IndexValue Assertion: valueAssertion_sr0420154_2_13_0102
| Code | valueAssertion_sr0420154_2_13_0102 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_sr0420154_2_13_0102 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $v1 = $v2 + $v3 + $v4 + $v5 |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| 0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.13. Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П: [показатель "Первоначальная стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П" закрытой оси "Класс активов" на отчетную дату ]равно [показатель "Первоначальная стоимость" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П" закрытой оси "Класс активов" на начало отчетного месяца ]плюс [показатель "Первоначальная стоимость, поступило" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П" закрытой оси "Класс активов" ] плюс [показатель "Первоначальная стоимость, выбыло" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П" закрытой оси "Класс активов" ] плюс [показатель "Влияние валютных курсов" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П" закрытой оси "Класс активов" ] | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|