| 0420860 Раздел 11, 0420860 Раздел 5. Значение показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" по компоненту "Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)" группы аналитических признаков "Вид договора" в разделе 11 формы 0420860 должно быть равно сумме неотрицательных значений показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату", отраженных в разрезе групп аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации" в разделе 5 формы 0420860. Данное контрольное соотношение должно выполняться, если сумма положительных и отрицательных значений показателя "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату", отраженных в разрезе групп аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации" является неотрицательной
|
Index