| AIF_UK.Указание УК. (0420507). По показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» (uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI) указывается общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и ПФИ, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная УК на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и ПФИ цены реализации ценных бумаг и ПФИ. Если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, то такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. Если расчеты по второй части фактически не проведены, то вторая часть в расчет показателя не включается. | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index