Taxonomy Viewer


	Browse through 12,486,109 XBRL objects!
	Taxonomy Viewer
	Home	Info	Statistics	Feedback	XBRL Model Project

Index

Value Assertion: valueAssertion_v_0001_2

Code	valueAssertion_v_0001_2
Id	valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_39_calc_v07
Severity	WARNING
Aspect Model	dimensional
Implicit Filtering	true
Test	$Liabilities eq $FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss + $ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva + $DebtSecurities + $KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu + $LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale + $ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya + $ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye + $ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod + $ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami + $CurrentTaxLiabilities + $DeferredTaxLiabilities + $Provisions + $OtherLiabilities

Unsatisfied Message(s)

Lang	Role/Text
ru	http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
ifrs-full:Liabilities must be equal to the sum of ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss,ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva,ifrs-full:DebtSecurities,ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu,ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale,ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya,ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye,ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod,ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami,ifrs-full:CurrentTaxLiabilities,ifrs-full:DeferredTaxLiabilities,ifrs-full:Provisions, and ifrs-full:OtherLiabilities
ru	http://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Итого обязательства" не равен сумме показателей "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка", "Займы и прочие привлеченные средства", "Выпущенные долговые ценные бумаги", "Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", "Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи", "Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании", "Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые", "Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод", "Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами", "Обязательство по текущему налогу на прибыль", "Отложенные налоговые обязательства", "Резервы - оценочные обязательства" и "Прочие обязательства".

Label(s)

Lang	Role/Text