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RJ 615 - Investment entities

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-615

Concept	Order
RJ 615 -Entités d'investissement `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines615Title`
Placements achetés à payer `rj-i:PurchasedInvestmentsPayable`	1
Description des données de retour et de coûts pour les différents types de TMS et de Total Return Swaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactions`	2
Description de la partie de la garantie détenue sur des comptes séparés ou sur des comptes conjoints ou d'autres comptes `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	3
Description du nombre de dépositaires, de leurs noms et du montant de la garantie prise en charge par chaque dépositaire `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	4
Description du rendement de l'entreprise d'investissement de la garantie réinvestie sous forme d'espèces `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	5
Description de la partie de la garantie reçue qui est réutilisée `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	6
Description du règlement et de la compensation de la garantie `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	7
Description du pays où se trouvent les contreparties `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	8
Description du profil d'échéance des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total ventilés par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	9
Description de la devise de la garantie `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	10
Les actifs impliqués dans les différents types de TMS et les swaps de revenus totaux `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	11
Taille des surtaxes et rabais pour les coûts de transaction inclus dans le prix de réémission ou le prix d'achat des actions propres `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPrice`	12
Elément du compte de résultat dans lequel les majorations et les escomptes pour les coûts de transaction inclus dans le prix de rachat ou le prix d'achat des actions propres sont comptabilisés `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPriceDisclosure`	13
Description de la méthode de traitement du dividende déclaré sur actions propres `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	14
Valeurs mobilières et produits de base prêtés dans le total des actifs de prêt `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	15
Description de la situation à la fin de l'année des activités des organisations non cotées sur lesquelles l'entité d'investissement exerce un contrôle `rj-i:DescriptionOfSituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisations`	16
Autres coûts exceptionnels que les participants de l'entité d'investissement paient à l'entrée et à la sortie `rj-i:OtherSharesOneTimeExpensesParticipantsInvestmentEntity`	17
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été traitées `rj-i:DescriptionOfProcessingSharesPremiumDiscounts`	18
À quelle partie les gains et les escomptes sur les actions propres bénéficient-ils `rj-i:DescriptionOfPartyBenefittingSharesPremiumDiscounts`	19
La manière dont les surtaxes et les réductions des actions propres ont été calculées `rj-i:CalculationMethodTreasurySharesPremiumsDiscountsDescription`	20
Coûts de la garde des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsCustodyAssetsInvestmentEntity`	21
Coûts externalisés dans le cadre de la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkCustodyOfInvestmentEntity`	22
Coûts de fondation et d'émission `rj-i:IncorporationAndEmissionExpensesRecordedInIncomeStatement`	23
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » annualisé `rj-i:AnnualisedCurrentExpensesFactorDisclosure`	24
Informations à fournir valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:IntrinsicValuePerParticipationRightDisclosure`	25
Informations à fournir sur encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstandingDisclosure`	26
Description de la réalisation des résultats réalisés et non réalisés `rj-i:DescriptionRealizationOfRealisedAndUnrealisedResults`	27
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été supportés par les participants de l'entité d'investissement `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	28
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été déduits des actifs sous gestion `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	29
Description de la base de calcul et de la manière dont les coûts ont été imputés au résultat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	30
Valeur des instruments financiers empruntés et prêtés `rj-i:BorrowedAndLentFinancialInstruments`	31
Description du nom de la partie à laquelle les activités relatives à la préservation des actifs de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	32
Description des conditions dans lesquelles la vente ou le rachat ainsi que le remboursement des parts de l'autre société d'investissement dans laquelle l'entité d'investissement investit ont lieu `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	33
Description du nom de la partie à laquelle les activités liées à la gestion de l'entité d'investissement ont été sous-traitées `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	34
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement qui est gérée par une partie affiliée au gestionnaire du fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	35
Indication que l'entité d'investissement investit directement ou indirectement dans une autre entité d'investissement affiliée au gestionnaire de fonds, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	36
Description des éléments individuels d'importance matérielle `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	37
Poste du bilan dans lequel des équivalents de trésorerie différents de la définition des actifs liquides sont reconnus `rj-i:ItemRecordedOnBalanceCashEquivalentsDeviateFromDefinition`	38
Les équivalents de trésorerie qui s'écartent de la définition des actifs liquides `rj-i:CashEquivalentsDeviateFromDefinition`	39
Montants dus par les courtiers `rj-i:AmountsOwedByBrokers`	40
Description des dix contreparties les plus courantes pour les différents types de SFT et de total des swaps de revenus séparément `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	41
Description du profil d'échéance de la garantie ventilé par segments d'échéance `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	42
Réserve de conversion de devises étrangères `jenv-bw2-i:ForeignCurrencyTranslationReserve`	43
Actifs `jenv-bw2-i:Assets`	44
Investissements `jenv-bw2-i:Investments`	45
Ventes de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsSalesEightyFivePercentOrMoreInvested`	46
Changements dans les réserves pour les ajustements de valeur `rj-i:ChangesReserveFromChangeValue`	47
Créances sur la dette liées aux dividendes et aux intérêts `rj-i:DebtClaimsDividendInterest`	48
Résultat d'investissement de l'entité d'investissement `rj-i:InvestmentResultFromInvestmentEntity`	49
Placements liquides à court terme `rj-i:LiquidInvestmentsCurrent`	50
Sold investments `rj-i:SoldInvestments`	51
Liquidités et équivalents de liquidités `jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents`	52
Créances à recevoir `jenv-bw2-i:Receivables`	53
Paiements d'avance et actif couru `jenv-bw2-i:AccruedIncome`	54
Capitaux propres et passif `jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities`	55
Créanciers `rj-i:Creditors`	56
Passif `jenv-bw2-i:Liabilities`	57
Autres passifs `rj-i:EquityAndLiabilitiesOther`	58
Capitaux propres `jenv-bw2-i:Equity`	59
Produit `jenv-bw2-i:Income`	60
Rendements de placements directs `rj-i:DirectInvestmentResults`	61
Rendement sur investissement des dividendes `rj-i:InvestmentResultsDividends`	62
Rendement sur investissement des revenus d'intérêt `rj-i:InvestmentResultsInterestIncome`	63
Rendement sur investissement des revenus locatifs `rj-i:InvestmentResultsRentalIncome`	64
Rendements de placements indirects `rj-i:IndirectInvestmentResults`	65
Autres résultats d'investissement `rj-i:InvestmentResultsInvestmentsOther`	66
Dépenses `jenv-bw2-i:Expenses`	67
Coûts de gestion `rj-i:ManagementExpenses`	68
Droits de garde `rj-i:CustodianFees`	69
Autres dépenses `jenv-bw2-i:ExpensesOther`	70
Indemnités de gestion `rj-i:ManagementFees`	71
Commissions de performance `rj-i:PerformanceFees`	72
Indemnités des services `rj-i:ServiceFees`	73
Dépenses en avantages sociaux `jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses`	74
Frais de logement `rj-i:AccommodationCosts`	75
Coûts de l'inventaire et établissement `rj-i:EquipmentFurnishingExpenses`	76
Frais de publicité `rj-i:PublicityExpenses`	77
Flux de trésorerie des activités de placement `rj-i:CashFlowInvestmentActivities`	78
Recettes au titre de placements `rj-i:ReceiptsInvestments`	79
Acquisition des placements `rj-i:PurchaseInvestments`	80
Ventes de placements `rj-i:SalesInvestments`	81
Paiements relatifs à la gestion des placements `rj-i:PaymentsManagementInvestments`	82
Coûts de gestion et charges d'intérêt payés `rj-i:ManagementExpensesInterestExpensesPaid`	83
Autres paiements des activités de placement `rj-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestmentsActivities`	84
Résultat net (flux de trésorerie) `rj-i:NetResultCashFlow`	85
Différences de valeur non réalisées `rj-i:UnrealisedValueDifferences`	86
Différences de valeur réalisées `rj-i:RealisedValueDifferences`	87
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	88
Coûts directement à charge des fonds apportés `rj-i:CostsDirectlyChargedToCapital`	89
Augmentation (diminution) des créances courantes `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesCurrent`	90
Augmentation (diminution) des dettes courantes `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesCurrent`	91
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	92
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	93
Paiements à l'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsPurchaseTreasuryShares`	94
Dividendes payés pour des activités financières `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	95
Augmentation (diminution) des créances à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesNoncurrent`	96
Augmentation (diminution) des dettes à long terme `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesNoncurrent`	97
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	98
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	99
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	100
Description des lignes principales des conventions signées avec l'administrateur, l'entité d'investissement ou dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	101
Pourcentage du volume total de transactions effectuées avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsVolumeRate`	102
Description des types de transactions passées avec les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou au dépositaire ont été mis en œuvre et leurs conditions `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	103
La description du nom de la dépositaire , le prix, les conditions pertinentes, la valeur évaluée et le motif de ne pas agir conformément au marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	104
Montant des transactions avec les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui ne disposent pas d'instruments financiers sur un marché réglementé ou un autre marché `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianAmountTransactionsNotOccurredRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstruments`	105
Description des placements dans les entités de placement qui sont les parties liées à l'administrateur, l'entité d'investissement ou le dépositaire `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	106
Description des placements dans les parties liées au gestionnaire, à l'entité d'investissement ou au dépositaire qui comprennent plus de dix pour cent des fonds `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	107
Description des activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	108
Description des activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	109
Description des instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	110
Description des sécurités acquises pour les instruments financiers prêtés et empruntés `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	111
Informations à fournir sur le placement de vingt pour cents ou plus dans une autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	112
Description de la disponibilité des comptes annuels les plus récents et du dernier rapport de gestion de l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	113
Description de l'état sous contrôle de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	114
Importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterest`	115
Description de l'importance relative dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	116
Valeur intrinsèque des droits de participation dans l'autre entité d'investissement `rj-i:InvestmentEntityOtherNetAssetValueInterest`	117
Description de la composition du portefeuille de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	118
Description du rendement sur investissement de l'autre institut de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	119
Description des accords entre l'institution de placement et l'autre institution de placement sur la répartition des coûts et à qui l'avantage profite `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	120
Description de la politique de placement de l'autre entité de placement `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	121
Informations à fournir de la manière dont la valeur réelle des placements est fixée `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	122
Description de la méthode de calcul utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	123
Description de la méthode de taxation utilisée et de la fréquence pour déterminer la valeur réelle des placements `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	124
Description des points de référence de la taxation du portefeuille de placements `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	125
Description pour savoir si la taxation du portefeuille de placement est effectuée par des experts internes ou externes `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	126
Description de la taxation d'une partie ou de la totalité du portefeuille de placement au cours de l'exercice `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	127
Description des dix plus importants émetteurs de garanties pour tous les SFT's et rendements totaux `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	128
Description du type de garantie et de la qualité de la garantie `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	129
Informations à fournir sur les actifs autres que les instruments financiers qui sont autorisés jusqu'à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	130
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	131
Les actifs impliqués dans les différents types de SFT et les swaps de revenus totaux `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecurities`	132
Frais de gestion `rj-dm:ManagementExpensesMember`	133
Droits de garde `rj-dm:CustodianFeesMember`	134
Honoraires d'auditeurs `jenv-bw2-i:AuditorsFees`	135
Honoraires d'un commissaire aux comptes `rj-dm:AuditorsFeesMember`	136
Frais de surveillance `rj-i:SupervisionExpenses`	137
Frais de surveillance `rj-dm:SupervisionExpensesMember`	138
Coûts de marketing `rj-i:MarketingCosts`	139
Coûts de marketing `rj-dm:MarketingCostsMember`	140
Informations à fournir sur les coûts selon le catalogue et les coûts réels `rj-i:ExpensesProspectusActualDisclosure`	141
Coûts selon le catalogue `rj-i:ExpensesProspectus`	142
Coûts réels engagés `rj-i:ExpensesActual`	143
Informations à fournir sur les coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntitiesDisclosure`	144
Coûts qu'entraînent les placements directs et indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesDirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	145
Coûts qu'entraînent les placements indirects dans d'autres entités d'investissement `rj-i:ExpensesIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	146
Bénéfices réalisés des placements `rj-i:RealisedInvestmentsProfits`	147
Bénéfices non réalisés des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsProfits`	148
Pertes réalisées des placements `rj-i:RealisedInvestmentsLosses`	149
Pertes non réalisées des placements `rj-i:UnrealisedInvestmentsLosses`	150
Valeur comptable des placements `rj-i:InvestmentsBookValue`	151
Valeur du marché des placements `rj-i:InvestmentsMarketValue`	152
Achats de placements `rj-i:InvestmentsAcquisitions`	153
Achats de placements `rj-i:InvestmentsAcquisitionsMarketValue`	154
Achats de placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsAcquisitionsEightyFivePercentOrMoreInvested`	155
Réévaluations des placements `rj-i:InvestmentsRevaluations`	156
Réévaluations des placements `rj-i:InvestmentsRevaluationsMarketValue`	157
Réévaluations des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsRevaluationsEightyFivePercentOrMoreInvested`	158
Différences de taux de change des placements `rj-i:InvestmentsPriceDifferences`	159
Différences de taux de change des placements `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesMarketValue`	160
Différences de taux de change des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesEightyFivePercentOrMoreInvested`	161
Ventes de placements `rj-i:InvestmentsSales`	162
Ventes de placements `rj-i:InvestmentsSalesMarketValue`	163
Autres mouvements des placements `rj-i:InvestmentsMovementOther`	164
Autres mouvements des placements `rj-i:InvestmentsMovementOtherMarketValue`	165
Autres mouvements des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:InvestmentsMovementOtherEightyFivePercentOrMoreInvested`	166
Mouvement des placements `rj-i:InvestmentsMovement`	167
Mouvement des placements `rj-i:InvestmentsMovementMarketValue`	168
Placements en actions `rj-dm:InvestmentsSharesMember`	169
Placements en actions `rj-i:InvestmentsShares`	170
Placements dans des obligations `rj-i:InvestmentsBonds`	171
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-i:InvestmentsDutchStateBonds`	172
Placements dans d'autres obligations `rj-i:InvestmentsBondsOther`	173
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-i:InvestmentsPrivateLoans`	174
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-i:InvestmentsMortgageLoans`	175
Placements dans des options et warrants `rj-i:InvestmentsOptionsWarrants`	176
Placements dans des biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstate`	177
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-i:InvestmentsRealEstateInTheNetherlands`	178
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-i:InvestmentsRealEstateOther`	179
Placements dans des métaux précieux `rj-i:InvestmentsPreciousMetals`	180
Autres placements `rj-i:InvestmentsOther`	181
Placements dans des obligations `rj-dm:InvestmentsBondsMember`	182
Placements dans des obligations d'État néerlandaises `rj-dm:InvestmentsDutchStateBondsMember`	183
Placements dans d'autres obligations `rj-dm:InvestmentsBondsOtherMember`	184
Placements dans des prêts sous seing privé `rj-dm:InvestmentsPrivateLoansMember`	185
Placements dans des prêts hypothécaires `rj-dm:InvestmentsMortgageLoansMember`	186
Placements dans des options et warrants `rj-dm:InvestmentsOptionsWarrantsMember`	187
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateMember`	188
Placements dans des biens immobiliers aux Pays-Bas `rj-dm:InvestmentsRealEstateInTheNetherlandsMember`	189
Placements dans d'autres biens immobiliers `rj-dm:InvestmentsRealEstateOtherMember`	190
Placements dans des métaux précieux `rj-dm:InvestmentsPreciousMetalsMember`	191
Autres placements `rj-dm:InvestmentsOtherMember`	192
Investissements `jenv-bw2-dm:InvestmentsMember`	193
Informations à fournir sur la composition des actifs selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyDisclosure`	194
Informations à fournir sur la composition des actifs 85 pour cent ou plus investi selon les critères qui s'adaptent à la politique d'investissement `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	195
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntity`	196
Valeur intrinsèque de l'entité d'investissement 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvested`	197
Encours des droits de participation `rj-i:ParticipationRightsOutstanding`	198
Encours des droits de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:ParticipationRightsOutstandingEightyFivePercentOrMoreInvested`	199
Valeur intrinsèque par droit de participation `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRight`	200
Valeur intrinsèque par droit de participation 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRightEightyFivePercentOrMoreInvested`	201
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque de l'entité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityDisclosure`	202
Informations à fournir sur la valeur intrinsèque 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	203
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestments`	204
Passifs des transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et taux de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	205
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	206
Informations à fournir sur les passifs liés aux transactions de couverture qui ont un rapport avec les risques de change et de cours de change en relation avec des placements 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	207
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestments`	208
Autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change 85 pour cent ou plus investi dans une autre unité d'investissement `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	209
Informations à fournir sur des autres positions de change significatives et instruments financiers qui ne sont pas destinés à couvrir les risques de change et taux de change `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	210
Investissements dans des intérêts de participation `jenv-bw2-i:InvestmentsInParticipatingInterests`	211
Informations à fournir sur les placements dans d'autres fonds d'investissement par lequel quatre-vingt-cinq pour cent ou plus des fonds gérés sont placés directement ou indirectement `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	212
Informations à fournir sur la prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityDisclosure`	213
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployees`	214
Prime fixe du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesRegular`	215
Prime variable du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesVariable`	216
Intérêt différé payé par l'entité d'investissement à l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:CarriedInterestPaidByInvestmentEntityToAdministratorInvestmentEntity`	217
Prime de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntity`	218
Prime de la direction de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityManagement`	219
Rémunération du personnel de l'administrateur dont les actions ont une influence significative sur le profil de risque de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityKeyEmployees`	220
Prime de l'autre personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityOtherEmployees`	221
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesNumberOfBeneficiaries`	222
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntity`	223
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement pour le compte de l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	224
Prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntity`	225
Nombre de bénéficiaires de la prime du personnel de l'administrateur de l'entité d'investissement concerné par l'entité de placement `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	226
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives au maintien des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	227
Description de la responsabilité en cas d'activités externalisées relatives à la gestion de l'entité d'investissement `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	228
Élément coûts courants `rj-i:CurrentExpensesFactor`	229
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » `rj-i:CurrentExpensesFactorDisclosure`	230
Commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValue`	231
Informations à fournir sur la commission de performance de l'administrateur ou du conseiller en investissements en tant que pourcentage de la valeur moyenne intrinsèque `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValueDisclosure`	232
Informations à fournir sur le niveau des coûts de l'autre entité de placement lié à la valeur intrinsèque moyenne de l'autre entité de placement, indiquant les coûts qui ont été laissés de côté `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntityLevelExpensesRelatedAverageNetAssetValueDisclosure`	233
Frais courants élément de sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfund`	234
Informations à fournir sur facteur « coûts courants » des sous-fonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfundsDisclosure`	235
Frais courants de la classe d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassOfShares`	236
Informations à fournir sur le facteur « coûts courants » des classes d'actions `rj-i:CurrentExpensesFactorClassesOfSharesDisclosure`	237
Facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatio`	238
Informations à fournir sur le facteur de roulement `rj-i:TurnoverRatioDisclosure`	239
Facteur de roulement du sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfund`	240
Informations à fournir sur facteur de roulement des sous-fonds `rj-i:TurnoverRatioSubfundsDisclosure`	241
Base des frais de transaction `rj-i:TransactionCostsPolicy`	242
Informations à fournir sur les frais de transaction `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	243
Principe du frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssuePolicy`	244
Informations sur frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssueDisclosure`	245
Frais liés à l'incorporation et à l'émission d'actions `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue`	246
Informations à fournir sur les provisions de retour qui n'ont pas renforcé l'entité d'investissement `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	247
Informations à fournir sur les coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsDisclosure`	248
Base des coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsPolicy`	249
Coûts et indemnités pour le emprunt d'instruments financiers `rj-i:ReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	250
Coûts du prêt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesBorrowingLendingFinancialInstruments`	251
Coûts et indemnités pour le prêt et l'emprunt d'instruments financiers `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	252
Coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntity`	253
Informations à fournir sur les coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	254
Base des coûts des services externes de gestion de l'entité d'investissement ou de la conservation des actifs de l'entité d'investissement `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityPolicy`	255
Informations à fournir sur les biens reçus ou en prévision pour la réalisation des projets en faveur de l'entité d'investissement `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	256
Indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipants`	257
Base des indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsPolicy`	258
Informations à fournir sur les indemnités payées pour l'inscription au registre des actionnaires `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsDisclosure`	259
Autres coûts supérieurs de dix pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpenses`	260
Informations à fournir sur les autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesDisclosure`	261
Base des autres coûts supérieurs de 10 pour cents aux coûts totaux `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesPolicy`	262
Informations à fournir sur des participations individuelles dans des placements des directeurs exécutifs et des administrateurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsDisclosure`	263
Montant des participations individuelles des administrateurs et ex-administrateur considéré comme pourcentage en droits de vote `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsAmount`	264
Montant des participations individuelles dans les placements des administrateurs, commissaires, ex-administrateurs et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsAmount`	265
Montant des participations individuelles dans les placements des commissaires et ex-commissaires `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsAmount`	266
Participation majoritaire dans les placements des administrateurs et des anciens superviseurs `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsControlRights`	267
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs et ex-administrateurs considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsControlRights`	268
Participations majoritaire dans les placements des administrateurs, commissaires et ex-administrateurs et ex-commissaires considérées `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsControlRights`	269
Informations à fournir sur le statut fiscal de l'entité d'investissement `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	270
Informations à fournir sur la base d'impôts différés liés aux investissements `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	271
Informations à fournir sur l'excédent du montant disponible à distribuer par action selon l'obligation fiscale de distribution `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	272
Informations à fournir sur les primes et escomptes des actions propres `rj-i:TreasurySharesPremiumsDiscountsDisclosure`	273
Informations à fournir sur de calcul des autres coûts exceptionnels que les participants paient dans l'entité d'investissement lors de l'entrée et de la sortie `rj-i:TreasurySharesOneTimeExpensesDisclosure`	274
Actions propres `jenv-bw2-i:TreasuryShares`	275
Actions propres concernées `rj-i:TreasurySharesWithdrawn`	276
Actions propres acquises `rj-i:TreasurySharesAcquired`	277
Actions propres remises en circulation ou émises `rj-i:TreasurySharesIssuedReissued`	278
Autres mouvements des actions propres `rj-i:TreasurySharesMovementOther`	279
Mouvement dans les actions propres `rj-i:TreasurySharesMovement`	280
Description des données de concentration pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	281
Description de la préservation de la garantie pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	282
Description de la réutilisation des données de garantie pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	283
Description de la préservation de la garantie reçues pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	284
Description des informations générales pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	285
Description des rendement, frais et produits pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	286
Description des données de transaction agrégées pour les transactions de financement des titres `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	287
Description de l'objectif `rj-i:DescriptionOfTheObjective`	288
Description de la politique de placement menée `rj-i:InvestmentPolicyConductedDescription`	289
Informations à fournir sur le rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitDisclosure`	290
Rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnit`	291
Recettes du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitIncome`	292
Changements de valeur du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesInValue`	293
Coûts du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitExpenses`	294
Autres changements du rendement sur investissement par droit de participation `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesOther`	295
Communication à propos de la conformité avec les principes et meilleures pratiques du code de gouvernance d'entreprise néerlandais `jenv-bw2-i:CommunicationOnComplianceWithThePrinciplesAndBestPracticesOfTheDutchCorporateGovernanceCode`	296
Lien vers la déclaration sur le gouvernement d'entreprise accessible au public `jenv-bw2-i:LinkToPubliclyAvailableStatementOnCorporateGovernance`	297
Déclaration de l'administrateur sous contrôle `rj-i:InControlStatementAdministrator`	298
Description de l'importance de l'erreur de suivi `rj-i:LagFaultExtentDescription`	299
Description de la déclaration de l'écart entre l'erreur de suivi prévue et réelle `rj-i:LagFaultExplanationExpectedActualDifferencesDescription`	300
Description des différences annuelles du suivi `rj-i:AnnualTrackingDifferenceDescription`	301
Description des postes repris ci-dessous repris au moyen les produits dérivés `rj-i:UnderlyingPositionsHeldByDerivativesDescription`	302
Description des contreparties des transactions dérivées `rj-i:CounterpartiesDerivativesTransactionsDescription`	303
Description du type et du montant des assurances reçues pour limiter les risques de la contrepartie `rj-i:SuretiesReceivedToDecreaseCounterpartyRiskDescription`	304
Description des activités commerciales des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:BusinessDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	305
Description des de l'événement survenant après la date du bilan des sociétés non cotées en bourse dont l'unité d'investissement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:SubsequentEventsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	306
Description des développements prévus des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:ExpectedDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	307
Description de l'acquisition des parts propres par des organismes non cotés à la bourse dont l'unité de placement dispose d'une participation de contrôle `rj-i:PurchaseTreasurySharesNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	308
Créances à recevoir des banques `jenv-bw2-i:ReceivablesFromBanks`	309
Instruments financiers cotés sur un marché réglementé `rj-i:FinancialInstrumentsListedRegulatedMarket`	310
Instruments financiers qui sont négociés sur un marché réglementé ou sur un autre marché `rj-i:FinancialInstrumentsTradedOnRegulatedOrOtherMarketForFinancialInstruments`	311
Valeurs boursières (courantes) `jenv-bw2-i:SecuritiesCurrent`	312
Instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou un autre marché d'instruments financiers `rj-i:FinancialInstrumentsOther`	313
Mouvement de capitaux propres pendant la période `jenv-bw2-i:EquityMovement`	314
Mouvement dans les fonds propres lié aux revenus des placements `rj-i:EquityIncomeInvestmentsAllocation`	315
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres revenus `rj-i:EquityIncomeOtherAllocation`	316
Mouvement dans les fonds propres lié aux impôts `rj-i:EquityTaxes`	317
Mouvement dans les fonds propres comme effet d'une augmentation ou une diminution des fonds propres ou des fonds gérés `rj-i:EquityIncreaseDecreaseEquityManagedCapital`	318
Mouvement dans les fonds propres lié aux plus- et moins-values sur les placements `rj-i:EquityInvestmentsSurplusShortfallValue`	319
Mouvement dans les fonds propres lié aux autres mouvements dans l'actif et le passif `rj-i:EquityAssetsLiabilitiesMovementsOther`	320
Passifs des opérations relatives aux produits dérivés `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivatives`	321
Informations à fournir sur les passifs des opérations relatives aux instruments financiers `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivativesDisclosure`	322
Compte d'égalisation `rj-i:EqualisationAccount`	323