rj-i:PurchaseInvestments`	80
Ventes de placements `rj-i:SalesInvestments`	81
Paiements relatifs à la gestion des placements `rj-i:PaymentsManagementInvestments`	82
Coûts de gestion et charges d'intérêt payés `rj-i:ManagementExpensesInterestExpensesPaid`	83
Autres paiements des activités de placement `rj-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestmentsActivities`	84
Résultat net (flux de trésorerie) `rj-i:NetResultCashFlow`	85
Différences de valeur non réalisées `rj-i:UnrealisedValueDifferences`	86
Différences de valeur réalisées `rj-i:RealisedValueDifferences`	87
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	88
Coûts directement à charge des fonds apportés `rj-i:CostsDirectlyChargedToCapital`	89
Augmentation (diminution) des créances courantes `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesCurrent`	90
Augmentation (diminution) des dettes courantes `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesCurrent`	91
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	92
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	93
Paiements à l'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsPurchaseTreasuryShares`	94
Dividendes payés pour des activités financières `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	95
Augmentation (diminution) des créances à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesNoncurrent`	96
Augmentation (diminution) des dettes à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesNoncurrent`	97
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	98
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	99
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	100
Description des lignes principales des conventions signées avec l'administrateur, l'entité d'investissement ou dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	101
Pourcentage du volume total de transactions effectuées avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsVolumeRate`	102
Description des types de transactions passées avec les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou au dépositaire ont été mis en œuvre et leurs conditions `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	103
La description du nom de la dépositaire , le prix, les conditions pertinentes, la valeur évaluée et le motif de ne pas agir conformément au marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	104
Montant des transactions avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui ne disposent pas d'instruments financiers sur un marché réglementé ou un autre marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianAmountTransactionsNotOccurredRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstruments`	105
Description des placements dans les entités de placement qui sont les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou le dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	106
Description des placements dans les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui comprennent plus de dix pour cent des fonds `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	107
Description des activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	108
Description des activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	109
Description des instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	110
Description des sécurités acquises pour les instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	111
Informations à fournir sur le placement de vingt pour cents ou plus dans une autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	112
Description de la disponibilité des comptes annuels les plus récents et du dernier rapport de gestion de l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	113
Description de l'état sous contrôle de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	114
Importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterest`	115
Description de l'importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	116
Valeur intrinsèque des droits de participation dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherNetAssetValueInterest`	117
Description de la composition du portefeuille de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	118
Description du rendement sur investissement de l'autre institut de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	119
Description des accords entre l'institution de placement et l'autre institution de placement sur la répartition des coûts et à qui l'avantage profite `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	120
Description de la politique de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	121
Informations à fournir de la manière dont la valeur réelle des placements est fixée `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	122
Description de la méthode de calcul utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	123
Description de la méthode de taxation utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	124
Description des points de référence de la taxation du portefeuille de placements `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	125
Description pour savoir si la taxation du portefeuille de placement est effectuée par des experts internes ou externes `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	126
Description de la taxation d'une partie ou de la totalité du portefeuille de placement au cours de l'exercice `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	127
Description des dix plus importants émetteurs de garanties pour tous les SFT's et rendements totaux `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	128
Description du type de garantie et de la qualité de la garantie `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	129
Informations à fournir sur les actifs autres que les instruments financiers qui sont autorisés jusqu'à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	130
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	131
Les actifs impliqués dans les différents types de SFT et les swaps de revenus totaux `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecurities`	132
Frais de gestion `rj-dm:ManagementExpensesMember`	133
Droits de garde `rj-dm:CustodianFeesMember`	134
Honoraires d'auditeurs `jenv-bw2-i:AuditorsFees`	135
Honoraires d'un commissaire aux comptes `rj-dm:AuditorsFeesMember`	136
Frais de surveillance `rj-i:SupervisionExpenses`	137
Frais de surveillance `rj-dm:SupervisionExpensesMember`	138
Coûts de marketing `rj-i:MarketingCosts`	139
Coûts de marketing `rj-dm:MarketingCostsMember`	140
Informations à fournir sur les coûts selon le catalogue et les coûts réels `rj-i:ExpensesProspectusActualDisclosure`	141
Coûts selon le catalogue `rj-i:ExpensesProspectus`	142
Coûts réels engagés `rj-i:ExpensesActual`	143
Informations à fournir sur les coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntitiesDisclosure`	144
Coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	145
Coûts qu'entraînent les placements indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	146
Bénéfices réalisés des placements `rj-i:RealisedInvestmentsProfits`	147
Bénéfices non réalisés des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsProfits`	148
Pertes réalisées des placements `rj-i:RealisedInvestmentsLosses`	149
Pertes non réalisées des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsLosses`	150
Valeur comptable des placements `rj-i:InvestmentsBookValue`	151
Valeur du marché des placements `rj-i:InvestmentsMarketValue`	152
Achats de placements `rj-i:InvestmentsAcquisitions`	153
Achats de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsAcquisitionsEightyFivePercentOrMoreInvested`	154
Réévaluations des placements `rj-i:InvestmentsRevaluations`	155
Réévaluations des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsRevaluationsEightyFivePercentOrMoreInvested`	156
Différences de taux de change des placements `rj-i:InvestmentsPriceDifferences`	157
Différences de taux de change des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesEightyFivePercentOrMoreInvested`	158
Ventes de placements `rj-i:InvestmentsSales`	159
Autres mouvements des placements `rj-i:InvestmentsMovementOther`	160
Autres mouvements des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsMovementOtherEightyFivePercentOrMoreInvested`	161
Mouvement des placements `rj-i:InvestmentsMovement`	162
Placements en actions `rj-dm:InvestmentsSharesMember`	163
Placements en actions `rj-i:InvestmentsShares`	164
Placements dans des obligations `rj-i:InvestmentsBonds`	165
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-i:InvestmentsDutchStateBonds`	166
Placements dans d'autres obligations `rj-i:InvestmentsBondsOther`	167
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-i:InvestmentsPrivateLoans`	168
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-i:InvestmentsMortgageLoans`	169
Placements dans des options et warrants `rj-i:InvestmentsOptionsWarrants`	170
Placements dans des biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstate`	171
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-i:InvestmentsRealEstateInTheNetherlands`	172
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstateOther`	173
Placements dans des métaux précieux `rj-i:InvestmentsPreciousMetals`	174
Autres placements `rj-i:InvestmentsOther`	175
Placements dans des obligations `rj-dm:InvestmentsBondsMember`	176
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-dm:InvestmentsDutchStateBondsMember`	177
Placements dans d'autres obligations `rj-dm:InvestmentsBondsOtherMember`	178
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-dm:InvestmentsPrivateLoansMember`	179
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-dm:InvestmentsMortgageLoansMember`	180
Placements dans des options et warrants `rj-dm:InvestmentsOptionsWarrantsMember`	181
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateMember`	182
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-dm:InvestmentsRealEstateInTheNetherlandsMember`	183
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateOtherMember`	184
Placements dans des métaux précieux `rj-dm:InvestmentsPreciousMetalsMember`	185
Autres placements `rj-dm:InvestmentsOtherMember`	186
Investissements `jenv-bw2-dm:InvestmentsMember`	187
Informations à fournir sur la composition des actifs selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyDisclosure`	188
Informations à fournir sur la composition des actifs 85 pour cent ou plus investi selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	189
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntity`	190
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvested`	191
Encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstanding`	192
Encours des droits de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:ParticipationRightsOutstandingEightyFivePercentOrMoreInvested`	193
Valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRight`	194
Valeur intrinsèque par droit de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRightEightyFivePercentOrMoreInvested`	195
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityDisclosure`	196
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	197
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestments`	198
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	199
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	200
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	201
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestments`	202
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	203
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	204
Investissements dans des intérêts de participation `jenv-bw2-i:InvestmentsInParticipatingInterests`	205
Informations à fournir sur les placements dans d'autres fonds d'investissement par lequel quatre-vingt-cinq pour cent ou plus des fonds gérés sont placés directement ou indirectement `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	206
Informations à fournir sur la prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityDisclosure`	207
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployees`	208
Prime fixe du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesRegular`	209
Prime variable du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesVariable`	210
Intérêt différé payé par l'entité d'investissement à l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:CarriedInterestPaidByInvestmentEntityToAdministratorInvestmentEntity`	211
Prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntity`	212
Prime de la direction de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityManagement`	213
Rémunération du personnel de l'administrateur dont les actions ont une influence significative sur le profil de risque de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityKeyEmployees`	214
Prime de l'autre personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityOtherEmployees`	215
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesNumberOfBeneficiaries`	216
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntity`	217
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	218
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntity`	219
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	220
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	221
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	222
Élément coûts courants `rj-i:CurrentExpensesFactor`	223
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » `rj-i:CurrentExpensesFactorDisclosure`	224
Commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValue`	225
Informations à fournir sur la commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValueDisclosure`	226
Informations à fournir sur le niveau des coûts de l'autre entité de placement lié à la valeur intrinsèque moyenne de l'autre entité de placement, indiquant les coûts qui ont été laissés de côté `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntityLevelExpensesRelatedAverageNetAssetValueDisclosure`	227
Frais courants élément de sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfund`	228
Informations à fournir sur facteur « coûts courants » des sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfundsDisclosure`	229
Frais courants de la classe d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassOfShares`	230
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » des classes d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassesOfSharesDisclosure`	231
Facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatio`	232
Informations à fournir sur le facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatioDisclosure`	233
Facteur de roulement du sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfund`	234
Informations à fournir sur facteur de roulement des sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfundsDisclosure`	235
Base des frais de transaction `rj-i:TransactionCostsPolicy`	236
Informations à fournir sur les frais de transaction `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	237
Principe du frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssuePolicy`	238
Informations sur frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssueDisclosure`	239
Frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue`	240
Informations à fournir sur les provisions de retour qui n'ont pas renforcé l'entité d'investissement `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	241
Informations à fournir sur les coûts et les indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsDisclosure`	242
Base des coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsPolicy`	243
Indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	244
Coûts du prêt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesBorrowingLendingFinancialInstruments`	245
Coûts et indemnités pour le emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	246
Coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntity`	247
Informations à fournir sur les coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	248
Base des coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityPolicy`	249
Informations à fournir sur les biens reçus ou en prévision pour la réalisation des projets en faveur de l'entité d'investissement `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	250
Indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipants`	251
Base des indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsPolicy`	252
Informations à fournir sur les indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsDisclosure`	253
Autres coûts supérieurs de dix pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpenses`	254
Informations à fournir sur les autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesDisclosure`	255
Base des autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesPolicy`	256
Informations à fournir sur des participations individuelles dans des placements des directeurs exécutifs et des administrateurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsDisclosure`	257
Montant des participations individuelles des administrateurs et ex-administrateur considéré comme pourcentage en droits de vote `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsAmount`	258
Montant des participations individuelles dans les placements des administrateurs, commissaires, ex-administrateurs et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsAmount`	259
Montant des participations individuelles dans les placements des commissaires et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsAmount`	260
Participation majoritaire dans les placements des administrateurs et des anciens superviseurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsControlRights`	261
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs et ex-administrateurs considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsControlRights`	262
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs, commissaires et ex-administrateurs et ex-commissaires considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsControlRights`	263
Informations à fournir sur le statut fiscal de l'entité d'investissement `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	264
Informations à fournir sur les impôts différés en matière de placements `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	265
Informations à fournir sur l'excédent du montant disponible à distribuer par action selon l'obligation fiscale de distribution `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	266
Informations à fournir sur les primes et escomptes des actions propres `rj-i:TreasurySharesPremiumsDiscountsDisclosure`	267
Informations à fournir sur les frais d'entrée et de sortie uniques `rj-i:TreasurySharesOneTimeExpensesDisclosure`	268
Actions propres `jenv-bw2-i:TreasuryShares`	269
Actions propres concernées `rj-i:TreasurySharesWithdrawn`	270
Actions propres acquises `rj-i:TreasurySharesAcquired`	271
Actions propres remises en circulation ou émises `rj-i:TreasurySharesIssuedReissued`	272
Autres mouvements des actions propres `rj-i:TreasurySharesMovementOther`	273
Mouvement dans les actions propres `rj-i:TreasurySharesMovement`	274
Description des données de concentration pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	275
Description de la préservation de la garantie pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	276
Description de la réutilisation des données de garantie pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	277
Description de la préservation de la garantie reçues pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	278
Description des informations générales pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	279
Description des rendement, frais et produits pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	280
Description des données de transaction agrégées pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	281
Description de l'objectif `rj-i:DescriptionOfTheObjective`	282
Description de la politique de placement menée `rj-i:InvestmentPolicyConductedDescription`	283
Informations à fournir sur le rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitDisclosure`	284
Rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnit`	285
Recettes du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitIncome`	286
Changements de valeur du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesInValue`	287
Coûts du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitExpenses`	288
Autres changements du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesOther`	289
Communication à propos de la conformité avec les principes et meilleures pratiques du code de gouvernance d'entreprise néerlandais `jenv-bw2-i:CommunicationOnComplianceWithThePrinciplesAndBestPracticesOfTheDutchCorporateGovernanceCode`	290
Lien vers la déclaration sur le gouvernement d'entreprise accessible au public `jenv-bw2-i:LinkToPubliclyAvailableStatementOnCorporateGovernance`	291
Déclaration de l'administrateur sous contrôle `rj-i:InControlStatementAdministrator`	292
Description de l'importance de l'erreur de suivi `rj-i:LagFaultExtentDescription`	293
Description de la déclaration de l'écart entre l'erreur de suivi prévue et réelle `rj-i:LagFaultExplanationExpectedActualDifferencesDescription`	294
Description des différences annuelles du suivi `rj-i:AnnualTrackingDifferenceDescription`	295
Description des postes repris ci-dessous repris au moyen les produits dérivés `rj-i:UnderlyingPositionsHeldByDerivativesDescription`	296
Description des contreparties des transactions dérivées `rj-i:CounterpartiesDerivativesTransactionsDescription`	297
Description du type et du montant des assurances reçues pour limiter les risques de la contrepartie `rj-i:SuretiesReceivedToDecreaseCounterpartyRiskDescription`	298
Description des activités commerciales des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:BusinessDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	299
Description des de l'événement survenant après la date du bilan des sociétés non cotées en bourse dont l'unité d'investissement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:SubsequentEventsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	300
Description des développements prévus des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:ExpectedDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	301
Description de l'acquisition des parts propres par des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:PurchaseTreasurySharesNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	302
Créances à recevoir des banques `jenv-bw2-i:ReceivablesFromBanks`	303
Instruments financiers cotés sur un marché réglementé `rj-i:FinancialInstrumentsListedRegulatedMarket`	304
Instruments financiers qui sont négociés sur un marché réglementé ou sur un autre marché `rj-i:FinancialInstrumentsTradedOnRegulatedOrOtherMarketForFinancialInstruments`	305
Valeurs boursières (courantes) `jenv-bw2-i:SecuritiesCurrent`	306
Instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou un autre marché d'instruments financiers `rj-i:FinancialInstrumentsOther`	307
Mouvement de capitaux propres pendant la période `jenv-bw2-i:EquityMovement`	308
Mouvement dans les fonds propres lié aux revenus des placements `rj-i:EquityIncomeInvestmentsAllocation`	309
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres revenus `rj-i:EquityIncomeOtherAllocation`	310
Mouvement dans les fonds propres lié aux impôts `rj-i:EquityTaxes`	311
Mouvement dans les fonds propres comme effet d'une augmentation ou une diminution des fonds propres ou des fonds gérés `rj-i:EquityIncreaseDecreaseEquityManagedCapital`	313
Mouvement dans les fonds propres lié aux plus- et moins-values sur les placements `rj-i:EquityInvestmentsSurplusShortfallValue`	314
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres mouvements dans l'actif et le passif `rj-i:EquityAssetsLiabilitiesMovementsOther`	315
Passifs des opérations relatives aux produits dérivés `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivatives`	316
Informations à fournir sur les passifs des opérations relatives aux instruments financiers `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivativesDisclosure`	317
Compte d'égalisation `rj-i:EqualisationAccount`	318