Taxonomy Viewer

0420454 Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера

Dimensional Model

Primary Items

Type	including
Role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420454_tab_1

Type	Element
Hypercube	`model:hyp`
Explicit	Норматив краткосрочной ликвидности брокера `dim-int:PKLAxis`
Member	Итого высоколиквидные активы `mem-int:Itogo_VLAMember`
Member	Итого высоколиквидные активы первого уровня `mem-int:Itogo_VLA_1Member`
Member	Денежные средства, находящиеся в кассе `mem-int:Denejnie_sredstvaMember`
Member	Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember`
Member	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках `mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember`
Member	Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`
Member	Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`
Member	Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`
Member	Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг `mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember`
Member	Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг `mem-int:StatyaPKL1Member`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг `mem-int:StatyaPKL2Member`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember`
Member	Итого высоколиквидные активы второго уровня `mem-int:Itogo_VLA_2Member`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг `mem-int:StatyaPKL5Member`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember`
Member	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг `mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember`
Member	Величина корректировки высоколиквидных активов `mem-int:Vel_korrekt_VLAMember`
Member	Итого ожидаемые оттоки денежных средств `mem-int:Itogo_ottoki_DSMember`
Member	Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента `mem-int:Ottoki_1Member`
Member	Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов `mem-int:Ottoki_2Member`
Member	Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг `mem-int:Ottoki_3Member`
Member	Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода `mem-int:Ottoki_4Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Ottoki_5Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Ottoki_6Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:Ottoki_7Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member`
Member	Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member`
Member	Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам `mem-int:Ottoki_8Member`
Member	Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты `mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember`
Member	Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг `mem-int:Ottoki_9Member`
Member	Прочие обязательства `mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember`
Member	Итого ожидаемые притоки денежных средств `mem-int:Itogo_pritokiMember`
Member	Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов `mem-int:Pritoki_1Member`
Member	Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг `mem-int:Pritoki_2Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Pritoki_3Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Pritoki_4Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:Pritoki_5Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member`
Member	Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member`
Member	Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ `mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember`
Member	Прочие поступления `mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember`
Member	ИТОГО ЧООДС `mem-int:Itogo_CHOODSMember`

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Label/QName
Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера `purcb-dic:Raschet_pokazatelya_kratkosrochnoj_likvidnosti_brokeraAbstract`
Значение `purcb-dic:Znachenie`