| 0420860 Раздел 11, 0420860 Раздел 8. Значение показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату" в разделе 11 формы 0420860 должно быть равно сумме неотрицательных значений показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату", отраженных в разрезе групп аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы" в разделе 8 формы 0420860. Данное контрольное соотношение должно выполняться, если сумма положительных и отрицательных значений показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату", отраженных в разрезе групп аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы" является неотрицательной
|
Index