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RJ 360 - Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-360

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Adaptations pour amortissements `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	1
Adaptations pour (reprise d') une dépréciation dans le compte des pertes et profits `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	2
Adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	3
Informations à fournir sur la quantité des ressources financières et de flux de trésorerie des activités opérationnelles, d'investissement et de financement attribuables à des tiers `rj-i:CashAndCashEquivalentsAndTheCashFlowFromOperatingInvestingAndFinancingActivitiesAttributableToThirdPartiesDisclosure`	4
Liquidités (flux de trésorerie) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	5
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	6
Flux de trésorerie des opérations d'entreprise `rj-i:CashFlowFromOperations`	7
Flux de trésorerie des activités d'investissement `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	8
Flux de trésorerie des activités opérationnelles `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	9
Informations à fournir sur l'état de flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementDisclosure`	10
Description de l'exonération pour mettre en place l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementExemptionDescription`	11
Base de l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementPolicy`	12
Changements dans le capital de fonctionnement `rj-i:ChangesWorkingCapital`	13
Informations à fournir sur la composition des ressources `rj-i:CompositionOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	14
Informations à fournir sur les transactions et autres transactions collectées au cours desquelles il n'y a pas d'échange d'argent `rj-i:CompoundTransactionsAndOtherTransactionsWithoutTransferOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	15
Informations à fournir sur les écarts de mouvements entre les postes du bilan comme ceux qui apparaissent dans l'état du flux de la trésorerie et les différences de bilan au début et à la fin de l'exercice `rj-i:DifferencesBetweenBalanceSheetItemsMovementCashFlowStatementBeginningEndingBalancesDisclosure`	16
Informations à fournir sur les différences entre l'état du flux de trésorerie et les résumés des fluctuations des actifs et passifs `rj-i:DifferencesBetweenCashFlowStatementMovementsAssetsEquityAndLiabilitiesDisclosure`	17
Dividendes payés (pour des activités financières) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	18
Dividendes payés (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities`	19
Dividendes payés aux actionnaires minoritaires (pour des activités financières) `rj-i:DividendsPaidToMinorityInterestsClassifiedAsFinancingActivities`	20
Dividendes payés aux actionnaires minoritaires (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidToMinorityInterestsClassifiedAsOperatingActivities`	21
Dividendes payés aux actionnaires de la société (pour des activités financières) `rj-i:DividendsPaidToShareholdersClassifiedAsFinancingActivities`	22
Dividendes payés aux actionnaires de la société (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidToShareholdersClassifiedAsOperatingActivities`	23
Dividendes reçus (des activités de financement) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	24
Dividendes reçus (des activités d'investissement) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	25
Dividendes reçus (des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	26
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	27
Informations à fournir sur les recettes exceptionnelles et les dépenses de l'état du flux de trésorerie `rj-i:ExceptionalItemsCashFlowStatementDisclosure`	28
Dispositions principales des leasings financiers `rj-i:FinanceLeasesImportantConditions`	29
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités financières) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	30
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	31
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	32
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités de financement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	33
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	34
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	35
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	36
Diminution (augmentation) des stocks `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	37
Diminution (augmentation) des autres créances `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	38
Augmentation (diminution) des créanciers commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	39
Diminution (augmentation) des débiteurs commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	40
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	41
Intérêt payé (pour des activités financières) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	42
Intérêt payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	43
Intérêt payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	44
Intérêt reçu (des activités de financement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	45
Intérêt reçu (des activités d'investissement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	46
Intérêt payé (des activités opérationnelles) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	47
Autres postes du compte des pertes et profits qui n'ont aucune influence sur les recettes et les dépenses `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	48
Autres postes du compte des pertes et profits dont les recettes et les dépenses ne sont pas considérées comme appartenant aux activités opérationnelles `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	49
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	50
Résultat d'entreprise (adapté dans l'état de flux de trésorerie) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	51
Dépenses d'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsAcquireRedeemEntitysShares`	52
Dépenses pour coûts de développement capitalisés `rj-i:PaymentsCapitalizedDevelopmentCosts`	53
Paiements aux travailleurs `rj-i:PaymentsEmployees`	54
Dépenses relatives aux paiements des délais au titre de leasing opérationnel `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	55
Dépenses découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:PaymentsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	56
Dépenses en faveur du processus de production `rj-i:PaymentsProductionProcess`	57
Dépenses liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:PaymentsProvisionRepaymentLongTermLoans`	58
Dépenses pour l'achat de biens et services `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	59
Dépenses au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à récupérer `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	60
Dépenses pour immobilisations corporelles réalisées en soi `rj-i:PaymentsSelfMadeTangibleAssets`	61
Recettes provenant des liquidités acquises lors de l'acquisition `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	62
Recettes au titre de prêts `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	63
Recettes au titre des emprunts obligataires contractés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsDebentureLoans`	64
Recettes au titre des emprunts hypothécaires `rj-i:ProceedsFromBorrowingsMortgageLoans`	65
Recettes au titre d'autres emprunts à court et à long terme `rj-i:ProceedsFromBorrowingsOtherLoans`	66
Recettes au titre des emprunts privés `rj-i:ProceedsFromBorrowingsPrivateLoans`	67
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	68
Recettes au titre d'aliénation des sociétés du groupe `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	69
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations incorporelles `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	70
Les produits de la vente d'immobilisations, à moins qu'ils ne soient comptabilisés comme des ventes nettes `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssetsNotAccountedAsNetSales`	71
Recettes au titre d'aliénation des sociétés non consolidées `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	72
Recettes au titre d'aliénation des autres Immobilisations financières `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	73
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations corporelles `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	74
Acquisitions des sociétés de groupe `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	75
Acquisition des immobilisations incorporelles `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	76
Dépenses pour l'achat de terrains, bâtiments, machines, concessions et participations `rj-i:PurchaseLandBuildingsMachinesConcessionsParticipations`	77
Acquisitions des sociétés non consolidées `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	78
Acquisition d'autres immobilisations financières `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	79
Acquisition des immobilisations corporelles `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	80
Recettes des acheteurs `rj-i:ReceiptsCustomers`	81
Recettes découlant de l'investissement dans des titres à très faible capitalisation à court terme `rj-i:ReceiptsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	82
Recettes au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à payer `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	83
Recettes liées à la provision et au remboursement de prêts à long terme accordés par l'entité juridique `rj-i:ReceiptsProvisionRepaymentLongTermLoans`	84
Recettes au titre des commissions des redevances et similaires `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	85
Informations à fournir sur le lien entre le résultat d'entreprise et le flux de trésorerie hors des opérations de l'entreprise en application de la méthode directe `rj-i:ReconcileOperatingResultCashFlowFromOperationsDirectMethodDisclosure`	86
Dépenses en remboursement de prêts `rj-i:RepaymentsBorrowings`	87