| SD.5713-У. (0420860. Раздел 13). По показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» (srki-dic:SvedImushh) в разрезе аналитических признаков «Идентификатор депозитария», «Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием», «Идентификатор ценной бумаги», «Идентификатор эмитента» отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель: по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, ‒ полное наименование акционерного инвестиционного фонда; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, ‒ полное название паевого инвестиционного фонда и полное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, ‒ «Пенсионный фонд Российской Федерации»; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, ‒ полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПН»; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, ‒ полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПР»; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, ‒ полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, ‒ полное наименование страховщика; по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, ‒ «прочие клиенты». В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» не отражается (за исключением информации о лице, осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2). | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index