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Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:kvk:linkrole:cash-flow-statement

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Dépenses pour l'achat de biens et services `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	None
Recettes provenant des liquidités acquises lors de l'acquisition `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	None
Dépenses en faveur du processus de production `rj-i:PaymentsProductionProcess`	1
Diminution (augmentation) des projets en cours `kvk-i:IncreaseDecreaseInConstructionContracts`	2
Autres postes du compte des pertes et profits qui n'ont aucune influence sur les recettes et les dépenses `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	3
Autres postes du compte des pertes et profits dont les recettes et les dépenses ne sont pas considérées comme appartenant aux activités opérationnelles `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	4
Dépenses relatives aux paiements des délais au titre de leasing opérationnel `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	5
Dépenses au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à récupérer `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	6
Recettes au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à payer `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	7
Recettes au titre des commissions des redevances et similaires `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	8
Adaptations pour amortissements `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	9
Adaptations pour (reprise d') une dépréciation dans le compte des pertes et profits `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	10
Diminution (augmentation) des stocks `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	11
Augmentation (diminution) des autres dettes `kvk-i:IncreaseDecreaseInOtherPayables`	12
Diminution (augmentation) des autres créances `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	13
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières `kvk-i:IncreaseDecreaseInSecurities`	14
Augmentation (diminution) des créanciers commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	15
Diminution (augmentation) des débiteurs commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	16
Augmentation (diminution) des dettes aux institutions de crédit `kvk-i:IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions`	17
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	18
Adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	19
Autres adaptations au résultat d'entreprise `kvk-i:AdjustmentsReconcileOperatingResultOther`	20
Liquidités (flux de trésorerie) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	21
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	22
Flux de trésorerie des opérations d'entreprise `rj-i:CashFlowFromOperations`	23
Flux de trésorerie des activités d'investissement `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	24
Flux de trésorerie des activités opérationnelles `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	25
Autres flux de trésorerie des activités de Financement `rj-i:CashFlowsFinancingActivitiesOther`	26
Autres flux de trésorerie (des activités d'investissement) `rj-i:CashFlowsInvestingActivitiesOther`	27
Autres flux de trésorerie (des activités opérationnelles) `rj-i:CashFlowsOperatingActivitiesOther`	28
Changements dans le capital de fonctionnement `rj-i:ChangesWorkingCapital`	29
Dividendes payés pour des activités financières `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	30
Dividendes payés (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities`	31
Dividendes reçus (des activités de financement) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	32
Dividendes reçus (des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	33
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	34
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités financières) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	35
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	36
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	37
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités de financement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	38
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	39
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	40
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	41
Intérêt payé (pour des activités financières) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	42
Intérêt payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	43
Intérêt payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	44
Intérêt reçu (des activités de financement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	45
Intérêt reçu (des activités d'investissement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	46
Intérêt payé (des activités opérationnelles) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	47
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	48
Résultat d'entreprise (adapté dans l'état de flux de trésorerie) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	49
Dépenses d'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsAcquireRedeemEntitysShares`	50
Paiements aux travailleurs `rj-i:PaymentsEmployees`	51
Paiement des fournisseurs `kvk-i:PaymentsSuppliers`	52
Recettes au titre de prêts `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	53
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	54
Recettes au titre d'aliénation des sociétés du groupe `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	55
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations incorporelles `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	56
Recettes au titre d'aliénation des sociétés non consolidées `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	57
Recettes au titre d'aliénation des autres Immobilisations financières `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	58
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations corporelles `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	59
Acquisitions des sociétés de groupe `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	60
Acquisition des immobilisations incorporelles `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	61
Acquisitions des sociétés non consolidées `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	62
Acquisition d'autres immobilisations financières `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	63
Acquisition des immobilisations corporelles `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	64
Recettes des acheteurs `rj-i:ReceiptsCustomers`	65
Dépenses en remboursement de prêts `rj-i:RepaymentsBorrowings`	66