| 0420154 Отчет об активах и обязательствах. Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов: [показатель "Первоначальная стоимость" в разрезе закрытой оси "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе закрытой оси "Входит в состав активов в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов" закрытой оси "Класс активов" на отчетную дату ]равно [показатель "Первоначальная стоимость" в разрезе закрытой оси "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе закрытой оси "Входит в состав активов в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов" закрытой оси "Класс активов" на начало отчетного месяца ]плюс [показатель "Первоначальная стоимость, поступило" в разрезе закрытой оси "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе закрытой оси "Входит в состав активов в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов" закрытой оси "Класс активов" ] плюс [показатель "Первоначальная стоимость, выбыло" в разрезе закрытой оси "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе закрытой оси "Входит в состав активов в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов" закрытой оси "Класс активов" ] плюс [показатель "Влияние валютных курсов" в разрезе закрытой оси "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" в разрезе закрытой оси "Все риски по активу переданы на страхователя" в разрезе закрытой оси "Входит в состав активов в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента" в разрезе открытой оси "Идентификатор Оценщика" в разрезе открытой оси "Идентификатор доверительного управляющего" в разрезе открытой оси "Идентификатор актива" в разрезе открытой оси "Идентификатор фонда или депозитарной расписки (через который осуществляется владение)" в разрезе открытой оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" в разрезе открытой оси "Идентификатор организатора торговли" в разрезе открытой оси "Идентификационный номер поручителя (гаранта)" в разрезе "Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов" закрытой оси "Класс активов" ] |
Index