Taxonomy Viewer

Справочник строк бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (МСФО 9)

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/BS_NPF_AOLineDetails_List

Concept	Order
`ifrs-ru:BS_NPF_AOLineDetails_List`
Денежные средства `mem-int:DenezhnyeSredstvaMember`	1.0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток `mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember`	2.0
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток `mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember`	3.0
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда `mem-int:FAKlasKakOczenPoSSCherezPribIliUbytPoUsmotrNPFMember`	4.0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход `mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember`	5.0
Долговые инструменты `mem-int:DolgovyeInstrumentyMember`	6.0
Долевые инструменты `mem-int:DolevyeInstrumentyMember`	7.0
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости `mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember`	8.0
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах `mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember`	9.0
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность `mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember`	10.0
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению `mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember`	11.0
Инвестиции в ассоциированные предприятия `mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember`	12.0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия `mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember`	13.0
Инвестиции в дочерние предприятия `mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember`	14.0
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи `mem-int:AktivyAktivyVybGruppKlassifKakPrednaznachDlyaProdazhiMember`	15.0
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него `mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember`	58.0
Нематериальные активы `mem-int:NematerialnyeAktivyMember`	59.0
Основные средства и капитальные вложения в них `mem-int:OSIKapVlozhVNixMember`	100.0
Отложенные аквизиционные расходы `mem-int:OtlAkvizRasxMember`	101.0
Требования по текущему налогу на прибыль `mem-int:TrebPoTekNalNaPribMember`	102.0
Отложенные налоговые активы `mem-int:OtlNalAktMember`	103.0
Прочие активы `mem-int:ProchieAktivyMember`	104.0
Итого активов `mem-int:ItogoAktivovMember`	105.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток `mem-int:FinObyazatOczenPoSSCherezPribIliUbytMember`	106.0
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember`	107.0
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда `mem-int:FOKlaKakOczenPoSSCherezPribIliUbytokPoUsmotrNPFMember`	108.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember`	109.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember`	110.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember`	111.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiProchKZMember`	112.0
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению `mem-int:KZPoDeyatVKachStraxPoOPSDeyatPoNPOMember`	113.0
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи `mem-int:ObyazVybGruppKlassifKakPrednDlyaProdMember`	114.0
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании `mem-int:ObyazPoDogObOPSMember`	115.0
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые `mem-int:ObyazPoDogNPOKlasKakStraxMember`	116.0
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод `mem-int:ObyazPoDogNPOKlasKakInvestSNVPDVMember`	117.0
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами `mem-int:ObyazPoVoznRabotnPoOkonchTrudDeyatNeOgrFiksPlatMember`	118.0
Обязательство по текущему налогу на прибыль `mem-int:ObyazPoTekNalNaPribMember`	119.0
Отложенные налоговые обязательства `mem-int:ONOMember`	120.0
Резервы - оценочные обязательства `mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember`	121.0
Прочие обязательства `mem-int:ProchObyazMember`	122.0
Итого обязательств `mem-int:ItogoObyazMember`	123.0
Уставный капитал `ifrs-full:IssuedCapitalMember`	124.0
Добавочный капитал `ifrs-full:SharePremiumMember`	125.0
Резервный капитал `ifrs-full:CapitalReserveMember`	126.0
Собственные акции, выкупленные у акционеров `ifrs-full:TreasurySharesMember`	127.0
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход `mem-int:RezPereoczDolevyxInstrumOczenPoSSCherPSDMember`	128.0
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход `mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember`	129.0
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход `mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember`	130.0
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов `mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember`	131.0
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска `mem-int:RezPereoczFOUchitPoSSCherezPribIliUbytokSvyazSIzmenKredRiskaMember`	132.0
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами `mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember`	133.0
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход `mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember`	134.0
Резерв хеджирования денежных потоков `ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember`	135.0
Прочие резервы `ifrs-full:OtherReservesMember`	136.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) `ifrs-full:RetainedEarningsMember`	137.0
Итого капитала `mem-int:ItogoKapitalaMember`	138.0
Итого капитала и обязательств `mem-int:ItogoKapitalaIObyazMember`	139.0