Taxonomy Viewer

Notes to the consolidated financial statements - General notes

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-general-notes-investment-firm

Concept	Order
Algemene toelichting `kvk-abstr:GeneralNotesTitle`
Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon `rj-i:MostImportantActivitiesEntityDescription`	1
Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten `rj-i:LocationActualActivitiesDescription`	2
Beschrijving van individuele posten van materieel belang `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	3
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	4
Informatieverschaffing over grondslag van latente belastingen verband houdend met de beleggingen `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	5
Beschrijving van de hoofdlijnen van de overeenkomsten met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	6
Beschrijving van de beleggingen in beleggingsentiteiten die met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	7
Beschrijving van de beleggingen in met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die meer dan tien procent van het vermogen omvat `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	8
Beschrijving van de soorten transacties die via met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn uitgevoerd en de voorwaarden daarvan. `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	9
Beschrijving van de naam van de gelieerde partij, de prijs, de relevante voorwaarden, de getaxeerde waarde en de reden voor het niet marktconform handelen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	10
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	11
Beschrijving van de vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	12
Beschrijving van de vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die beheerd wordt door een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	13
Beschrijving van onder welke voorwaarden verkoop of inkoop van, alsmede terugbetaling van de rechten van deelneming in de andere beleggingsmaatschappij waarin de beleggingsentiteit belegt plaatsvindt `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	14
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	15
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	16
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	17
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	18
Beschrijving van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	19
Beschrijving van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	20
Beschrijving van de verkrijgbaarheid van de meest recente jaarrekening en het meest recente bestuursverslag van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	21
Beschrijving van de afspraken tussen de beleggingsentiteit en de andere beleggingsentiteit over de verdeling van de kosten en aan wie het voordeel ten goede komt `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	22
Beschrijving van het beleggingsbeleid van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	23
Informatieverschaffing over de belegging van twintig procent of meer in een andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	24
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van het resultaat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	25
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten in mindering zijn gebracht op het beheerde vermogen `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	26
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van de deelnemers in de beleggingsentiteit `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	27
Beschrijving van het beleggingsresultaat van de andere beleggingsinstelling `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	28
Beschrijving van het onder toezicht staan van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	29
Beschrijving van het relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	30
Informatieverschaffing over de wijze waarop de reële waarde van beleggingen is bepaald `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	31
Beschrijving van de gehanteerde rekenmethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	32
Beschrijving van de gehanteerde taxatiemethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	33
Beschrijving van de uitvoering van de taxatie van de beleggingsportefeuille door interne danwel externe taxateurs `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	34
Beschrijving van welk deel van de waarde van de beleggingsportefeuille in welk boekjaar is gewaardeerd `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	35
Beschrijving van de uitgangspunten van de taxatie van de beleggingsportefeuille `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	36
Informatieverschaffing over activa die geen financiële instrumenten zijn die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	37
Informatieverschaffing over de methode van waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt `rj-i:MethodValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	38
Informatieverschaffing over de frequentie waarmee de waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt plaatsvindt `rj-i:FrequencyValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	39
Informatieverschaffing over beleggingen in andere beleggingsinstellingen waarbij vijfentachtig procent of meer van het belegde vermogen direct of indirect is belegd `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	40
Informatieverschaffing over transactiekosten `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	41
Informatieverschaffing over retourprovisies die niet ten goede zijn gekomen aan de beleggingsentiteit `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	42
Informatieverschaffing over de ontvangen of in het vooruitzicht gestelde goederen voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de beleggingsentiteit `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	43
Informatieverschaffing over de fiscale status van de beleggingsentiteit `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	44
Informatieverschaffing over het overtreffen van het voor uitkering beschikbare bedrag per aandeel door de fiscale uitkeringsverplichting `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	45
Informatieverschaffing over kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	46
Beschrijving van de situatie per einde van het jaar van de zakelijke activiteiten van de niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:SituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisationsDescription`	47
Beschrijving van de verwerkingsmethode van op eigen aandelen gedeclareerd dividend `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	48