Taxonomy Viewer

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/dimension-domain
Link role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2021-12-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

Concept	Order
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг `dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis`
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе `mem-int:DS_KassaMember`	1.0
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках `mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember`	2.0
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств `mem-int:DSKODep_OtchitMember`	3.0
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств `mem-int:Drag_met_vkladMember`	4.0
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях `mem-int:DSKO_PU_i_KlMember`	5.0
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами `mem-int:DS_Otchit_DUMember`	6.0
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу `mem-int:DS_Broker_i_klientMember`	7.0
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение `mem-int:DS_IKO_KKOMember`	8.0
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение `mem-int:Drag_met_ObespMember`	9.0
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение `mem-int:CZB_ObespMember`	10.0
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг `mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember`	11.0
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами) `mem-int:DZ_klient_depozitarMember`	12.0
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска `mem-int:DZ_MarzhSdelMember`	14.0
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них `mem-int:Akcz_BB_RFMember`	15.0
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций `mem-int:Obl_BB_RFMember`	16.0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица `mem-int:Paj_BB_RFMember`	17.0
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У `mem-int:Inye_Fin_A_Member`	73.0
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника `mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember`	74.0
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств `mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember`	75.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember`	93.0
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток `mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember`	111.0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации `mem-int:FinObyazKlassificzKakOczenPoSpravedlStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember`	113.0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: `mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost`	114.0
средства клиентов `mem-int:SredstvaKlientov`	153.0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства `mem-int:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti`	154.0
выпущенные долговые ценные бумаги `mem-int:DebtSecurities`	155.0
Кредиторская задолженность `mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember`	159.0
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи `mem-int:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale`	160.0
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами `mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami`	161.0
Обязательство по текущему налогу на прибыль `mem-int:CurrentTaxLiabilities`	162.0
Отложенные налоговые обязательства `mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember`	163.0
Резервы - оценочные обязательства `mem-int:ProvisionsMember`	164.0
прочие обязательства в том числе: `mem-int:ProchieObyazatelstvaMember`	165.0
Суммарная стоимость активов `mem-int:SSAMember`	166.0
Суммарная стоимость пассивов `mem-int:SSPMember`	167.0
Размер собственных средств `mem-int:RazmerSSMember`	168.0